叁垒股份:2016年年度报告

来源:原创作者:编辑:locoy2019-06-05 21:04

  原题目:叁垒股份:2016年年度报告

  父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第壹节 要紧提示、目次和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障年度报告情节的真 实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带 的法度责。 公司担负人老鑫、掌管会计师工干担负人宋文晶及会计师机构担负人(会计师掌管 人员)宋文晶音皓:保障年度报告中财政报告的真实、正确、完整顿。 所拥有董事均列席了审议本报告的董事会会。 本报告中触及的不到来展开规划等前瞻性述不结合公司对投资者的淡色接 诺言,敬请广阔投资者理性投资,剩意风险。 公司在本报告第四节“办层讨论与剖析”中“公司不到来展开的展望”片断 详细描绘了公司经纪经过中能存放在的风险及应对主意,敬请投资者关怀相干内 容,剩意投资风险。 公司经本次董事会审议经度过的盈利分派预案为:以 2016 年 12 月 31 日尽股 本 225,000,000 为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 0 元(含税),递送红股 0 股(含税),以本钱公积金向所拥有股东方每 10 股转增 5 股。 2 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第壹节 要紧提示、目次和释义 ................................................... 2 第二节 公司信介和首要财政目的 ................................................. 5 第叁节 公司事情概微 ........................................................... 9 第四节 经纪情景讨论与剖析 .................................................... 11 第五节 要紧事项 .............................................................. 22 第六节 股份变募化及股东方情景 .................................................... 32 第七节 优先股相干情景 ........................................................ 39 第八节 董事、监事、初级办人员和职工情景 .................................... 40 第九节 公司办 .............................................................. 48 第什节 公司债券相干情景 ...................................................... 53 第什壹节 财政报告 ............................................................ 54 第什二节 备查文件目次 ....................................................... 139 3 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义情节 公司、本公司、父亲包叁垒 指 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 审计机构 指 立信会计师师事政所拥有限公司(特殊普畅通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《父亲包叁垒机具股份拥有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 珠海融诚 指 珠海融诚投资中心(拥有限合伙) 楷道德教养育 指 北边京楷道德教养育咨询股份拥有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 4 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司信介和首要财政目的 壹、公司信息 股票信称 叁垒股份 股票代码 002621 变卦后的股票信称(如 拥有) 股票上市证券买进卖所 深圳证券买进卖所 公司的华语名称 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 公司的华语信称 叁垒股份 公司的外面文名称(如 Dalian Sunlight Machinery CO.,Ltd. 拥有) 公司的外面文名称收缩写 Dalian Sunlight (如拥有) 公司的法定代理人 老鑫 报户口地址 父亲包高新技术产业园区七贤岭酷爱贤街 33 号 报户口地址的邮政编码 116024 办公地址 父亲包高新技术产业园区七贤岭酷爱贤街 33 号 办公地址的邮政编码 116024 公司网址 www.slsj.com.cn 电儿子信箱 sljinbd@163.com 二、联绕人和联绕方法 董事会秘书 证券事政代表 姓名 金秉铎 郭东方浩 父亲包高新技术产业园区七贤岭酷爱 父亲包高新技术产业园区七贤岭酷爱 联绕地址 贤街 33 号 贤街 33 号 电话 0411-84793300 0411-84793300 传真 0411-84791610 0411-84791610 电儿子信箱 sljinbd@163.com dbguodonghao@163.com 叁、信息说出及备置地点 公司选定的信息说出媒体的名称 《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》 5 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 见报年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn/ 网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、报户口变卦情景 布匹局机构代码 无变卦 公司上市以后到主营事情的变募化情景(如 无变卦 拥有) 2016 年 12 月 16 日,俞建模先生、俞洋先生协议让给珠 海融诚的 29,522,812 股股份曾经完成度过户吊销顺手续,并由中 国证券吊销结算拥有限公司出产具《证券度过户吊销确认书》。本 次股权让度过户完成后,珠海融诚投资中心(拥有限合伙)畅通 历次控股股东方的变卦情景(如拥有) 度过直接持股、表决权付托的方法算计拥拥有叁垒股份表决权的 股份数为 65,252,812 股,占公司尽股本的 29%,成为公 司控股股东方,珠海融老还愿把持人松直锟先生成为公司的实 际把持人。 五、其他拥关于材料 公司延聘的会计师师事政所 会计师师事政所名称 立信会计师师事政所拥有限公司(特殊普畅通合伙) 会计师师事政所办公地址 北边京市海淀区正西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签名会计师师姓名 廖家河、冯雪 六、首要会计师数据和财政目的 公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 当年比去年增减 2014 年 营业顶出产(元) 66,813,550.74 136,217,256.99 -50.95% 185,224,084.15 归属于上市公司股东方的净盈利(元) 10,047,492.48 55,223,031.51 -81.81% 60,167,319.60 归属于上市公司股东方的扣摒除什分日 9,721,743.86 51,757,865.46 -81.22% 60,011,162.74 性损更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) -7,886,306.87 18,065,545.91 -143.65% 68,983,536.00 根本每股进款(元/股) 0.04 0.25 -84.00% 0.27 稀释每股进款(元/股) 0.04 0.25 -84.00% 0.27 加以权平分净资产进款比值 0.89% 4.98% -4.09% 5.67% 6 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2016 岁末了 2015 岁末了 当岁末了比上岁末了增减 2014 岁末了 尽资产(元) 1,152,112,203.07 1,161,332,547.48 -0.79% 1,147,400,626.11 归属于上市公司股东方的净资产(元) 1,126,972,453.22 1,130,337,207.30 -0.30% 1,088,519,726.34 截止说出前壹买进卖日的公司尽股本: 截止说出前壹买进卖日的公司尽股本(股) 225,000,000 用最新股本计算的片面摊薄每股进款(元/股) 0.0447 七、境表里会计师绳墨下会计师数据差异 1、同时依照国际会计师绳墨与依照中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在依照国际会计师绳墨与依照中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景。 2、同时依照境外面会计师绳墨与依照中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在依照境外面会计师绳墨与依照中国会计师绳墨说出的财政报告中净盈利和净资产差异情景。 3、境表里会计师绳墨下会计师数据差异缘由说皓 □ 使用 √ 不使用 八、分季度首要财政目的 单位:元 第壹季度 第二季度 第叁季度 第四节度 营业顶出产 16,956,217.46 25,231,158.83 19,104,538.03 5,521,636.42 归属于上市公司股东方的净盈利 6,534,730.92 6,558,506.57 7,961,385.40 -11,007,130.41 归属于上市公司股东方的扣摒除匪经 6,364,730.92 6,536,318.48 7,913,130.98 -11,092,436.52 日性损更加的净盈利 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -2,725,547.12 3,932,906.04 11,642,817.02 -20,736,482.81 上述财政目的或其加以尽额能否与公司已说出季度报告、半年度报告相干财政目的存放在严重差异 □ 是 √ 否 九、什分日性损更加项目及金额 √ 使用 □ 不使用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说皓 7 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 匪活触动资产处理损更加(带拥有已计提资产 -52,675.28 12,082.42 51,630.93 减值预备的冲销片断) 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情 亲稠密相干,依照国度壹致规范定额或定 528,703.75 498,980.00 462,640.00 量享用的内阁补养助摒除外面) 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶 -98,193.88 400,392.87 -292,242.59 出产 其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目 2,727,767.73 减:所得税影响额 56,675.19 151,653.76 46,331.14 微少半股东方权利影响额(税后) -4,589.22 22,403.21 19,540.34 算计 325,748.62 3,465,166.05 156,156.86 -- 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损 更加项目,以及把《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性 损更加项目界定为日日性损更加的项目,应说皓缘由 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在将根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义、列 举的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目的境地。 8 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第叁节 公司事情概微 壹、报告期内公司从事的首要事情 公司主营塑料管道整套创造设备及五轴高端机床的研发、设计、消费与销特价而沽,首要产品带拥有PE/PP管己 触动募化消费线、PVC管己触动募化消费线、数控单机、稀细模具及五轴高端数控机床等。 塑料管道整套创造设备首要用于消费塑料副壁波纹管管材,副壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点, 被普遍运用于市政排水、工业排垢、光缆电缆养护套、农田压服灌溉等多个范畴。当前,公司是国际规模最 父亲、种类系列最为完整顿、消费工艺处于行业尽先先位置的副壁波纹把持造设备供应商之壹。 五轴高端机床是机械加以工的工干母亲机,下流行业首要用于高铁核电、汽车工业、国备军工、航天航空、 船舶创造、电儿子信息产业等对加以工骈杂度、稀度、摆荡性要寻求极高的范畴。公司消费的高端机床产品的各 项干用均到臻了国际尽先先程度,多内中心部件的成研发补养充了国际机床创造行业的空白。 二、首要资产严重变募化情景 1、首要资产严重变募化情景 首要资产 严重变募化说皓 股权资产 不突发严重变募化 永恒资产 不突发严重变募化 拥有形资产 不突发严重变募化 在建工程 不突发严重变募化 2、首要境外面资产情景 □ 使用 √ 不使用 叁、中心竞赛力剖析 公司主营塑料管道整套创造设备及高端机床的研发、设计、消费与销特价而沽,首要产品带拥有PE/PP管己触动募化 消费线、PVC管己触动募化消费线、数控单机、稀细模具及五轴高端机床等。 (1)关于副壁波纹管整套创造设备而言,当前公司已展开成为国际规模最父亲、种类系列最为完整顿、生 产工艺处于行业尽先先位置的副壁波纹把持造设备供应商之壹。干为国际首家成研发1500mm超父亲口径塑料 副壁波纹管己触动募化消费线的高新技术企业,当前公司拥拥有与塑料机械创造相干的专利技术数什项。与国际 竞赛对方比较,公司产品标价微高但在规模、技术才干、销特价而沽、品牌方面具拥有较强大的竞赛优势;与海外面竞 争对方比较,固然海外面对方具拥有壹定的技术、品牌优势,但存放在销特价而沽标价偏高、特价而沽后效力动避免费偏高的情景, 条适宜国际极微少半客户的片断需寻求,概括性价譬如面与本公司比较拟并没拥有拥有清楚的竞赛优势。 (2)关于高端机床方面,公司的高端机床产品得到了航空航天范畴用户订单,航空、航天、军事、科 研、稀细器具等范畴对加以工的骈杂度、稀度、摆荡性等要寻求极高,亦高端机床的首要运用客户。公司高 端机床成进入该范畴标注识表记标注帜着产品的各项干用均到臻了国际尽先先程度,与海外面同类产品比较拟在标价上拥有 9 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 较强大的竞赛优势;与国际竞赛对方比较,公司产品在技术、产品干用上具拥有较强大的竞赛优势。 (3)在技术储藏、研发方面,公司结合3D打印技术、机具人技术,研发了具拥有国际尽先先技术的3D增减 材骈合五轴数控机床,完成基于激光技术的金属3D增材创造与减材加以工的同步终止。此举却以满意客户个 性募化需寻求,为客户创制全方位的所拥有处理方案。3D增减材骈合五轴数控机床为国际开创,在技术上我们将 时时花样翻新与展开。 10 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经纪情景讨论与剖析 壹、概述 2016年度,国际经济仍处于低快增长的调理期,国际微不清雅经济运转波触动、增快放缓。度过去的靠山性产 业传宰创造业,当前曾经产能度过剩,年到来下投降。故此,公司另日兴拥有事情受到传宰创造行业不振影响载利下 滑的情景下,壹直探寻求新增事情予以改革上市公司的经纪情景。 2017 年度,公司基于对不到来微不清雅经济环境与新生朝日产业展开的判佩,创制了新的展开规划,壹方面 僵持原拥有事情的载利程度,壹方面重心动顺手在教养育行业终止产业链规划,大力培育新的盈利增长点,以期 增厚上市公司载利才干。 1、塑机设备方面 公司设置之初主营塑料管道整套创造设备的研发、设计、消费与销特价而沽,首要客户为塑料管道消费企业, 首要产品为副壁波纹管己触动募化消费线及配套设备。副壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被普遍运用于 市政排水、工业排垢、光缆电缆养护套、农田压服灌溉等多个范畴。当前,公司是国际规模最父亲、种类系列 最为完整顿、消费工艺处于行业尽先先位置的副壁波纹把持造设备供应商之壹。塑机设备下流塑料管道市场因 其本身的特点,受国度及中产业政策、水利投资的力度、城市管网改造铰进的快度等要斋影响,进而会 对塑机设备市场的需寻求产生影响。 2、高端机床方面 公司于2012岁末了尾投资高端机床项目,截到当前,曾经完成了叁个系列、五个机型高端机床的研发工 干,拥拥有微少量的专拥有技术和专利,就中五轴机床立卧替换数控铣头、副轴摇晃数控转台等中心部件的成 研发补养充了国际机床创造行业的空白。同时公司的高端机床产品得到了航空航天范畴用户订单。 3、3D增减材骈合五轴机床 公司在成完成五轴高端机床产品研发的基础上,终止了高端机床的延伸展开,结合 3D 打印技术、机 器人技术,研发了具拥有国际尽先先技术的 3D 增减材骈合五轴数控机床,完成了基于激光技术的金属 3D 增材 创造与减材加以工的同步终止。此举却以满意客户特点募化需寻求,为客户创制全方位的所拥有处理方案。 4、教养育产业方面 在低龄剩学和己费剩学人数时时增长的趋势下,公司董事会于2017年2月经度过了《关于收买进北边京楷道德教养 育咨询股份拥有限公司100%股权的议案》,本次买进卖光成后,楷道德教养育将成为叁垒股份的全资儿分店。楷道德 教养育首要是面向低龄剩学市场的国际募化教养育咨询机构,竭力于为拥有志于赴美剩学的先生供专业的试场培 训和央寻求效力动,主营事情带拥有SAT、SSAT、叨光、ACT培训的小班课程,客户帮触及高中生、初中生、甚到 小学五六年级先生,关于进壹步拓展高中事情以及剩学后效力动的扩张占得了市场先机。公司在完成楷道德教养 育并购后,在详细事情决策和标注的目的上终止了拥有效磨合,在楷道德教养育既然拥有事情的基础上,持续增强大其事情开 拓才干,提升公司的载利才干,完成产业转型破开格提升的经纪战微。同时,公司以己拥有资产设置叁家全资儿子公 司,珠海展星不到来教养育基金办拥有限公司、珠海展星佰年树人教养育基金办拥有限公司和北边京叁垒企业办 拥有限公司,主动铰进公司教养育相干事情的整顿侵犯购。 教养育产业在我国具拥有顶点庞父亲的市场规模,同时是典型的抗周期性产业,跟遂教养育相干法度法规的不 断修订完备,教养育行业与本钱市场的结合将更为严稠密。公司不到来会充分使用上市公司的资源优势,片面优 募化楷道德教养育在公司战微办下的载利才干和却持续展开才干,并逐步加以父亲公司优质资源向教养育产业倾歪的 力度。下壹步公司将竭力构建良好的本钱平台,主动规划国际教养育培训以及剩学后市场的整顿合、扩张,逐 步确立装置靖公司在相干教养育细分产业龙头位置,公司不到来摒除重心规划国际教养育培训板块外面,将主动延伸幼小 教养与互联网教养育板块,竭力打造壹道完整顿的低龄教养育产业生态体系。 11 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营事情剖析 1、概述 拜见“经纪情景讨论与剖析”中的“壹、概述”相干情节。 2、顶出产与本钱 (1)营业顶出产结合 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业顶出产比重 金额 占营业顶出产比重 营业顶出产算计 66,813,550.74 100.00% 136,217,256.99 100.00% -50.95% 分行业 工业 66,813,550.74 100.00% 136,217,256.99 100.00% -50.95% 分产品 塑料管道创造设备 59,334,371.25 88.80% 131,406,915.10 96.47% -54.85% 高端机床 6,914,529.92 10.35% 4,786,324.79 3.51% 44.46% 其他 564,649.57 0.85% 24,017.10 0.02% 2,251.03% 分地区 国际 59,026,956.39 88.35% 109,284,101.79 80.23% -45.99% 出口产 7,786,594.35 11.65% 26,933,155.20 19.77% -71.09% (2)占公司营业顶出产或营业盈利 10%以上的行业、产品或地区情景 √ 使用 □ 不使用 公司能否需寻求信守特殊行业的说出要寻求 否 单位:元 营业顶出产比上 营业本钱比上 厚利比值比去年 营业顶出产 营业本钱 厚利比值 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 工业 66,813,550.74 44,297,410.00 33.70% -50.95% -42.22% -10.02% 分产品 塑料管道创造 59,334,371.25 38,488,364.73 35.13% -54.85% -46.90% -9.71% 设备 高端机床 6,914,529.92 5,654,180.81 18.23% 44.46% 35.72% 5.27% 12 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 分地区 国际 59,026,956.39 40,736,597.58 30.99% -45.99% -38.88% -8.02% 出口产 7,786,594.35 3,560,812.42 54.27% -71.09% -64.43% -8.57% 公司主营事情数据统计口径在报告期突发调理的情景下,公司近日到 1 年按报告期末了口径调理后的主营事情 数据 □ 使用 √ 不使用 (3)公司什物销特价而沽顶出产能否父亲于劳动政顶出产 √ 是 □ 否 (4)公司已签名的严重销特价而沽合同截到本报告期的实行述况 □ 使用 √ 不使用 (5)营业本钱结合 行业和产品分类 单位:元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业本钱比 占营业本钱比 同比增减 金额 金额 重 重 工业 44,297,410.00 100.00% 76,660,039.67 100.00% -42.22% 单位:元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 占营业本钱比 占营业本钱比 同比增减 金额 金额 重 重 塑料管道创造 38,488,364.73 86.89% 72,488,112.63 94.56% -46.90% 设备 高端机床 5,654,180.81 12.76% 4,166,174.90 5.43% 35.72% (6)报告期内侵犯范畴能否突发变募化 √ 是 □ 否 本期新设儿分店父亲包神物航叁垒科技拥有限公司。 (7)公司报告期内事情、产品或效力动突发严重变募化或调理拥关于情景 □ 使用 √ 不使用 13 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (8)首要销特价而沽客户和首要供应商情景 公司首要销特价而沽客户情景 前五名客户算计销特价而沽金额(元) 18,803,418.82 前五名客户算计销特价而沽金额占年度销特价而沽尽和比例 28.14% 前五名客户销特价而沽额中相干方销特价而沽额占年度销特价而沽尽和比 0.00% 例 公司前 5 父亲客户材料 前言号 客户名称 销特价而沽额(元) 占年度销特价而沽尽和比例 1 客户 A 4,871,794.90 7.29% 2 客户 B 4,170,940.16 6.24% 3 客户 C 3,931,623.93 5.88% 4 客户 D 3,230,769.23 4.84% 5 客户 E 2,598,290.60 3.89% 算计 -- 18,803,418.82 28.14% 首要客户其他情景说皓 □ 使用 √ 不使用 公司首要供应商情景 前五名供应商算计铰销金额(元) 9,830,123.08 前五名供应商算计铰销金额占年度铰销尽和比例 22.19% 前五名供应商铰销额中相干方铰销额占年度铰销尽和 0.00% 比例 公司前 5 名供应商材料 前言号 供应商名称 铰销额(元) 占年度铰销尽和比例 1 供应商 A 4,472,599.15 10.10% 2 供应商 B 1,442,790.60 3.26% 3 供应商 C 1,410,256.41 3.18% 4 供应商 D 1,260,293.16 2.85% 5 供应商 E 1,244,183.76 2.81% 算计 -- 9,830,123.08 22.19% 首要供应商其他情景说皓 □ 使用 √ 不使用 3、费 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 严重变募化说皓 14 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 销特价而沽费 5,950,849.56 5,870,000.40 1.38% 不使用 办费 20,648,899.55 19,438,105.71 6.23% 不使用 财政费 -14,236,951.14 -19,797,993.60 -28.09% 不使用 4、研发参加 √ 使用 □ 不使用 报告期内,公司的研发顶出产首要用于塑机设备、五轴机床,3D增减材骈合五轴机床。当前公司曾经完成五 轴机床叁个系列五个机型的研发工干。3D增减材骈合五轴机床已完成设计、配、调试,同时在较短的时 间内完成了多种洞部件的打印测试工干,后续将完备在线监测干用,提高打印的稀度和干用,同时还将开 发多种打印方法,试验多种原材料打印以顺应不一行业、不一范畴客户的需寻求。 公司研发参加情景 2016 年 2015 年 变募化比例 研发人员数(人) 51 50 2.00% 研发人员数占比 16.94% 12.72% 4.22% 研发参加金额(元) 12,292,375.79 18,041,405.25 -31.87% 研发参加占营业顶出产比例 18.40% 13.24% 5.16% 研发参加本钱募化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 本钱募化研发参加占研发参加 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发参加尽和占营业顶出产的比重较去年突发清楚变募化的缘由 □ 使用 √ 不使用 研发参加本钱募化比值父亲幅变募化的缘由及其靠边性说皓 □ 使用 √ 不使用 5、即兴金流动 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经纪活触动即兴金流动入小计 78,948,681.69 135,920,576.81 -41.92% 经纪活触动即兴金流动出产小计 86,834,988.56 117,855,030.90 -26.32% 经纪活触动产生的即兴金流动量净 -7,886,306.87 18,065,545.91 -143.65% 额 投资活触动即兴金流动入小计 166,851,840.77 18,209,928.42 816.27% 投资活触动即兴金流动出产小计 7,621,389.36 148,937,214.58 -94.88% 投资活触动产生的即兴金流动量净 159,230,451.41 -130,727,286.16 -221.80% 额 筹资活触动即兴金流动入小计 2,000,000.00 15 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 筹资活触动即兴金流动出产小计 13,700,000.00 13,900,000.00 -1.44% 筹资活触动产生的即兴金流动量净 -11,700,000.00 -13,900,000.00 -15.83% 额 即兴金及即兴金等价物净添加以额 147,836,650.26 -118,039,248.60 -225.24% 相干数据同比突发严重变募化的首要影响要斋说皓 √ 使用 □ 不使用 经纪活触动即兴金流动入较上年下投降较多,首要是鉴于本期主营事情规模收减缩,营业顶出产下投降,销特价而沽商品、供 劳动政收到的即兴金较上期增添以招致; 投资活触动即兴金流动入较去年父亲幅增长,投资活触动即兴金流动出产父亲幅下投降,投资活触动即兴金流动量净额父亲幅增长首要是 鉴于当年收回去年的理财富品投本钱金及进款招致; 即兴金及即兴金等价物净添加以额较上年变募化较父亲,缘由是本期销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金增添以及购置的理 财富品届期的收回投资所致。 报告期内公司经纪活触动产生的即兴金净流动量与当年度净盈利存放在严重差异的缘由说皓 □ 使用 √ 不使用 叁、匪主营事情剖析 □ 使用 √ 不使用 四、资产及拉亏空情景剖析 1、资产结合严重变募化情景 单位:元 2016 岁末了 2015 岁末了 占尽资产比 占尽资产比 比重增减 严重变募化说皓 金额 金额 例 例 钱币资产 381,265,932.84 33.09% 378,009,700.18 32.55% 0.54% 不使用 应收账款 12,712,818.72 1.10% 16,166,418.08 1.39% -0.29% 不使用 存放货 91,028,275.94 7.90% 87,571,002.08 7.54% 0.36% 不使用 永恒资产 63,125,897.72 5.48% 76,718,428.52 6.61% -1.13% 不使用 在建工程 4,993,624.51 0.43% 1,859,269.00 0.16% 0.27% 不使用 2、以公允价计量的资产和拉亏空 □ 使用 √ 不使用 3、截到报告期末了的资产权利受限情景 截到本报告期末了钱币资产中带拥有保函保障金人民币 3,419,582.40 元。 16 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资情景剖析 1、尽体情景 □ 使用 √ 不使用 2、报告期内获取的严重的产权投资情景 □ 使用 √ 不使用 3、报告期内正终止的严重的匪产权投资情景 □ 使用 √ 不使用 4、以公允价计量的金融资产 □ 使用 √ 不使用 5、募集儿子资产运用情景 √ 使用 □ 不使用 (1)募集儿子资产尽体运用情景 √ 使用 □ 不使用 单位:万元 报告期 累计变 累计变 尚不使 本期已 已累计使 内变卦 更用途 更用途 尚不运用 用募集儿子 弃置不顾两年以 募集儿子年 募集儿子方 募集儿子资 运用募 用募集儿子资 用途的 的募集儿子 的募集儿子 募集儿子资产 资产用 上募集儿子资产 份 式 金尽和 集儿子资产 金尽和 募集儿子资 资产尽 资产尽 尽和 途及去 金额 尽和 金尽和 额 额比例 向 存贷款或 地下发 购置银 2011 年 56,641.2 0 10,835.71 0 0 0.00% 45,805.49 45,805.49 行股份 行理财 产品 算计 -- 56,641.2 0 10,835.71 0 0 0.00% 45,805.49 -- 45,805.49 募集儿子资产尽体运用情景说皓 公司募投项目因内阁暂不完成确立用地净地工干,公司对项目终止了延期,在确保不影响募集儿子资产项目确立和募集儿子资产使 用及公司正日经纪的情景下,公司运用了不超越 4 亿元弃置不顾募集儿子资产购置了装置然性高、低风险、固定健型的保本型理财富品。 (2)募集儿子资产允诺言项目情景 √ 使用 □ 不使用 17 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 单位:万元 项目臻 本报 项目却 能否已 本报 截到期末了 能否 允诺言投资项 募集儿子资产 调理后投 截到期末了 到预条约 告期 行性是 变卦项 告期 投资进度 到臻 目和超募资产 允诺言投资 资尽和 累计参加 却运用 完成 否突发 目(含部 参加 (3)= 估计 投向 尽和 (1) 金额(2) 样儿子日 的效 严重变 分变卦) 金额 (2)(1) 效更加 期 更加 募化 允诺言投资项目 父亲包叁垒塑机 设备产业园壹 否 30,100 30,100 0 8,184.97 27.19% -- 0 否 是 期确立项目 父亲包叁垒技术 否 4,500 4,500 0 350.88 7.80% -- 0 否 是 中心确立项目 允诺言投资项目 -- 34,600 34,600 0 8,535.85 -- -- -- -- 小计 超募资产投向 收买进道德国道德罗 否 5,160 2,299.86 2,299.86 100.00% 0 否 否 斯巴赫 设置全资儿子公 司父亲包叁垒机 否 16,000 16,000 0 0.00% 0 否 是 床创造拥有限公 司 出产借银行存贷款 -- -- -- -- -- (如拥有) 增补养活触动资产 -- 884.59 884.59 0 0 -- -- -- -- (如拥有) 超募资产投向 -- 22,044.59 19,184.45 2,299.86 -- -- -- -- 小计 算计 -- 56,644.59 53,784.45 0 10,835.71 -- -- 0 -- -- 不到臻方案进 父亲包叁垒塑机设备产业园壹期确立项目、父亲包叁垒技术中心确立项目因内阁暂不完成确立用地净地工干,公 度或估计进款 司对项目终止延期确立,本期不能到臻产违反灵更加样儿子。设置全资儿分店父亲包叁垒机床创造拥有限公司项目,公 的情景和缘由 司临时暂停了该儿分店的设置,不能到臻产违反灵更加样儿子。收买进道德罗斯巴赫拥有限公司片断资产项目公司办层 (分详细项 曾经终止其运干,不能到臻产违反灵更加样儿子。 目) 项目却行性发 设置全资儿分店父亲包叁垒机床创造拥有限公司项目,公司临时暂停了该儿分店的设置,公司采取己拥有资产完成 生严重变募化的 了研发工干。 情景说皓 超募资产的金 使用 额、用途及使 1、公司第二届董事会第六次会于 2012 年 3 月 23 日审议经度过了《关于父亲包叁垒机具股份拥有限公司运用超 18 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 用半途而废情景 募资产顶付收买进道德罗斯巴赫拥有限公司片断资产项目的议案》,此次将运用超募资产人民币 1960 万元(折合 欧元条约 228 万元)顶付收卖价款。 2、公司第二届董事会第八次会于 2012 年 4 月 23 日审议经度过了公司超募资产运用方案的叁项议案。(壹) 《关于运用超募资产设置全资儿分店的议案》公司拟运用超募资产出产资人民币 1.6 亿元,在父亲包市旅顺口区 铁地脊经济开辟区设置全资儿分店父亲包叁垒机床创造拥有限公司;(二)《关于运用超募资产对收买进完成后的道德 罗斯巴赫拥有限公司终止添加以投资的议案》公司方案运用超募资产人民币 3200 万元(折合美元条约 500 万美元) 对收买进完成后的道德罗斯巴赫公司终止技术改造及增补养活触动资产;(叁)《关于运用节余超募资产永世增补养流动 触动资产的议案》公司运用超募资产设置全资儿分店及对收买进完成的道德罗斯巴赫公司终止添加以投资之后,节余 超募资产 884.59 万元及儿利净顶出产将用于永世增补养公司活触动资产。截止到当前为止:公司收买进道德罗斯巴赫拥有 限公司片断资产项目共参加 2299.86 万元,项目已完一齐。关于运用超募资产设置全资儿分店的项目当前曾经 暂停,暂不参加资产。关于增补养活触动资产事项,暂不终止。 3、公司第二届董事会第什九次会于 2014 年 4 月 14 日审议经度过了《关于运用片断弃置不顾超募资产及己拥有资 金投资理财富品的议案》。赞同公司在确保不影响超募资产项目确立和超募资产运用及公司正日经纪的情景 下,运用不超越 2 亿元弃置不顾超募资产及不超越 1 亿元己拥有资产购置装置然性高、低风险、固定健型的保本型理财 产品。截止当前,该限期已届期。 2015 年 3 月 30 日,公司第叁届董事会第五次会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产及己拥有资产购置 理财富品的议案》。在确保不影响募集儿子资产项目确立和募集儿子资产运用及公司正日经纪的情景下,赞同公司就 续运用不超越 4 亿元弃置不顾募集儿子资产及不超越 1 亿元己拥有资产购置装置然性高、低风险、固定健型的保本型理财富 品。 2016 年 3 月 16 日,公司第叁届董事会第什次会审议经度过了《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产及己拥有资产购置 理财富品的议案》。在确保不影响募集儿子资产项目确立和募集儿子资产运用及公司正日经纪的情景下,赞同公司就 续运用不超越 4 亿元弃置不顾募集儿子资产及不超越 1 亿元己拥有资产购置装置然性高、低风险、固定健型的保本型理财富 品,在上述额度内资产却以滚触动运用,限期为经度过董事会决定之日宗壹年内拥有效,同时任命权公司办层详细 实施相干事情。 募集儿子资产投资 项目实施地点 不使用 变卦情景 募集儿子资产投资 项目实施方法 不使用 调理情景 使用 募集儿子资产投资 截止 2011 年 12 月 31 日公司突发募集儿子资产投资项目先期参加 8,136.88 万元,经立信会计师师事政所(特殊普 项目先期参加 畅通合伙)审计,并出产具信会师报字[2012]第 210036 号《关于父亲包叁垒机具股份拥有限公司以己筹资产预参加 及置换情景 募投项目的鉴证报告》,并经公司第二届第四次董事会决定经度过,公司于 2012 年 3 月完成募集儿子立博官网。 用弃置不顾募集儿子资 金临时增补养流动 不使用 触动资产情景 项目实施出产即兴 募集儿子资产载余 不使用 的金额及缘由 尚不运用的募 公司尚不运用的募集儿子资产以活期存贷款方法寄存放在募集儿子资产开户银行,片断募集儿子资产在董事会审议经事先购置 集儿子资产用途及 了银行保本型理财富品。 19 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 去向 募集儿子资产运用 及说出中存放在 无 的效实或其他 情景 (3)募集儿子资产变卦项目情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在募集儿子资产变卦项目情景。 六、严重资产和股权出产特价而沽 1、出产特价而沽严重资产情景 □ 使用 √ 不使用 2、出产特价而沽严重股权情景 □ 使用 √ 不使用 七、首要控股参股公司剖析 □ 使用 √ 不使用 报告期内无该当说出的要紧控股参股公司信息。 八、公司把持的构造募化主体情景 □ 使用 √ 不使用 九、公司不到来展开的展望 (壹)行业的展开趋势及程式 2010年7月,干为指点全国教养育鼎革和展开的纲领性文件《国度中临时教养育鼎革和展开规划纲领 (2010-2020)》正式颁布匹,皓白提出产了教养育展开的阶段目的:到2020年,根本完成教养育当代当世募化,根本结合 念书型社会,进入人工资源强大国。2016年11月7日,第什二届全国人民代表父亲会日政委员会第二什四次会 审议经度过了《关于修改<中华人民共和国私立教养育推向法>的决议》,修改决议己2017年9月1日宗实施。 《私立教养育推向法》的实施对进壹步免去私立教养育障碍,铰进教养育供应侧鼎革拥有严重意思,在满意人民帮群 日更加增长的多样募化教养育需寻求的同时,也带触动了教养育产业各细分范畴的快快展开,就中,幼小教养、K12辅教养、国 际教养育、事业教养育和在线教养育的受惠程度较高,此雕刻些范畴的市场前景广大为怀广,存放在迸发式增长的机。 跟遂市场对国际募化人才需寻求的时时提升,国度政策也末了尾鼓励先生出产国进修。2015年颁布匹的《2015-2017 年剩学工干举触动方案》皓白提出产“顶持剩学、鼓励回国、到来去己在、发挥动干用”的剩学方针,“具拥有国际 本质”的人才培育不雅概念已不得人心,剩先生数的逐年添加以。根据教养育部统计数据,2016年我国出产国剩学 20 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 人员尽额为54.45万人,较2012年增长14.49万人,增幅为36.26%。2016年剩学回国人员尽额为43.25万人, 较2012年增长15.96万人,增幅为58.48%。在地区散布匹方面,我国出产国剩学人员剩学目的国对立集儿子合。2016 年度,逾九成剩学人员赴美国、英国、澳父亲利亚等什国,就中赴英语国度的剩学人员近八成。从学历层次 看,2016年度我国出产国剩学人员攻读本科以就学历占七成。2016年出产国剩学人员中,己费剩学共49.82万人, 占出产国剩学尽人数的91.49%。2012年以后到,己费剩学的比重持续僵持在92%摆弄,已初步结合公派剩学为主 带,己费剩学为主体的剩学工干程式。 (二)公司展开战微及经纪方案 公司收买进楷道德教养育以后,在发挥动楷道德教养育既然拥有事情优势的基础上,片面优募化楷道德教养育在公司战微办 下的载利才干和却持续展开才干,逐步加以父亲公司优质资源向教养育产业倾歪的力度。下壹步公司将竭力构建 良好的本钱平台,主动规划国际教养育培训以及剩学后市场的整顿合、扩张,逐步确立装置靖公司在相干教养育细 分产业龙头位置,公司不到来摒除重心规划国际教养育培训板块外面,将主动延伸幼小教养与互联网教养育板块,竭力打 造壹道完整顿的低龄教养育产业生态体系。 公司 2017 年度详细经纪目的方案如次: 1、经度过投资并购和产业展开时时拓展即兴拥有国际教养育事情,将即兴拥有国际教养育事情揪深掩饰到首要壹、二 线城市。公司当前在北边京、上海、深圳拥拥有 7 个直营教养学中心,在培训效力动品质与优秀师资储藏方面均属 于行业尽先先。公司不到来将持续投资并购具拥有壹道效应的国际教养育集儿子团弄,并整顿合资产、资源、人才僚佐相干 产业集儿子团弄长和展开壮父亲,逐步确立装置靖公司在相干教养育细分产业龙头位置。 2、不到来公司将竭力构建良好的本钱平台,主动延伸教养育产业板块到早、幼小教养高端教养育等效力动板块。近 年到来,跟遂低龄募化剩学趋势清楚,低龄尽早教养效力动人帮干为消费帮体入口,是公司意图把握住的消费帮体。 同时,消费破开格提升等要斋招致高端优质早、幼小教养效力动资源仍存放在壹定稀缺性。公司临时在该范畴终止战微研 究,意图投资并购优质相干教养育范畴企业,打畅通产业链入口,竭力打造壹道完整顿的低龄教养育产业生态体系。 (叁)面对的风险及主意 公司面对的风险首要是事情转型破开格提升所带到来的风险,首要为: 1、公司事情转型带到来的经纪展开战泠风险,公司转型进入新的行业,能存放在对新行业展开周期判 断的偏袒,从而带到来战微转型效实不清楚的风险。 2、公司事情转型带到来的办风险,考虑到公司新的主营事情在客户、市场环境、商花样等方面与 公司原拥有事情存放在较父亲差异,公司假设不能根据转型的要寻求在资源配备、经纪办等方面即时干出产相应的 调理和优募化,则不到来的事情展开能会受到壹定的影响。 什、接待调研、沟畅通、采访等活触动 1、报告期内接待调研、沟畅通、采访等活触动吊销表 □ 使用 √ 不使用 21 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 要紧事项 壹、公司普畅通股盈利分派及本钱公积金转增股本情景 报告期内普畅通股盈利分派政策,特佩是即兴金分红政策的创制、实行或调理情景 √ 使用 □ 不使用 报告期内公司不创制或调理即兴金分红政策。公司2016年3月16日董事会审议经度过了2015年度权利分派方案, 以2015年12月31日公司尽股本225,000,000股为基数,向公司所拥有股东方每10股派发皓金花红0.6元(含税)。 该权利分派方案已获2016年4月21日召开的2015年年度股东方父亲会审议经度过并于2016年5月24日完成实施。 即兴金分红政策的专项说皓 能否适宜公司章程的规则或股东方父亲会决定的要寻求: 是 分红规范和比例能否皓白和皓晰: 是 相干的决策以次和机制能否完备: 是 孤立董事能否履职尽责并发挥动了应拥局部干用: 是 中小股东方能否拥有充分表臻意见和诉寻求的时间,其合法权利 是 能否违反掉落了充分维养护: 即兴金分红政策终止调理或变卦的,环境及以次能否合规、 即兴金分红政策不做调理或变卦 透皓: 公司近 3 年(带拥有本报告期)的普畅通股股利分派方案(预案)、本钱公积金转增股本方案(预案)情景 1、公司创制的2014年度权利分派方案,以公司2014岁末了的尽股本225,000,000股为基数,向所拥有股东方每10 股派发皓金花红人民币0.6元(含税),该权利分派方案已获2015年5月7日召开的2014年年度股东方父亲会审议 经度过并按规则实行终了。 2、公司创制的2015年度权利分派方案,以公司2015岁末了的尽股本225,000,000股为基数,向所拥有股东方每10 股派发皓金花红人民币0.6元(含税)。该权利分派方案已获2016年4月21日召开的2015年年度股东方父亲会审 议经度过并按规则实行终了。 3、公司2016年度权利分派方案为,拟以公司2016年12月31日尽股本225,000,000股为基数,以本钱公积金 向所拥有股东方每10股转增5股,共转增112,500,000股。 公司近叁年(带拥有本报告期)普畅通股即兴金分红情景表 单位:元 分红年度侵犯报 占侵犯报表中归 即兴金分红金额(含 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方法即兴金 以其他方法即兴金 分红年度 税) 公司普畅通股股东方 畅通股股东方的纯利 分红的金额 分红的比例 的净盈利 润的比比值 2016 年 0.00 10,047,492.48 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 13,500,000.00 55,223,031.51 24.45% 0.00 0.00% 2014 年 13,500,000.00 60,167,319.60 22.44% 0.00 0.00% 22 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期内载利且母亲公司却供普畅通股股东方分派盈利为正但不提出产普畅通股即兴金花红分派预案 √ □ 使用 不使用 报告期内载利且母亲公司却供普畅通股股东方分派盈利为正但不 公司不分派盈利的用途和运用方案 提出产普畅通股即兴金花红分派预案的缘由 根据《公司章程》的规则,公司在年度载利且无严重投资 方案或严重即兴金顶出产的前提下,每年以即兴金方法分派的利 润不微少于当年完成的却供分派盈利的 10%,且就续 3 年以 即兴金方法累计分派的盈利不微少于该 3 年内公司完成的年均 却分派盈利的 30%。公司方案在不到来主动规划国际教养育培 训、幼小教养、互联网教养育等相干教养育细分范畴,在僵持以后 2016 年度不分派盈利资产干为营运资产参加新事情拓展。 战微转型摆荡展开的同时,拟经度过投资并购等方法主动发 展优质教养育资产,增强大教养育产业规划,估计不到来能拥有重 父亲顶出产。同时鉴于公司 2016 年度盈利下投降情景,为维养护 2017 年度公司正日经纪活触动,确保公司即兴金流动蛇趾,保障公司 战微目的顺顺手臻,故此公司 2016 年度不竭止盈利分派。 二、本报告期盈利分派及本钱公积金转增股本预案 √ 使用 □ 不使用 每 10 股递送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0.00 每 10 股转增数(股) 5 分派预案的股本基数(股) 225,000,000 即兴金分红尽和(元)(含税) 0.00 却分派盈利(元) 336,794,813.72 即兴金分红占盈利分派尽和的比例 0.00% 本次即兴金分红情景 其他 盈利分派或本钱公积金转增预案的详细情景说皓 公司经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,依照母亲公司 2016 年度完成的净盈利 12,700,485.68 元为基数,提 10% 法定公积金后当年却供分派盈利为 336,794,813.72 元。公司方案在不到来主动规划国际教养育培训、幼小教养、互联网教养育等相干 教养育细分范畴,在僵持以后战微转型摆荡展开的同时,拟经度过投资并购等方法主动展开优质教养育资产,增强大教养育产业规划, 估计不到来能拥有严重顶出产。鉴于公司 2016 年度盈利下投降情景,确保公司即兴金流动蛇趾,保障公司战微目的顺顺手臻,同时 考虑到公司当前本钱公积金较为充分,且股本规模对立较小,为添加以活触动性,在适宜盈利分派绳墨、保障公司正日经纪和 久远展开的前提下,公司董事会草拟 2016 年度的盈利分派方案如次:公司拟以 2016 年 12 月 31 日的尽股本 225,000,000 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 0.00 元(含税),递送红股 0 股(含税),同时以本钱公积金每 10 股转增 5 股,共转增 112,500,000 股。上述盈利分派方案曾经公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二次会审议经度过, 尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议,待股东方父亲会审议同意后实施。 23 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 叁、允诺言事项实行述况 1、公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内实行终了及 截到报告期末了尚不实行终了的允诺言事项 √ 使用 □ 不使用 允诺言类 允诺言事由 允诺言方 允诺言情节 允诺言时间 允诺言限期 实行述况 型 珠海融诚受让公司股东方俞建模先 收买进报告书或权利 生、俞洋先生算计持拥局部 股份限 2017 年 2 变募化报告书中所干 珠海融诚 51,664,921 股股份,同时允诺言关于 12 个月 良好 特价而沽允诺言 月 16 日 允诺言 上述受让的股份,在受让完成后 12 个月内不让。 父亲包叁垒 初次地下发行或又 初次地下 股份限 2011 年 09 公司 IPO 发行时允诺言限特价而沽 60 个月 60 个月 终了 融资时所干允诺言 发行前所 特价而沽允诺言 月 29 日 拥有股东方 允诺言能否限期实行 是 如此诺言超期不实行 终了的,该当详细说 皓不完成实行的具 不使用 体缘由及下壹步的 工干方案 2、公司资产或项目存放在载利预测,且报告期仍处在载利预测时间,公司就资产或项目到臻 原载利预测及其缘由做出产说皓 □ 使用 √ 不使用 四、控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景 □ 使用 √ 不使用 五、董事会、监事会、孤立董事(如拥有)对会计师师事政所本报告期“匪规范审计 报告”的说皓 □ 使用 √ 不使用 六、与去年度财政报告比较,会计师政策、会计师估计和核算方法突发变募化的情景说 皓 □ 使用 √ 不使用 24 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 七、报告期内突发严重会计师疏违反修改需追溯重述的情景说皓 □ 使用 √ 不使用 八、与去年度财政报告比较,侵犯报表范畴突发变募化的情景说皓 √ 使用 □ 不使用 当年因投资新设添加以儿分店父亲包神物航叁垒科技拥有限公司,成立于2016年04月09日,报户口本钱1000万元,本 公司于2016年5月全额完趾,到2016年12月31日止父亲包神物航叁垒科技拥有限公司实收本钱1000万元。 九、聘用、松职会计师师事政所情景 即兴聘用的会计师师事政所 境内会计师师事政所名称 立信会计师师事政所拥有限公司(特殊普畅通合伙) 境内会计师师事政所报还(万元) 50 境内会计师师事政所审计效力动的就续年限 9 境内会计师师事政所报户口会计师师姓名 廖家河、冯雪 境外面会计师师事政所名称(如拥有) 无 当期能否改聘会计师师事政所 □ 是 √ 否 延聘外面部把持审计会计师师事政所、财政顾讯问或保举人情景 □ 使用 √ 不使用 什、年度报告说出前面对暂停上市和终止上市情景 □ 使用 √ 不使用 什壹、破开产重整顿相干事项 □ 使用 √ 不使用 什二、严重诉讼、仲裁剪事项 □ 使用 √ 不使用 本报告期公司无严重诉讼、仲裁剪事项。 什叁、处罚及整顿改情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在处罚及整顿改情景。 25 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 什四、公司及其控股股东方、还愿把持人的诚信情景 □ 使用 √ 不使用 什五、公司股权鼓励方案、职工持股方案或其他职工鼓励主意的实施情景 □ 使用 √ 不使用 什六、严重相干买进卖 1、与日日经纪相干的相干买进卖 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不突发与日日经纪相干的相干买进卖。 2、资产或股权收买进、出产特价而沽突发的相干买进卖 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不突发资产或股权收买进、出产特价而沽的相干买进卖。 3、壹道对外面投资的相干买进卖 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不突发壹道对外面投资的相干买进卖。 4、相干债债往还到 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在相干债债往还到。 5、其他严重相干买进卖 □ 使用 √ 不使用 公司报告期无其他严重相干买进卖。 什七、严重合同及实则行述况 1、托管、接包、出赁事项情景 (1)托管情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在托管情景。 26 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (2)接包情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在接包情景。 (3)出赁情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在出赁情景。 2、严重负保 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在担保情景。 3、付托人家终止即兴金资产办情景 (1)付托理财情景 √ 使用 □ 不使用 单位:万元 报告期 本期还愿 计提减值 报告期实 受命人名 能否相干 付托理财 报还决定 损更加实 产品典型 宗始日期 到期日 收回基金 预备金额 估计进款 际损更加金 称 买进卖 金额 方法 际收回 金额 (如拥有) 额 情景 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 8,000 01 月 12 04 月 11 合同商定 8,000 76.93 76.93 76.93 技术产业 型 日 日 园区顶行 2016 年 2016 年 保障进款 中信银行 否 2,000 01 月 15 04 月 15 合同商定 2,000 16.45 16.45 16.45 型 日 日 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 20,000 01 月 25 04 月 15 合同商定 20,000 192.33 192.33 192.33 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 12,000 02 月 05 05 月 05 合同商定 12,000 114.12 114.12 114.12 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 保障进款 2016 年 2016 年 否 1,400 合同商定 1,400 10.92 10.92 10.92 父亲包高新 型 03 月 18 06 月 15 27 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 技术产业 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 2,100 03 月 18 06 月 15 合同商定 2,100 16.39 16.39 16.39 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 4,500 03 月 18 06 月 15 合同商定 4,500 35.11 35.11 35.11 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 8,000 04 月 13 07 月 12 合同商定 8,000 61.15 61.15 61.15 技术产业 型 日 日 园区顶行 2016 年 2016 年 保本永恒 海畅通证券 否 2,000 04 月 19 06 月 20 合同商定 2,000 11.07 11.07 11.07 进款型 日 日 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 20,000 04 月 27 07 月 26 合同商定 20,000 152.88 152.88 152.88 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 12,000 05 月 06 08 月 04 合同商定 12,000 91.73 91.73 91.73 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 4,500 06 月 20 07 月 22 合同商定 4,500 12.62 12.62 12.62 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 2,100 06 月 20 07 月 22 合同商定 2,100 5.89 5.89 5.89 技术产业 型 日 日 园区顶行 招商银行 2016 年 2016 年 保障进款 父亲包星海 否 1,400 06 月 17 09 月 17 合同商定 1,400 7.79 7.79 7.79 型 顶行 日 日 2016 年 2016 年 保障进款 渣打银行 否 2,000 06 月 22 09 月 22 合同商定 2,000 16.87 16.87 16.87 型 日 日 提交畅通银行 保障进款 2016 年 2016 年 否 8,000 合同商定 8,000 22.44 22.44 22.44 父亲包高新 型 07 月 18 08 月 19 28 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 技术产业 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 20,000 08 月 01 09 月 02 合同商定 20,000 56.11 56.11 56.11 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 4,500 08 月 01 09 月 02 合同商定 4,500 12.62 12.62 12.62 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 2,100 08 月 01 09 月 02 合同商定 2,100 5.89 5.89 5.89 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 12,000 08 月 08 11 月 08 合同商定 12,000 93.76 93.76 93.76 技术产业 型 日 日 园区顶行 2016 年 2016 年 吉林银行 保本永恒 否 8,000 08 月 22 09 月 28 合同商定 8,000 29.19 29.19 29.19 父亲包分行 进款型 日 日 上海浦东方 2016 年 2016 年 保障进款 展开银行 否 10,000 09 月 06 12 月 06 合同商定 10,000 50.96 50.96 50.96 型 父亲包顶行 日 日 2016 年 2016 年 保本永恒 吉林银行 否 10,000 09 月 07 09 月 29 合同商定 10,000 19.29 19.29 19.29 进款型 日 日 中国民生 2016 年 2016 年 保障进款 银行父亲包 否 2,100 09 月 06 11 月 09 合同商定 2,100 10.68 10.68 10.68 型 分行 日 日 中国民生 2016 年 2016 年 保障进款 银行父亲包 否 4,500 09 月 06 11 月 09 合同商定 4,500 22.88 22.88 22.88 型 分行 日 日 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 1,400 09 月 26 12 月 27 合同商定 1,400 10.94 10.94 10.94 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 2,000 09 月 26 12 月 27 合同商定 2,000 15.63 15.63 15.63 技术产业 型 日 日 园区顶行 29 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 8,000 09 月 29 11 月 08 合同商定 8,000 24.99 24.99 24.99 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2016 年 父亲包高新 保障进款 否 10,000 09 月 30 10 月 12 合同商定 10,000 7.89 7.89 7.89 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2017 年 父亲包高新 保障进款 否 10,000 10 月 17 01 月 17 合同商定 10,000 78.11 78.11 78.11 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2017 年 父亲包高新 保障进款 否 8,000 11 月 14 02 月 14 合同商定 8,000 62.51 62.51 62.51 技术产业 型 日 日 园区顶行 提交畅通银行 2016 年 2017 年 父亲包高新 保障进款 否 12,000 11 月 14 02 月 14 合同商定 12,000 93.76 93.76 93.76 技术产业 型 日 日 园区顶行 中国民生 2016 年 2017 年 保障进款 银行父亲包 否 4,500 11 月 14 02 月 15 合同商定 4,500 34.17 34.17 34.17 型 顶行 日 日 中国民生 2016 年 2017 年 保障进款 银行父亲包 否 2,100 11 月 14 02 月 15 合同商定 2,100 16.17 16.17 16.17 型 分行 日 日 上海浦东方 2016 年 2017 年 保障进款 展开银行 否 10,000 12 月 07 03 月 06 合同商定 10,000 78.22 78.22 78.22 型 父亲包顶行 日 日 中国民生 2016 年 2017 年 保本浮触动 银行父亲包 否 2,000 12 月 27 03 月 27 合同商定 2,000 19.00 19.00 19.00 进款型 分行 日 日 中国民生 2016 年 2017 年 保本浮触动 银行父亲包 否 1,400 12 月 27 03 月 27 合同商定 1,400 13.30 13.30 13.30 进款型 分行 日 日 算计 254,600 -- -- -- 254,600 1,600.76 1,600.76 -- 付托理财资产到来源 己拥有资产及片断弃置不顾募集儿子资产 逾期不收回的基金和进款累计 0 金额 涉诉情景(如使用) 无 30 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 付托理财审批董事会公报说出 2016 年 03 月 16 日 日期(如拥有) 付托理财审批股东方会公报说出 不使用 日期(如拥有) 不到来能否还拥有付托理财方案 是,公司方案持续运用己拥有资产及片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品 (2)付托存贷款情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在付托存贷款。 4、其他严重合同 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在其他严重合同。 什八、社会责情景 1、实行稀准搀扶贫社会责情景 公司报告年度暂不展开稀准搀扶贫工干,也暂无后续稀准搀扶贫方案。 2、实行其他社会责的情景 无 什九、其他严重事项的说皓 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在需寻求说皓的其他严重事项。 二什、公司儿分店严重事项 √ 使用 □ 不使用 本期新设儿分店父亲包神物航叁垒科技拥有限公司。 公司于 2016 年 3 月 16 日召开了第叁届董事会第什次会,审议经度过了《关于对外面投资设置儿分店的议案》, 赞同公司投资设置父亲包神物航叁垒科技拥有限公司。详细情节详见公司 2016 年 3 月 18 日在《证券日报》和巨万 风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报的《关于对外面投资设置儿分店的公报》(公报编号:2016-009)。 并于 2016 年 4 月 13 日颁布匹得到营业照的公报,详细情节详见公司 2016 年 4 月 13 日在《证券日报》和 巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报的《关于控股儿分店得到营业照的公报》(公报编号: 2016-013)。 31 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第六节 股份变募化及股东方情景 壹、股份变募化情景 1、股份变募化情景 单位:股 本次变募化前 本次变募化增减(+,-) 本次变募化后 公积 发行 递送 数 比例 金转 其他 小计 数 比例 新股 股 股 壹、拥有限特价而沽环境股份 168,750,000 75.00% -56,084,065 -56,084,065 112,665,935 50.07% 3、其他内资持股 168,750,000 75.00% -56,084,065 -56,084,065 112,665,935 50.07% 境内天然人持股 168,750,000 75.00% -56,084,065 -56,084,065 112,665,935 50.07% 二、拥有限特价而沽环境股份 56,250,000 25.00% 56,084,065 56,084,065 112,334,065 49.93% 1、人民币普畅通股 56,250,000 25.00% 56,084,065 56,084,065 112,334,065 49.93% 叁、股份尽额 225,000,000 100.00% 0 225,000,000 100.00% 股份变募化的缘由 √ 使用 □ 不使用 公司2011年9月IPO公司所拥有股东方俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜地脊、俞洪彬、丛酷爱荣、辛其元、宋文 晶、姜晓辉、于包生、张玉梅、老珍华、李时文、王寿强大15名天然人允诺言:己叁垒股票上市买进卖之日宗五 年内,不让容许付托人家办地下发行股票前已持拥局部叁垒公司股份,也不由叁垒公司回购该片断股份, 限特价而沽期于2016年9月届期松禁,但因片断股东方为董监高人员,根据相干规则上述人员在其供职时间持拥有公司 股份的75%锁定。 股份变募化的同意情景 □ 使用 √ 不使用 股份变募化的度过户情景 □ 使用 √ 不使用 股份变募化对近日到壹年和近日到壹期根本每股进款和稀释每股进款、归属于公司普畅通股股东方的每股净资产等财 政目的的影响 □ 使用 √ 不使用 公司认为必要或证券接管机构要寻求说出的其他情节 □ 使用 √ 不使用 2、限特价而沽股份变募化情景 √ 使用 □ 不使用 单位:股 32 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 股东方名 本期松摒除限特价而沽 本期添加以 期初限特价而沽股数 期末了限特价而沽股数 限特价而沽缘由 松摒除限特价而沽日期 称 股数 限特价而沽股数 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 俞建模 87,513,750 21,878,438 65,635,312 高管锁定 司法》相干规则 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 俞洋 30,577,500 7,644,375 22,933,125 高管锁定 司法》相干规则 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 金秉铎 11,846,250 2,961,563 8,884,687 高管锁定 司法》相干规则 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 刘平 8,116,875 2,029,219 6,087,656 高管锁定 司法》相干规则 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 黄喜地脊 8,116,875 2,029,219 6,087,656 高管锁定 司法》相干规则 俞洪彬 5,062,500 5,062,500 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 辛其元 3,240,000 3,240,000 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 丛酷爱荣 3,240,000 3,240,000 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 宋文晶 3,206,250 801,563 2,404,687 高管锁定 司法》相干规则 姜晓辉 2,531,250 2,531,250 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 于包生 1,687,500 1,687,500 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 张玉梅 1,620,000 1,620,000 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 首发限特价而沽允诺言与 2016 年 9 月 30 日;《公 老珍华 843,750 210,938 632,812 高管锁定 司法》相干规则 李时文 641,250 641,250 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 王寿强大 506,250 506,250 0 首发限特价而沽允诺言 2016 年 9 月 30 日 算计 168,750,000 56,084,065 0 112,665,935 -- -- 二、证券发行与上市情景 1、报告期内证券发行(不含优先股)情景 □ 使用 √ 不使用 2、公司股份尽额及股东方构造的变募化、公司资产和拉亏空构造的变募化情景说皓 √ 使用 □ 不使用 2016年12月16日公司股东方俞建模先生及其不符举触动人俞洋先生将其算计持拥局部29,522,812股股份(占公司尽 股本的13.12%)让给珠海融诚投资中心(拥有限合伙),同时,商定俞建模先生、俞洋先生将其佩的持拥有 的叁垒股份35,730,000股股份(占公司尽股本的15.88%)对应的表决权不成吊销的付托给珠海融诚投资中心。 本次股份让及表决权付托完成后,珠海融诚经度过直接持股、表决权付托的方法算计拥拥有叁垒股份表决权 33 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 的股份数为65,252,812股,占公司尽股本的29%,公司还愿把持人将变卦为松直锟。 3、即兴存放的外面部员工股情景 □ 使用 √ 不使用 叁、股东方和还愿把持人情景 1、公司股东方数及持股情景 单位:股 年度报告 年度报 说出新来 告说出 上壹月尾了 报告期末了表决权 新来上 表决权恢 报告期末了普畅通 恢骈的优先股股 9,337 壹月尾了 9,332 0 骈的优先 0 股股东方尽额 东方尽额(如拥有) 普畅通股 股股东方尽 (拜见注 8) 股东方尽 数(如拥有) 数 (拜见注 8) 持股 5%以上的股东方或前 10 名股东方持股情景 质押或松冻结情景 持拥有拥有限 持拥有拥有限 持股比 报告期末了持 报告期内增 股东方名称 股东方习惯 特价而沽环境的 特价而沽环境的 股份 例 股数 减变募化情景 数 股份数 股份数 样儿子 俞建模 境内天然人 29.17% 65,635,313 -21,878,437 65,635,312 1 质押 13,490,000 珠海融诚投资 境内匪国拥有 中心(拥有限合 13.12% 29,522,812 29,522,812 0 29,522,812 法人 伙) 俞洋 境内天然人 10.19% 22,933,125 -7,644,375 22,933,125 0 质押 16,000,000 金秉铎 境内天然人 5.27% 11,846,250 0 8,884,687 2,961,563 长装置基金-浦 发银行-长装置 黑珍珠 1 号分 其他 3.18% 7,163,209 7,163,209 0 7,163,209 级资产办计 划 黄喜地脊 境内天然人 3.16% 7,116,875 -1,000,000 6,087,656 1,029,219 34 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 刘平 境内天然人 2.94% 6,616,875 -1,500,000 6,087,656 529,219 俞洪彬 境内天然人 1.81% 4,062,500 -1,000,000 0 4,062,500 宋文晶 境内天然人 1.43% 3,206,250 0 2,404,687 801,563 中汇金资产 办拥有限责 国拥有法人 1.07% 2,416,300 0 0 2,416,300 公司 战微投资者或普畅通法人因配 特价而沽新股成为前 10 名股东方的情 无 况(如拥有)(拜见注 3) 上述股东方相干相干或不符行 上述股东方中俞建模与俞洋为父亲儿子相干,俞建模与俞洪彬为叔侄相干,其他股东方之间不存放 触动的说皓 在相干相干,也不属于规则的不符举触动人。 前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股份种类 股东方名称 报告期末了持拥有拥有限特价而沽环境股份数 股份种类 数 珠海融诚投资中心(拥有限合 29,522,812 人民币普畅通股 29,522,812 伙) 长装置基金-浦发银行-长装置 黑珍珠 1 号分级资产办计 7,163,209 人民币普畅通股 7,163,209 划 俞洪彬 4,062,500 人民币普畅通股 4,062,500 金秉铎 2,961,563 人民币普畅通股 2,961,563 中汇金资产办拥有限责 2,416,300 人民币普畅通股 2,416,300 公司 辛其元 2,240,000 人民币普畅通股 2,240,000 丛酷爱荣 2,200,000 人民币普畅通股 2,200,000 叶振金 1,640,000 人民币普畅通股 1,640,000 张玉梅 1,620,000 人民币普畅通股 1,620,000 姜晓辉 1,531,250 人民币普畅通股 1,531,250 前 10 名拥有限特价而沽流动畅通股股东方之 上述股东方中俞建模与俞洋为父亲儿子相干,俞建模与俞洪彬为叔侄相干。摒除此之外面,公司不 间,以及前 10 名拥有限特价而沽流动畅通 知上述其他股东方之间能否存放在相干相干,也不知上述其他股东方之间能否属于《上市公司 股股东方和前 10 名股东方之间关 收买进办方法》中规则的不符举触动人。 联相干或不符举触动的说皓 前 10 名普畅通股股东方参加以融资 融券事情情景说皓(如拥有) 无 (拜见注 4) 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回买进卖 □ 是 √否 35 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司控股股东方情景 控股股东方习惯:天然人控股 控股股东方典型:法人 法定代理人/ 控股股东方名称 成立日期 布匹局机构代码 首要经纪事情 单位担负人 合伙协议记载的经纪范 围:投资咨询;投资管 珠海融诚投资中心(拥有限 理;资产办。(依法 老鑫 2015 年 11 月 16 日 91440400MA4UJT2B7Q 合伙) 须经同意的项目,经相 关机关同意前方却展开 经纪活触动) 控股股东方报告期内控股 和参股的其他境表里上 无 市公司的股权情景 控股股东方报告期内变卦 √ 使用 □ 不使用 新控股股东方名称 珠海融诚投资中心(拥有限合伙) 变卦日期 2016 年 12 月 16 日 公报编号2016-040《关于股东方协议让公司股份完成度过户暨还愿把持人突发 指定网站查询索伸 变卦的提示性公报》见报于《证券日报》及巨万风潮资讯http://www.cninfo.com.cn。 指定网站说出日期 2016 年 12 月 17 日 3、公司还愿把持人情景 还愿把持凶兽习惯:境内天然人 还愿把持人典型:天然人 还愿把持人姓名 国籍 能否得到其他国度或地区居剩权 松直锟 中国 否 松直锟,男,在金融范畴从业 19 年以上,拥有着厚墩墩的行业阅历。己 1995 年 首要事业及职政 4 月到 2000 年 6 月,任中栽企业集儿子团弄拥有限公司董事长;己 2006 年 6 月到 2015 年 6 月任中栽企业集儿子团弄拥有限公司董事局主席。 1、深圳市宇顺电儿子股份拥有限公司(002289.SZ); 2、湖北边美尔雅股份拥有限公司(600107.SH); 度过去 10 年曾控股的境表里上市公司情景 3、中栽本钱国际拥有限公司(8295.HK); 4、父亲包叁垒机具股份拥有限公司(002621.SZ)。 还愿把持人报告期内变卦 √ 使用 □ 不使用 新还愿把持人名称 松直锟 36 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 变卦日期 2016 年 12 月 16 日 《关于股东方协议让公司股份完成度过户暨还愿把持人突发变卦的提示性公 指定网站查询索伸 告》(公报编号:2016-040)说出于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 指定网站说出日期 2016 年 12 月 17 日 公司与还愿把持人之间的产权及把持相干的方框图 还愿把持人经度过寄托或其他资产办方法把持公司 □ 使用 √ 不使用 4、其他持股在 10%以上的法人股东方 □ 使用 √ 不使用 37 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 5、控股股东方、还愿把持人、重组方及其他允诺言主体股份限度局限减持情 □ 使用 √ 不使用 38 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第七节 优先股相干情景 □ 使用 √ 不使用 报告期公司不存放在优先股。 39 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第八节 董事、监事、初级办人员和职工情景 壹、董事、监事和初级办人员持股变募化 本期增 本期减 其他增 期末了持 供职 性 年 任期宗 任期终 期初持股 持股份 持股份 姓名 职政 减变募化 股数 样儿子 佩 龄 始日期 止日期 数(股) 数 数 (股) (股) (股) (股) 2017 年 2020 年 老鑫 董事长 即兴任 男 33 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 丹谷佳 董事 即兴任 女 37 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 周父亲昕 董事 即兴任 男 35 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 戴华 孤立董事 即兴任 男 47 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 李阳 孤立董事 即兴任 男 36 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 郑联盛 孤立董事 即兴任 男 37 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 丹剑楠 监事 即兴任 男 32 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 老九飞 监事 即兴任 男 29 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2017 年 2020 年 田恩情 监事 即兴任 男 36 03 月 14 03 月 14 0 0 日 日 2014 年 2017 年 87,513,75 21,878, 65,635, 俞建模 董事长 退任 男 71 08 月 14 03 月 13 0 437 313 日 日 俞洋 副董事长 退任 男 40 2014 年 2017 年 30,577,50 7,644,3 22,933, 40 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 08 月 14 03 月 13 0 75 125 日 日 董事;尽经 2014 年 2017 年 11,846,25 11,846, 金秉铎 理;董事会 即兴任 男 47 08 月 14 08 月 14 0 250 秘书 日 日 2014 年 2017 年 1,500,0 6,616,8 刘平 副尽经纪 即兴任 女 62 08 月 14 08 月 14 8,116,875 00 75 日 日 2014 年 2017 年 付蓉 孤立董事 退任 女 46 08 月 14 03 月 13 0 0 日 日 2014 年 2017 年 周清华 孤立董事 退任 女 49 08 月 14 03 月 13 0 0 日 日 2014 年 2017 年 王装置源 监事 退任 男 46 08 月 14 03 月 13 0 0 日 日 2014 年 2017 年 3,206,2 宋文晶 财政尽监 即兴任 女 48 08 月 14 08 月 14 3,206,250 50 日 日 2014 年 2017 年 1,000,0 7,116,8 黄喜地脊 副尽经纪 即兴任 男 53 08 月 14 08 月 14 8,116,875 00 75 日 日 2014 年 2017 年 高洪琪 监事 退任 女 35 08 月 14 03 月 13 0 0 日 日 2014 年 2017 年 210,93 632,81 老珍华 监事 退任 男 67 08 月 14 03 月 13 843,750 8 2 日 日 2014 年 2017 年 刘就学 孤立董事 退任 男 54 08 月 14 03 月 13 0 0 日 日 150,221,2 32,233, 117,987 算计 -- -- -- -- -- -- 0 0 50 750 ,500 二、公司董事、监事、初级办人员变募化情景 □使用 √ 不使用 报告期内公司董事、监事、高管无变募化。 41 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 叁、供职情景 公司即兴任董事、监事、初级办人员专业背景、首要工干阅历以及当前在公司的首要天职 1、董事首要工干阅历 1)老鑫,男,1984年出产生,中共党员,中国国籍,无境外面永世居剩权,中国人民父亲学硕士切磋生,东方 北边财经父亲学EMBA(在读)。2010年3月到2011年2月任中融国际寄托第二财富中心长春天分部尽经纪;2011 年2月到2012年6月任中融国际寄托财富办中心南方区副尽经纪;2012年6月到2016年6月任新湖财富投资 办拥有限公司副尽裁剪;2016年6月于今任中栽展星投资办拥有限公司董事长;2017年3月15日宗任叁垒股份 (002621)董事长。 2)丹谷佳,女,1980年出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权,切磋生学历。曾供职于北边京市互市律师 事政所;即兴任中栽企业集儿子团弄拥有限公司法度合规中心尽经纪、中栽财富资产办拥有限公司董事、中栽投资管 理拥有限公司董事、中栽展星投资办拥有限公司董事、中栽融云(北边京)投资拥有限公司监事、中栽高科(北边 京)投资拥有限公司董事、润兴融资出赁拥有限公司董事、富嘉融资出赁拥有限公司监事、*ST宇顺(002289)监 事会主席、叁垒股份(002621)董事。 3)周父亲昕,男,1982年出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权,清华父亲学硕士切磋生,报户口国际投资分 析师(CIIA)。曾到任于中信银行尽行、中国民生银行尽行、中栽企业集儿子团弄拥有限公司风险办部;即兴任中 栽企业集儿子团弄拥有限公司风控尽监、华中融资出赁拥有限公司副尽裁剪、叁垒股份(002621)董事。 4)金秉铎,男,中国国籍,出产生于1970年,无境外面永世居剩权,父亲专学历,2003年于今任叁垒股份(002621) 董事,尽经纪兼差董事会秘书。 5)戴华,男,1970年出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权,本迷信历,律师,具拥有独董阅世证。曾任 北边京市天中律师事政所、北边京市金诚律师事政所、北边京市竞天公诚律师事政所专职律师,北边京市嘉源律师 事政所、北边京市环球律师事政所合伙人及律师、京威股份(002662)孤立董事;即兴任北边京市竞天公诚律师 事政所合伙人及律师、远东方传触动(002406)孤立董事、叁垒股份(002621)孤立董事。 6)李阳,男,1983年出产生,中国国籍,无境外面永世居剩权,北边京父亲学信息迷信技术专业文迷信士、中 国经济切磋中心经济学副学士,中国报户口会计师师(CICPA)、国际特许公认会计师师(ACCA),具拥有独董资 格证。曾任一齐马威会计师师事政所审计副经纪、普华永道会计师师事政所审计经纪、昆吾九鼎投资办拥有限公 司副尽裁剪、联想控股拥有限公司战微投资部投资经纪;即兴任久友本钱办拥有限公司开创人和办合伙人、叁 垒股份(002621)孤立董事。 7)郑联盛,男,1980年生,中国国籍,无境外面永世居剩权,经济学落士,曾任上海飞机切磋所工程 师、财政部国际司亚太财经与展开中心公干员、中信建投证券切磋部资深战微剖析师、副尽裁剪和广发基金投 资决策委员会委员兼首座微不清雅战微切磋员;即兴任中国社会迷信院金融切磋所副切磋员,中国社会迷信院金 融法度和金融接管切磋基地副主任、叁垒股份(002621)孤立董事。首要切磋范畴:绽环境下的微不清雅经 济、金融市场、金融风险与微不清雅慎严惩不贷等。 2、监事首要工干阅历 1)老九飞,1988年出产生,英国莱斯特父亲学硕士切磋生,曾任中融国际寄托拥有限公司财富中心思财经 理、新湖财富投资办拥有限公驾驶员关尽经纪副顺手,即兴任父亲包叁垒机具股份拥有限公司证券部部长副顺手。 2)田恩情,1981年出产生,中国人民父亲学经济学学士,曾任普华永道中天会计师师事政所初级审计师、中 国冶金科工股份拥有限公司融资掌管、中银投资拥有限公司财政经纪、中栽展星投资办拥有限公司风控尽监, 即兴任父亲包叁垒机具股份拥有限公司财政经纪。 3)丹剑楠,男,1985年出产生,汉族,本迷信历。曾任装置永华皓会计师师事政所初级审计师,光辉活彩传 媒拥有限公司财政尽监,中栽本钱办拥有限公司财政尽监,中栽企业集儿子团弄拥有限公司财政办中心副尽经纪, 美尔雅(600107)监事会主席,即兴任中栽企业集儿子团弄拥有限公司实行尽裁剪兼财政办中心尽经纪。 3、初级办人员首要工干阅历 42 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 1)黄喜地脊:男,中国国籍,出产生于1964年,无境外面居剩权,父亲专学历,2003年于今任公司消费副尽 经纪。 2)宋文晶:女,中国国籍,出产生于1969年,无境外面居剩权,父亲专学历,2003年于今历任公司财政部 长、财政尽监等职政。 3)刘平:女,中国国籍,出产生于1955年,无境外面居剩权,本迷信历,初级工程师,2004年于今任经 营副尽经纪。 在股东方单位供职情景 √ 使用 □ 不使用 在股东方单 供职人员姓 任期宗始日 在股东方单位能否 股东方单位名称 位担负的 任期到期日 名 期 顶付报还补养贴 职政 实行事政 2016 年 11 月 2019 年 11 月 老鑫 珠海融诚投资中心(拥有限合伙) 合伙人委 否 16 日 16 日 派代表 在股东方单位 供职情景的 无 说皓 在其他单位供职情景 √ 使用 □ 不使用 在其他单位是 供职人员姓 在其他单位担负 任期宗始日 其他单位名称 任期到期日 否顶付报还津 名 的职政 期 贴 2016 年 06 月 2019 年 06 月 老鑫 中栽展星投资办拥有限公司 董事长 是 17 日 17 日 法定代理人、实行 2016 年 08 月 2019 年 08 月 老鑫 珠海展皓星汇本钱办拥有限公司 否 董事、经纪 25 日 25 日 实行事政合伙人 2016 年 11 月 2019 年 11 月 老鑫 珠海融诚投资中心(拥有限合伙) 否 加委代表 16 日 16 日 实行事政合伙人 2016 年 11 月 2019 年 11 月 老鑫 珠海融远投资中心(拥有限合伙) 否 加委代表 24 日 24 日 法定代理人、实行 2017 年 01 月 2020 年 01 月 老鑫 珠海佰年树人投资办拥有限公司 否 董事、经纪 10 日 10 日 1999 年 01 月 戴华 北边京市竞天公诚律师事政所 合伙人、律师 是 01 日 2015 年 05 月 2018 年 04 月 戴华 浙江甬金金属科技股份拥有限公司 董事 是 01 日 01 日 2014 年 03 月 2017 年 03 月 戴华 许昌远东方传触动轴股份拥有限公司 孤立董事 是 01 日 01 日 43 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 法定代理人、实行 2015 年 09 月 李阳 久友本钱办拥有限公司 是 董事、尽经纪 01 日 法定代理人、实行 2016 年 04 月 李阳 北边京久友本钱办拥有限公司 否 董事、尽经纪 01 日 2013 年 07 月 2018 年 07 月 郑联盛 中国社会迷信院金融切磋所 副切磋员 是 15 日 15 日 中国社会迷信院金融法度和金融 2014 年 05 月 2018 年 07 月 郑联盛 副主任 否 接管切磋基地 08 日 15 日 2017 年 03 月 2020 年 03 月 周父亲昕 华中融资出赁拥有限公司 副尽裁剪 是 07 日 06 日 2016 年 01 月 2019 年 01 月 丹剑楠 中栽企业集儿子团弄拥有限公司 实行尽裁剪 否 01 日 01 日 2016 年 07 月 2019 年 07 月 丹剑楠 湖北边美尔雅股份拥有限公司 监事会主席、监事 否 28 日 28 日 法定代理人、实行 2015 年 03 月 2018 年 03 月 丹剑楠 中栽融金控股拥有限公司 否 董事、经纪 12 日 12 日 中海晟融(北边京)本钱办拥有限 法定代理人、董 2016 年 03 月 2019 年 03 月 丹剑楠 否 公司 事、经纪 18 日 18 日 法定代理人、实行 2015 年 01 月 2018 年 01 月 丹剑楠 北边京浩源本钱办拥有限公司 是 董事、经纪 22 日 22 日 2016 年 11 月 2019 年 11 月 丹剑楠 中栽融云(北边京)投资拥有限公司 法定代理人 否 03 日 03 日 中海晟泰(北边京)本钱办拥有限 法定代理人、实行 2016 年 03 月 2019 年 03 月 丹剑楠 否 公司 董事、经纪 18 日 18 日 2015 年 07 月 2018 年 07 月 丹剑楠 中栽高科(北边京)投资拥有限公司 董事 否 22 日 22 日 2016 年 05 月 2019 年 05 月 丹剑楠 中栽展星投资办拥有限公司 董事 否 18 日 18 日 2015 年 07 月 2018 年 07 月 丹剑楠 中栽投资办拥有限公司 董事 否 17 日 17 日 中海晟丰(北边京)本钱办拥有限 法定代理人、实行 2016 年 03 月 2019 年 03 月 丹剑楠 否 公司 董事、经纪 18 日 18 日 2015 年 10 月 2018 年 10 月 丹剑楠 中栽创信投资拥有限公司 董事 否 30 日 30 日 2014 年 12 月 2017 年 12 月 丹谷佳 中栽财富资产办拥有限公司 董事 否 05 日 05 日 2015 年 03 月 2018 年 03 月 丹谷佳 富嘉融资出赁拥有限公司 监事 否 11 日 11 日 44 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 04 月 2019 年 04 月 丹谷佳 中栽展星投资办拥有限公司 董事 否 20 日 20 日 2015 年 07 月 2018 年 07 月 丹谷佳 中栽高科(北边京)投资拥有限公司 董事 否 22 日 22 日 2015 年 04 月 2018 年 04 月 丹谷佳 中栽投资办拥有限公司 董事 否 15 日 15 日 法度合规中心匪 2014 年 08 月 2017 年 08 月 丹谷佳 中栽企业集儿子团弄拥有限公司 是 诉尽经纪 18 日 18 日 公司即兴任及报告期内退任董事、监事和初级办人员近叁年证券接管机构处罚的情景 □ 使用 √ 不使用 四、董事、监事、初级办人员报还情景 董事、监事、初级办人员报还的决策以次、决定根据、还愿顶付情景 公司依照《公司章程》、《高管人员薪酬与考勤政办方法》的拥关于规则,结合公司的经纪业绩和绩效考勤政 目的到来创制高管人员薪酬,并提提交董事会审议经度过。在公司供职的外面部董事、监事和初级办人员按其行 政岗位及职政,每月顶付薪酬,孤立董事按年顶付薪酬。 公司报告期内董事、监事和初级办人员报还情景 单位:万元 从公司得到的 能否在公司关 姓名 职政 性佩 年纪 供职样儿子 税前报还尽和 联方获取报还 老鑫 董事长 男 33 即兴任 0 是 丹谷佳 董事 女 37 即兴任 0 是 周父亲昕 董事 男 35 即兴任 0 是 戴华 孤立董事 男 47 即兴任 0 否 李阳 孤立董事 男 36 即兴任 0 否 郑联盛 孤立董事 男 37 即兴任 0 否 丹剑楠 监事 男 32 即兴任 0 是 老九飞 监事 男 29 即兴任 0 否 田恩情 监事 男 36 即兴任 0 否 俞建模 董事长 男 71 退任 17.7 否 俞洋 副董事长 男 40 退任 14.2 否 金秉铎 董事;尽经纪;董事会秘书 男 47 即兴任 16.0 否 刘平 副尽经纪 女 62 即兴任 11.8 否 付蓉 孤立董事 女 46 退任 3.6 否 周清华 孤立董事 女 49 退任 3.6 否 王装置源 监事 男 46 退任 9.8 否 45 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 宋文晶 财政尽监 女 48 即兴任 1.5 否 黄喜地脊 副尽经纪 男 53 即兴任 14.4 否 高洪琪 监事 女 35 退任 7.3 否 老珍华 监事 男 67 退任 7.6 否 刘就学 孤立董事 男 54 退任 3.6 否 算计 -- -- -- -- 111.1 -- 公司董事、初级办人员报告期内被赋予的股权鼓励情景 □ 使用 √ 不使用 五、公司职工情景 1、职工数、专业结合及教养育程度 母亲公司在职职工的数(人) 301 首要儿分店在职职工的数(人) 24 在职职工的数算计(人) 325 当期顶付薪酬职工尽人数(人) 325 母亲公司及首要儿分店需担负费的退离休员工人数(人) 16 专业结合 专业结合类佩 专业结合材数(人) 消费人员 207 销特价而沽人员 19 技术人员 47 财政人员 8 行政人员 9 办人员 35 算计 325 教养育程度 教养育程度类佩 数(人) 本迷信历及以上 65 父亲专及以下学历 260 算计 325 2、薪酬政策 公司消费人员实行计件工钱制,按劳动分派,多劳动多得。办人员实行岗位工钱制和绩效考勤政制,依照 责不一实行不一级佩的工钱。公司每年根据父亲包市工钱指点线及官价程度的变募化、公司经纪情景,适当 46 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 调理工钱。 3、培训方案 公司培训与人才展开工干严稠密环绕公司人才战微、人工资源规划、年度经纪目的展开,创制年度培训 方案并详细踏实,培训教养育工干得到了新的半途而废。接踵展开了青干班培训、办培训生、初级办人员等 壹系列人才展开与办培训课程,进壹步增强大了公司各类人才的事情知和办才干,保障了人才梯队的 确立,为事情展开供合格的办人才与专业人才。 4、劳动政外面包情景 □ 使用 √ 不使用 47 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第九节 公司办 壹、公司办的根本情景 公司严峻依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所中小 企业板上市公司规范运干带》和其他相干法度、法规的拥关于规则,时时完备公司法人办构造,健全内 部把持体系。报告期内,公司所拥有运干规范,信息说出规范,公司办的还愿情景适宜中国证监会拥关于规 范性文件要寻求。 1、关于股东方和股东方父亲会 报告期内公司共召开股东方父亲会1次,为2015年度股东方父亲会,审议了2015年度年报及相干事项。会严 格依照《公司法》、《公司章程》和《股东方父亲会事规则》等相干法度法规的要寻求,规范的实行了股东方父亲 会的招集儿子、召开以次、提案的审议、开票、表决以次、会记载及签名,并邀条约见证律师终止了即兴场见证。 2、关于公司和控股股东方 报告期内,公司控股股东方却以严峻依摄影干规则和要寻求,规范控股股东方行为。公司控股股东方经度过股东方 父亲会行使股东方权利,并担负相应工干,没拥有拥有跨越公司股东方父亲会直接或直接干涉公司决策和经纪活触动的行 为,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的情景,公司也不突发控股股东方及其相干方匪经纪性占用公司资产情 况。 3、关于董事与董事会 公司董事会由七名董事结合,就中孤立董事叁名(会计师专业2名,法度专业1名)。报告期内,公司共 召开了4次董事会,共审议了20项议案。所拥有董事邑严峻依照《公司法》、《公司章程》、《董事会事规 则》、《孤立董事工干制度》等相干规则限期列席了董事会及股东方父亲会并勤政勉违反职的实行了董事天职。 4、关于监事与监事会 公司监事会由叁名监事结合,就中两名为员工代表监事。报告期内,公司共召开了4次监事会,共审 议了12项议案。公司监事会严峻依照《公司法》、《公司章程》、《监事会事规则》等法度法规的规则 招集儿子召开监事会,限期列席监事会并详细实行天职,对公司财政以及董事、初级办人员实行天职的合法 合规性终止反节和监督,维养护了公司及股东方的合法权利。 5、关于绩效评价与鼓励条约束机制 当前公司曾经确立了壹套较为完备的工干绩效评价规范和鼓励条约束机制,公司初级办人员的聘用 地下、透皓,适宜相干法度法规的规则。公司还将探寻求更多方法的鼓励方法,完备绩效评价规范,更好地 调触动公司职工的工干主动性,招伸优秀的办人才和技术主干。 6、关于相干利更加者 公司在僵持固定健展开、完成股东方利更加最父亲募化的同时,充分尊敬和维养护相干利更加者的合法权利,主动与 相干利更加者沟畅通和提交流动,完成股东方、职工、社会等各方利更加的顶消,壹道铰进公司持续、摆荡、强大健地发 展。 7、关于信息说出与透皓度 公司严峻依照接管机关颁布匹的各项制度法规和公司创制的《信息说出办制度》、《投资者相干办 制度》等拥关于规则,增强大信息说出事政办,依法详细实行信息说出工干。公司经度过投资者相干互触动平台、 投资者到来电到来访等方法详细回骈投资者的拥关于咨询和效实,与投资者终止良好的互触动和提交流动。公司经度过法 定信息说出报纸及网站,即时、正确、完整顿地说出公司拥关于信息,确保公司所拥有股东方公允的得到公司相干 信息。同时,公司与接管机构日日性联绕和己触动沟畅通,主动向接管机构报告公司相干事项,确保公司信息 说出更其规范。 48 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 公司办的还愿情景与中国证监会颁布匹的拥有翻开市公司办的规范性文件能否存放在严重差异 □ 是 √ 否 公司办的还愿情景与中国证监会颁布匹的拥有翻开市公司办的规范性文件不存放在严重差异。 二、公司相干于控股股东方在事情、人员、资产、机构、财政等方面的孤立情景 公司己设置以后到,严峻依照《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》的要寻求规范运干,建 立、健全了公司法人办构造。公司与控股股东方及其把持的其他企业在事情、人员、资产、机构、财政等 方面完整顿瓜分,具拥有孤立完整顿的事情及己主经纪才干。公司所拥局部消费经纪或严重事项均根据《公司章程》 及相干制度的规则由高管、董事会、股东方父亲会讨论决定,不存放在受控于控股股东方的境地。 叁、同性竞赛情景 □ 使用 √ 不使用 四、报告期内召开的年度股东方父亲会和临时股东方父亲会的拥关于情景 1、本报告期股东方父亲会情景 会届次 会典型 投资者参加以比例 召开日期 说出日期 说出索伸 公 告 编 号 2016-015 《 2015 年度股东方父亲会决 2015 年度股东方父亲 2016 年 04 月 21 2016 年 04 月 22 议公报》见报于 年度股东方父亲会 65.34% 会 日 日 《证券日报》及巨万 风潮 资 讯 http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢骈的优先股股东方央寻求召开临时股东方父亲会 □ 使用 √ 不使用 五、报告期内孤立董事情行天职的情景 1、孤立董事列席董事会及股东方父亲会的情景 孤立董事列席董事会情景 能否就续两次 本报告期应参 以畅通信方法参 孤立董事姓名 即兴场列席次数 付托列席次数 列席次数 不亲己参加以会 加以董事会次数 加以次数 议 付蓉 4 4 0 0 0 否 49 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 周清华 4 4 0 0 0 否 刘就学 4 4 0 0 0 否 孤立董事列席股东方父亲会次数 1 2、孤立董事对公司拥关于事项提出产异议的情景 孤立董事对公司拥关于事项能否提出产异议 □ 是 √ 否 报告期内孤立董事对公司拥关于事项不提出产异议。 3、孤立董事情行天职的其他说皓 报告期内孤立董事对公司拥关于事项不提出产异议。 六、董事会下设特意委员会在报告期内实行天职情景 2016年,董事会各特意委员会依照接管机关相干规范要追言和公司创制的特意委员会事规则展开工干,发 挥动了董事会特意委员会的各项本能机能。 1、战微展开委员会 报告期内,公司战微展开委员会勤政勉尽责地实行天职,对公司所处行业的展开趋势终止了切磋,并提 出产了靠边建议。 2、薪酬与考勤政委员会 报告期内,薪酬与考勤政委员会对公司初级办人员薪酬终止了复核并提出产了建议。 3、审计委员会 报告期内,审计委员会根据拥关于规则及审计委员会的工干制度展开了日日复核和专项复核,详细实行 天职,详细了松公司财政情景和经纪情景,监督指点公司外面部把持实行,严峻复核了募集儿子资产寄存放与运用 等严重事项。 4、提名委员会 报告期内,公司不新增董事、初级办人员,提名委员会不召闭会。 七、监事会工干情景 监事会在报告期内的监督活触动中发皓公司能否存放在风险 □ 是 √ 否 八、初级办人员的考评及鼓励情景 公司初级办人员均由董事会聘用。报告期内,董事会薪酬与考勤政委员会根据公司创制的《人事考勤政 制度》和《高管人员薪酬与考勤政办方法》等规则对公司初级办人员的工干才干、履职情景、责目的 完成情景等终止考评。公司不到来还将尝试其它鼓励顺手眼,以拥有效调触动办人员的主动性,招伸和摆荡优秀 办人才和技术、事情主干。 50 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 九、外面部把持评价报告 1、报告期内发皓的外面部把持严重缺隐的详细情景 □ 是 √ 否 2、内控己我评价报告 外面部把持评价报告全文说出日期 2017 年 04 月 26 日 《父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年度外面部把持己我评价报告》详见巨万风潮资讯 外面部把持评价报告全文说出索伸 网(http://www.cninfo.com.cn)。 归入评价范畴单位资产尽和占公司合 100.00% 并财政报表资产尽和的比例 归入评价范畴单位营业顶出产占公司合 100.00% 并财政报表营业顶出产的比例 缺隐认成规范 类佩 财政报告 匪财政报告 财政报告严重缺隐的迹象带拥有:(1)控 制环境拥有效;(2)发皓董事、监事和高 级办人员在公司办活触动中存放在严重 匪财政报告缺隐认定首要以缺隐对 干弊;(3)发皓当期财政报表存放在严重 事情流动程拥有效性的影响程度、突发的 错报,而外面部把持在运转经过中不能发 能性干论断。假设缺隐突发的能 即兴该错报;(4)公司审计委员会和外面部 性较小,会投降低工干效力或效实、或 审计机构对外面部把持的监督拥有效;财政 加以父亲效实的不决定性、或使之偏退预 报告要紧缺隐的迹象带拥有:(1)不依照 期目的为普畅通缺隐;假设缺隐突发的 定性规范 公认会计师绳墨选择和运用会计师政策;(2) 能性较高,会清楚投降低工干效力或 不确立反干弊以次和把持主意;(3)对 效实、或清楚加以父亲效实的不决定性、 于什分规或特殊买进卖的账政处理没拥有拥有建 或使之清楚偏退预期目的为要紧缺 立相应的把持机制或没拥有拥有实施且没拥有拥有相 隐;假设缺隐突发的能性高,会严 应的补养偿性把持;(4)关于期末了财政报 重投降低工干效力或效实、或严重加以父亲 告经过的把持存放在壹项或多项缺隐且不 效实的不决定性、或使之严重偏退预 能靠边保障编制的财政报表到臻真实、 期目的为严重缺隐。 完整顿的目的。普畅通缺隐是指摒除上述严重 缺隐、要紧缺隐之外面的其他把持缺隐。 外面部把持缺隐能招致或招致的损违反与 匪财政报告外面部把持缺隐评价的定 盈利表相干的,以营业顶出产目的权衡。 量规范参照财政报告外面部把持缺隐 假设该缺隐孤立或包同其他缺隐能带 评价的定量规范实行。既然假设该缺隐 致的财政报告错报金额小于营业顶出产的 孤立或包同其他缺隐能招致的财 定量规范 1%,则认定为普畅通缺隐;假设超越营业 政报告错报金额小于营业顶出产的 顶出产的 1%但小于 1.5%,则为要紧缺隐; 1%,则认定为普畅通缺隐;假设超越 假设超越营业顶出产的 1.5%,则认定为重 营业顶出产的 1%但小于 1.5%,则为重 父亲缺隐。 要缺隐;假设超越营业顶出产的 1.5%, 51 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 则认定为严重缺隐。 财政报告严重缺隐数(个) 0 匪财政报告严重缺隐数(个) 0 财政报告要紧缺隐数(个) 0 匪财政报告要紧缺隐数(个) 0 什、外面部把持审计报告或鉴证报告 不使用 52 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第什节 公司债券相干情景 公司能否存放在地下发行并在证券买进卖所上市,且在年度报告同意报出产日不届期或届期不能全额兑付的公司 债券 否 53 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第什壹节 财政报告 壹、审计报告 审计意见典型 规范的无管意见 审计报告签名日期 2017 年 04 月 26 日 审计机构名称 立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 审计报告文号 信会师报字[2017]第 ZB11058 号 报户口会计师师姓名 廖家河、冯雪 审计报告注释 父亲包叁垒机具股份拥有限公司所拥有股东方: 我们审计了后附的父亲包叁垒机具股份拥有限公司(以下信称贵公司)财政报表, 带拥有2016年12月31日的侵犯及公司资产拉亏空表、2016年度的侵犯及公司盈利表、 侵犯及公司即兴金流动量表、侵犯及公司股东方权利变募化表以及财政报表脚注。 壹、办层对财政报表的责 编制和公允列报财政报表是贵公司办层的责。此雕刻种责带拥有:(1)按 照企业会计师绳墨的规则编制财政报表,并使其完成公允反应;(2)设计、实行 和维养护必要的外面部把持,以使财政报表不存放在鉴于干弊或错误招致的严重错报。 二、报户口会计师师的责 我们的责是在实行审计工干的基础上对财政报表发表发出产审计意见。我们依照 中国报户口会计师师审计绳墨的规则实行了审计工干。中国报户口会计师师审计绳墨要寻求 我们信守中国报户口会计师师事业操守守则,方案和实行审计工干以对财政报表能否 不存放在严重错报获取靠边保障。 审计工干触及实施审计以次,以获取拥关于财政报表金额和说出的审计证据。 选择的审计以次取决于报户口会计师师的判佩,带拥有对鉴于干弊或错误招致的财政报 表严重错报风险的评价。在终止风险评价时,报户口会计师师考虑与财政报表编制和 公允列报相干的外面部把持,以设计恰当的审计以次,但目的并匪对外面部把持的拥有 效性发表发出产意见。审计工干还带拥有评价办层选用会计师政策的恰当性和干出产会计师估 计的靠边性,以及评价财政报表的尽体列报。 我们置信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表发出产审计意见供了基 础。 54 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 叁、审计意见 我们认为,贵公司财政报表在所拥有严重方面依照企业会计师绳墨的规则编制, 公允反应了贵公司2016年12月31日的侵犯及公司财政情景以及2016年度的侵犯 及公司经纪效实和即兴金流动量。 立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师: 中国上海 中国报户口会计师师: 二O壹七年四月二什六日 55 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 二、财政报表 财政脚注中报表的单位为:人民币元 1、侵犯资产拉亏空表 编制单位:父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 381,265,932.84 378,009,700.18 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,426,934.35 18,491,709.17 应收账款 12,712,818.72 16,166,418.08 预付款 11,553,677.04 8,326,975.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 其他应收款 40,142.06 146,368.70 买进入返特价而沽金融资产 存放货 91,028,275.94 87,571,002.08 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 500,765,776.46 500,000,000.00 活触动资产算计 1,004,793,557.41 1,008,712,173.77 匪活触动资产: 发放存贷款及垫款 却供出产特价而沽金融资产 持拥有到届期投资 56 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 临时应收款 临时产权投资 投资性房地产 永恒资产 63,125,897.72 76,718,428.52 在建工程 4,993,624.51 1,859,269.00 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 70,975,760.48 72,904,542.08 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 3,673,362.95 1,138,134.11 其他匪活触动资产 4,550,000.00 匪活触动资产算计 147,318,645.66 152,620,373.71 资产一共 1,152,112,203.07 1,161,332,547.48 活触动拉亏空: 短期借款 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 6,149,496.77 9,262,809.66 预收款 11,770,194.53 13,267,447.26 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 1,278,838.76 1,435,295.01 应交税费 639,504.56 3,169,880.94 应付儿利 应付股利 57 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 其他应付款 202,892.16 106,458.13 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 20,040,926.78 27,241,891.00 匪活触动拉亏空: 临时借款 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 拉亏空算计 20,040,926.78 27,241,891.00 所拥有者权利: 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 507,952,272.33 507,952,272.33 减:库存放股 其他概括进款 -146,197.35 -233,950.79 专项储藏 载余公积 45,809,069.38 44,539,020.81 普透风险预备 58 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 不分派盈利 348,357,308.86 353,079,864.95 归属于母亲公司所拥有者权利算计 1,126,972,453.22 1,130,337,207.30 微少半股东方权利 5,098,823.07 3,753,449.18 所拥有者权利算计 1,132,071,276.29 1,134,090,656.48 拉亏空和所拥有者权利一共 1,152,112,203.07 1,161,332,547.48 法定代理人:老鑫 掌管会计师工干担负人:宋文晶 会计师机构担负人:宋文晶 2、母亲公司资产拉亏空表 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 368,960,272.95 371,029,326.02 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,616,934.35 17,771,709.17 应收账款 11,879,861.33 15,476,244.67 预付款 10,821,996.46 8,194,570.56 应收儿利 应收股利 其他应收款 38,242.06 386,068.70 存放货 86,883,433.71 80,636,385.16 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 500,764,956.46 500,000,000.00 活触动资产算计 985,965,697.32 993,494,304.28 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 17,160,529.34 9,160,529.34 投资性房地产 永恒资产 62,982,793.10 76,313,470.79 在建工程 4,993,624.51 1,859,269.00 59 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 70,975,760.48 72,904,542.08 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 7,041,491.07 4,498,001.48 其他匪活触动资产 4,550,000.00 匪活触动资产算计 167,704,198.50 164,735,812.69 资产一共 1,153,669,895.82 1,158,230,116.97 活触动拉亏空: 短期借款 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 应付账款 13,201,205.72 16,106,366.93 预收款 11,612,694.53 13,078,868.41 应付员工薪酬 1,278,838.76 1,435,295.01 应交税费 499,142.33 2,786,929.40 应付儿利 应付股利 其他应付款 3,161,329.71 106,458.13 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 29,753,211.05 33,513,917.88 匪活触动拉亏空: 临时借款 应付债券 就中:优先股 永续债 60 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 临时应付款 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 拉亏空算计 29,753,211.05 33,513,917.88 所拥有者权利: 股本 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 516,312,801.67 516,312,801.67 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 载余公积 45,809,069.38 44,539,020.81 不分派盈利 336,794,813.72 338,864,376.61 所拥有者权利算计 1,123,916,684.77 1,124,716,199.09 拉亏空和所拥有者权利一共 1,153,669,895.82 1,158,230,116.97 3、侵犯盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 66,813,550.74 136,217,256.99 就中:营业顶出产 66,813,550.74 136,217,256.99 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 74,619,622.04 86,454,450.79 就中:营业本钱 44,297,410.00 76,660,039.67 儿利顶出产 61 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 1,035,759.74 1,651,538.72 销特价而沽费 5,950,849.56 5,870,000.40 办费 20,648,899.55 19,438,105.71 财政费 -14,236,951.14 -19,797,993.60 资产减值损违反 16,923,654.33 2,632,759.89 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 18,681,495.77 18,180,510.94 列) 就中:楹联营企业和合营企业 的投资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 10,875,424.47 67,943,317.14 加以:营业外面顶出产 585,107.47 917,487.89 就中:匪活触动资产处理利得 1,042.27 18,115.02 减:营业外面顶出产 207,272.88 6,032.60 就中:匪活触动资产处理损违反 53,717.55 6,032.60 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 11,253,259.06 68,854,772.43 减:所得税费 1,660,392.69 13,431,084.43 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 9,592,866.37 55,423,688.00 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 10,047,492.48 55,223,031.51 微少半股东方损更加 -454,626.11 200,656.49 六、其他概括进款的税后净额 87,753.44 94,449.45 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款 87,753.44 94,449.45 的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其 他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案净 拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不 62 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 能重分类进损更加的其他概括进款中享 拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他 87,753.44 94,449.45 概括进款 1.权利法下在被投资单位以 后将重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价 值变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为 却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效 片断 5.外面币财政报表折算差额 87,753.44 94,449.45 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的 税后净额 七、概括进款尽和 9,680,619.81 55,518,137.45 归属于母亲公司所拥有者的概括进款 10,135,245.92 55,317,480.96 尽和 归属于微少半股东方的概括进款尽和 -454,626.11 200,656.49 八、每股进款: (壹)根本每股进款 0.04 0.25 (二)稀释每股进款 0.04 0.25 法定代理人:老鑫 掌管会计师工干担负人:宋文晶 会计师机构担负人:宋文晶 4、母亲公司盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 64,363,676.39 131,945,087.58 减:营业本钱 43,038,622.83 76,826,604.96 税金及附加以 935,888.41 1,451,192.38 销特价而沽费 4,995,302.18 5,004,101.69 办费 18,139,402.94 17,622,447.20 财政费 -14,168,429.30 -19,788,730.25 资产减值损违反 16,956,597.33 2,458,008.04 63 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 19,481,495.77 17,052,743.21 列) 就中:楹联营企业和合营企 业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 13,947,787.77 65,424,206.77 加以:营业外面顶出产 518,003.69 768,133.19 就中:匪活触动资产处理利得 18,115.02 减:营业外面顶出产 113,173.71 6,032.60 就中:匪活触动资产处理损违反 30,394.95 6,032.60 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵 14,352,617.75 66,186,307.36 列) 减:所得税费 1,652,132.07 9,325,099.49 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 12,700,485.68 56,861,207.87 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的 其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案 净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位 不能重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其 他概括进款 1.权利法下在被投资单位 以后将重分类进损更加的其他概括进款 中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允 价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类 为却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有 效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 12,700,485.68 56,861,207.87 64 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 七、每股进款: (壹)根本每股进款 0.06 0.25 (二)稀释每股进款 0.06 0.25 5、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴 72,243,663.59 122,425,843.78 金 客户存贷款和同性寄存贷款净增 加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净增 加以额 收到原保管合同保费得到的即兴 金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化 计入当期损更加的金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴 金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 339,008.06 27,933.07 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 6,366,010.04 13,466,799.96 金 经纪活触动即兴金流动入小计 78,948,681.69 135,920,576.81 购置商品、接受劳动政顶付的即兴 36,263,104.01 51,412,136.54 金 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净增 加以额 顶付原保管合同赔付款的即兴 金 65 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴 金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的 27,929,487.82 31,449,759.69 即兴金 顶付的各项税费 5,919,726.79 22,375,451.55 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 16,722,669.94 12,617,683.12 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 86,834,988.56 117,855,030.90 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -7,886,306.87 18,065,545.91 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 148,000,000.00 得到投资进款收到的即兴金 18,681,495.77 15,452,743.21 处理永恒资产、拥有形资产和其 170,345.00 29,417.48 他临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 2,727,767.73 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 166,851,840.77 18,209,928.42 购建永恒资产、拥有形资产和其 7,621,389.36 937,214.58 他临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 148,000,000.00 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 7,621,389.36 148,937,214.58 投资活触动产生的即兴金流动量净额 159,230,451.41 -130,727,286.16 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 2,000,000.00 就中:儿分店吸取微少半股东方投 资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 发行债券收到的即兴金 66 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 2,000,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 分派股利、盈利或偿付儿利顶 13,700,000.00 13,900,000.00 付的即兴金 就中:儿分店顶付给微少半股东方 200,000.00 400,000.00 的股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 13,700,000.00 13,900,000.00 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -11,700,000.00 -13,900,000.00 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物 8,192,505.72 8,522,491.65 的影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 147,836,650.26 -118,039,248.60 加以:期初即兴金及即兴金等价物余 730,009,700.18 848,048,948.78 额 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 877,846,350.44 730,009,700.18 6、母亲公司即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴 70,028,221.18 118,183,338.78 金 收到的税费返还 339,008.06 27,933.07 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 6,215,930.25 13,223,145.66 金 经纪活触动即兴金流动入小计 76,583,159.49 131,434,417.51 购置商品、接受劳动政顶付的即兴 37,714,927.79 52,710,286.10 金 顶付给员工以及为员工顶付的 25,731,158.85 28,818,337.99 即兴金 顶付的各项税费 4,765,017.89 19,958,939.33 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 12,332,499.12 11,418,603.59 金 67 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 经纪活触动即兴金流动出产小计 80,543,603.65 112,906,167.01 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -3,960,444.16 18,528,250.50 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 148,000,000.00 得到投资进款收到的即兴金 19,481,495.77 17,052,743.21 处理永恒资产、拥有形资产和其 29,417.48 他临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 167,481,495.77 17,082,160.69 购建永恒资产、拥有形资产和其 7,614,439.36 932,614.58 他临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 8,000,000.00 148,000,000.00 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 15,614,439.36 148,932,614.58 投资活触动产生的即兴金流动量净额 151,867,056.41 -131,850,453.89 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 发顶帐政顶付的即兴金 分派股利、盈利或偿付儿利顶 13,500,000.00 13,500,000.00 付的即兴金 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 13,500,000.00 13,500,000.00 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -13,500,000.00 -13,500,000.00 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物 8,104,752.28 8,428,042.20 68 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 的影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 142,511,364.53 -118,394,161.19 加以:期初即兴金及即兴金等价物余 723,029,326.02 841,423,487.21 额 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 865,540,690.55 723,029,326.02 7、侵犯所拥有者权利变募化表 本期金额 单位:元 本期 归属于母亲公司所拥有者权利 所拥有者 项目 其他权利器 微少半股 本钱公 减:库 其他综 专项储 载余公 普透风 不分派 权利合 股本 东方权利 优先 永续 计 其他 积 存放股 合进款 备 积 险预备 盈利 股 债 225,00 1,134,0 507,952 -233,95 44,539, 353,079 3,753,4 壹、去年期末了余额 0,000. 90,656. ,272.33 0.79 020.81 ,864.95 49.18 00 48 加以:会计师政策 变卦 初期差 错修改 相畅通控 制下企业侵犯 其他 225,00 1,134,0 507,952 -233,95 44,539, 353,079 3,753,4 二、当年期初余额 0,000. 90,656. ,272.33 0.79 020.81 ,864.95 49.18 00 48 叁、本期增减变募化 87,753. 1,270,0 -4,722,5 1,345,3 -2,019,3 金额(增添以以“-” 44 48.57 56.09 73.89 80.19 号堵列) (壹)概括进款尽 87,753. 10,047, -454,62 9,680,6 额 44 492.48 6.11 19.81 (二)所拥有者参加 2,000,0 2,000,0 和增添以本钱 00.00 00.00 1.股东方参加的普 2,000,0 2,000,0 畅通股 00.00 00.00 2.其他权利器 持拥有者参加本钱 69 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 3.股份顶付计入 所拥有者权利的金 额 87,753. 4.其他 44 1,270,0 -14,770, -200,00 -13,700, (叁)盈利分派 48.57 048.57 0.00 000.00 1,270,0 -1,270,0 1.提载余公积 0.00 48.57 48.57 2.提普透风险 预备 3.对所拥有者(或 -13,500, -200,00 -13,700, 股东方)的分派 000.00 0.00 000.00 4.其他 (四)所拥有者权利 外面部结转 1.本钱公积转增 本钱(或股本) 2.载余公积转增 本钱(或股本) 3.载余公积补养偿 载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 225,00 1,132,0 507,952 -146,19 45,809, 348,357 5,098,8 四、本期期末了余额 0,000. 71,276. ,272.33 7.35 069.38 ,308.86 23.07 00 29 上期金额 单位:元 上期 项目 归属于母亲公司所拥有者权利 微少半 所拥有 70 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 其他权利器 股东方 者权 减: 其他 普畅通 不分 权利 更加合 股 优 永 本钱 专项 载余 其 库存放 概括 风险 配利 计 本 先 续 公积 储藏 公积 他 股 进款 预备 润 股 债 225, 1,092 507,9 -328, 38,85 317,0 3,952 壹、去年期末了余 000, ,472, 52,27 400.2 2,900 42,95 ,792. 额 000. 519.0 2.33 4 .02 4.23 69 00 3 加以:会计师政 策变卦 初期 疏违反修改 相畅通 把持下企业合 并 其他 225, 1,092 507,9 -328, 38,85 317,0 3,952 二、当年期初余 000, ,472, 52,27 400.2 2,900 42,95 ,792. 额 000. 519.0 2.33 4 .02 4.23 69 00 3 叁、本期增减变 5,686 36,03 -199, 41,61 94,44 触动金额(增添以以 ,120. 6,910. 343.5 8,137 9.45 “-”号堵列) 79 72 1 .45 55,22 55,51 (壹)概括进款 94,44 200,6 3,031. 8,137 尽和 9.45 56.49 51 .45 (二)所拥有者投 入和增添以本钱 1.股东方参加的 普畅通股 2.其他权利工 具持拥有者参加 本钱 3.股份顶付计 入所拥有者权利 的金额 4.其他 5,686 -19,1 -400, -13,9 (叁)盈利分派 ,120. 86,12 000.0 00,00 79 0.79 0 0.00 71 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 5,686 -5,68 1.提载余公 ,120. 6,120. 积 79 79 2.提普透风 险预备 -13,5 -400, -13,9 3.对所拥有者(或 00,00 000.0 00,00 股东方)的分派 0.00 0 0.00 4.其他 (四)所拥有者权 更加外面部结转 1.本钱公积转 增本钱(或股 本) 2.载余公积转 增本钱(或股 本) 3.载余公积弥 补养载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 225, 1,134 507,9 -233, 44,53 353,0 3,753 四、本期期末了余 000, ,090, 52,27 950.7 9,020 79,86 ,449. 额 000. 656.4 2.33 9 .81 4.95 18 00 8 8、母亲公司所拥有者权利变募化表 本期金额 单位:元 本期 项目 其他权利器 减:库存放 其他概括 不分派 所拥有者权 股本 本钱公积 专项储藏 载余公积 优先股 永续债 其他 股 进款 盈利 更加算计 225,000, 516,312,8 44,539,02 338,864 1,124,716 壹、去年期末了余额 000.00 01.67 0.81 ,376.61 ,199.09 加以:会计师政策 72 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 变卦 初期差 错修改 其他 225,000, 516,312,8 44,539,02 338,864 1,124,716 二、当年期初余额 000.00 01.67 0.81 ,376.61 ,199.09 叁、本期增减变募化 1,270,048 -2,069,5 -799,514. 金额(增添以以“-” .57 62.89 32 号堵列) (壹)概括进款尽 12,700, 12,700,48 额 485.68 5.68 (二)所拥有者参加 和增添以本钱 1.股东方参加的普 畅通股 2.其他权利器 持拥有者参加本钱 3.股份顶付计入 所拥有者权利的金 额 4.其他 1,270,048 -14,770, -13,500,0 (叁)盈利分派 .57 048.57 00.00 1,270,048 -1,270,0 1.提载余公积 .57 48.57 2.对所拥有者(或 -13,500, -13,500,0 股东方)的分派 000.00 00.00 3.其他 (四)所拥有者权利 外面部结转 1.本钱公积转增 本钱(或股本) 2.载余公积转增 本钱(或股本) 3.载余公积补养偿 载余 4.其他 (五)专项储藏 73 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 225,000, 516,312,8 45,809,06 336,794 1,123,916 四、本期期末了余额 000.00 01.67 9.38 ,813.72 ,684.77 上期金额 单位:元 上期 其他权利器 不分 所拥有者 项目 本钱公 减:库 其他综 专项储 载余公 股本 优先 永续 配利 权利合 其他 积 存放股 合进款 备 积 股 债 润 计 225,0 516,31 301,1 1,081,3 壹、去年期末了余 38,852, 00,00 2,801.6 89,28 54,991. 额 900.02 0.00 7 9.53 22 加以:会计师政 策变卦 初期 74 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 疏违反修改 其他 225,0 516,31 301,1 1,081,3 二、当年期初余 38,852, 00,00 2,801.6 89,28 54,991. 额 900.02 0.00 7 9.53 22 叁、本期增减变 37,67 5,686,1 43,361, 触动金额(增添以以 5,087. 20.79 207.87 “-”号堵列) 08 56,86 (壹)概括进款 56,861, 1,207. 尽和 207.87 87 (二)所拥有者投 入和增添以本钱 1.股东方参加的 普畅通股 2.其他权利工 具持拥有者参加 本钱 3.股份顶付计 入所拥有者权利 的金额 4.其他 -19,1 5,686,1 -13,500 (叁)盈利分派 86,12 20.79 ,000.00 0.79 -5,68 1.提载余公 5,686,1 6,120. 积 20.79 79 -13,5 2.对所拥有者(或 -13,500 00,00 股东方)的分派 ,000.00 0.00 3.其他 (四)所拥有者权 更加外面部结转 1.本钱公积转 增本钱(或股 本) 2.载余公积转 增本钱(或股 75 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 本) 3.载余公积弥 补养载余 4.其他 (五)专项储藏 1.本期提 2.本期运用 (六)其他 225,0 516,31 338,8 1,124,7 四、本期期末了余 44,539, 00,00 2,801.6 64,37 16,199. 额 020.81 0.00 7 6.61 09 76 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 叁、公司根本情景 (壹)公司概微 父亲包叁垒机具股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)系由俞建模、俞洋、金秉铎 等 15 位天然报还发宗人,由父亲包叁垒机具拥有限公司所拥有变卦设置的股份拥有限公司。于 2008 年 8 月 7 日操持了工商变卦吊销顺手续,企业单位营业照报户口号变卦为“父亲工商企法字 2102002153643”,变卦后报户口本钱为人民币 75,000,000.00 元。 公司历史沿革 本公司前身父亲包叁垒机具拥有限公司系于 2003 年 8 月 29 日在父亲包市工商行政办局吊销 报户口,得到报户口号为“父亲新工商企法字 2102312102027”的企业单位营业照。公司设即时注 册本钱为 1000 万元人民币。 2008 年 8 月 5 日,根据父亲包叁垒机具拥有限公司 2008 年第壹次临时股东方会暨父亲包叁垒机 器股份拥有限公司创立父亲会决定,审议经度过将父亲包叁垒机具拥有限公司所拥有变卦为股份拥有限公 司,并以父亲包叁垒机具拥有限公司截到经审计后的账面净资产 166,312,233.88 元,按 1:0.4510 的比例终止折股,股本尽和 75,000,000.00 元,每股面值 1 元,其他片断 91,312,233.88 元形 成本钱公积。并于操持了工商变卦吊销顺手续,变卦后报户口本钱为人民币 75,000,000.00 元, 企业单位营业照报户口号变卦为“父亲工商企法字 2102002153643”。 根据本公司 2010 年度第叁次临时股东方父亲会决定,经中国证券监督办委员会同意(证监 容许(2011)1416 号文),本公司于 2011 年 9 月向社会帮群地下发行人民币普畅通股股票 2,500.00 万股,每股发行标价为人民币 24.00 元,变卦后的报户口本钱为人民币 100,000,000.00 元。 根据本公司 2011 年度股东方父亲会决定,本公司以 2012 年 12 月 31 日股本 100,000,000.00 股为基数,按每 10 股由本钱公积金转增 5 股,共计转增 50,000,000.00 股,并于 2012 年 4 月实施。转增后,报户口本钱增到人民币 150,000,000.00 元。 根据公司 2013 年度股东方父亲会决定,以公司 2013 岁末了的尽股本 150,000,000.00 股为基数, 以本钱公积金向所拥有股东方每 10 股转增 5 股。转增后尽股本增到 225,000,000.00 股。 2016 年 12 月 16 日公司股东方俞建模先生及其不符举触动人俞洋先生将其算计持拥局部 29,522,812 股股份(占公司尽股本的 13.12%)让给珠海融诚投资中心(拥有限合伙),同时, 商定俞建模先生、俞洋先生将其佩的持拥局部叁垒股份 35,730,000 股股份(占公司尽股本的 15.88%)对应的表决权不成吊销的付托给珠海融诚投资中心。本次股份让及表决权付托完 成后,珠海融诚经度过直接持股、表决权付托的方法算计拥拥有叁垒股份表决权的股份数为 65,252,812 股,占公司尽股本的 29%,公司还愿把持人将变卦为松直锟。 本公司属设备创造业,经纪范畴首要带拥有:稀细成型技术开辟及其设备的创造;上进模 具设计、开辟、创造及其设备的创造。数控机床、公用机床及机床附件的设计、开辟、创造、 销特价而沽及相干技术的咨询与效力动;商品、技术进出口产,国际普畅通贸善。(以上项目不含国度专 77 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 控)。本公司首要产品带拥有:PE/PP 副壁波纹管己触动募化消费线、PVC 副壁波纹管己触动募化消费 线、数控单机及稀细模具等,首要用于消费、加以工各种典型或型号的副壁波纹管材产品。 公司报户口地址:父亲包高新技术产业园区七贤岭酷爱贤街 33 号;法定代理人:老鑫。 本公司的还愿把持报还松直锟。 本财政报表业经公司第四届董事会第二次会审议同意,于 2017 年 4 月 26 日报出产。 (二)侵犯财政报表范畴 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司侵犯财政报表范畴内儿分店如次: 儿分店名称 上海叁垒塑料机械创造拥有限公司 鑫图投资拥有限公司 父亲包神物航叁垒科技拥有限公司 四、财政报表的编制基础 (壹)编制基础 公司以持续经纪为基础,根据还愿突发的买进卖和事项,依照财政部颁布匹的《企业会计师准 则——根本绳墨》和各项详细会计师绳墨、企业会计师绳墨运用指南、企业会计师绳墨说皓及其他 相干规则(以下合称“企业会计师绳墨”),以及中国证券监督办委员会《地下发行证券的公 司信息说出编报规则第 15 号——财政报告的普畅通规则》的说出规则编制财政报表。 (二)持续经纪 公司己本报告期末了宗 12 个月具拥有持续经纪才干,无影响持续经纪才干的严重事项。 五、要紧会计师政策及会计师估计 (壹)遵循企业会计师绳墨的音皓 公司所编制的财政报表适宜企业会计师绳墨的要寻求,真实、完整顿地反应了报告期公司的财 政情景、经纪效实、即兴金流动量等拥关于信息。 78 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (二)会计师时间 己正太阳历 1 月 1 日到 12 月 31 日止为壹个会计师年度。 (叁)营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四)记账重心币 本公司采取人民币为记账重心币。 (五)相畅通把持下和匪相畅通把持下企业侵犯的会计师处理方法 相畅通把持下企业侵犯:本公司在企业侵犯中得到的资产和拉亏空,依照侵犯日在被侵犯方 资产、拉亏空(带拥有终极把持方收买进被侵犯方而结合的商誉)在终极把持方侵犯财政报表中的 账面价计量。在侵犯中得到的净资产账面价与顶付的侵犯对价账面价(或发行股份面 值尽和)的差额,调理本钱公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价缺乏冲减的,调理剩 存放进款。 匪相畅通把持下企业侵犯:本公司在购置日对干为企业侵犯对价开销产的资产、突发或担负 的拉亏空依照公允价计量,公允价与其账面价的差额,计入当期损更加。本公司对侵犯成 本父亲于侵犯中得到的被购置方却识佩净资产公允价份额的差额,确认为商誉;侵犯本钱小 于侵犯中得到的被购置方却识佩净资产公允价份额的差额,经骈核后,计入当期损更加。 为企业侵犯突发的审计、法度效力动、评价咨询等中介费以及其他直接相干费,于发 生时计入当期损更加;为企业侵犯而发行权利性证券的买进卖费,冲减权利。 (六)侵犯财政报表的编制方法 1、侵犯范畴 本公司侵犯财政报表的侵犯范畴以把持为基础决定,所拥有儿分店(带拥有本公司所把持的 被投资方却联系的片断)均归入侵犯财政报表。 2、侵犯以次 本公司以本身和各儿分店的财政报表为基础,根据其他拥关于材料,编制侵犯财政报表。 79 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 本公司编制侵犯财政报表,将整顿个企业集儿子团弄视为壹个会计师主体,根据相干企业会计师绳墨确实 认、计量和列报要寻求,依照壹致的会计师政策,反应本企业集儿子团弄所拥有财政情景、经纪效实和即兴 金流动量。 所拥有归入侵犯财政报表侵犯范畴的儿分店所采取的会计师政策、会计师时间与本公司不符, 如儿分店采取的会计师政策、会计师时间与本公司不不符的,在编制侵犯财政报表时,按本公司 的会计师政策、会计师时间终止必要的调理。关于匪相畅通把持下企业侵犯得到的儿分店,以购置 日却识佩净资产公允价为基础对其财政报表终止调理。关于相畅通把持下企业侵犯得到的儿子 公司,以其资产、拉亏空(带拥有终极把持方收买进该儿分店而结合的商誉)在终极把持方财政报 表中的账面价为基础对其财政报表终止调理。 儿分店所拥有者权利、当期净损更加和当期概括进款中属于微少半股东方的份额区别在侵犯资产 拉亏空表中所拥有者权利项目下、侵犯盈利表中净盈利项目下和概括进款尽和项目下孤立列示。 儿分店微少半股东方分派的当期载余超越了微少半股东方在该儿分店期朔切者权利中所享拥有份额 而结合的余额,冲收减缩数股东方权利。 (1)添加以儿分店或事情 在报告期内,若因相畅通把持下企业侵犯添加以儿分店或事情的,则调理侵犯资产拉亏空表的 期初数;将儿分店或事情侵犯当期期初到报告期末了的顶出产、费、盈利归入侵犯盈利表;将 儿分店或事情侵犯当期期初到报告期末了的即兴金流动量归入侵犯即兴金流动量表,同时对比较报表的 相干项目终止调理,视同侵犯后的报告主体己终极把持方末了尾把持时点宗壹直存放在。 因追加以投资等缘由却以对相畅通把持下的被投资方实施把持的,视同参加以侵犯的各方在最 终把持方末了尾把持时即以当前的样儿子存放在终止调理。在得到被侵犯方把持权之前持拥局部股权 投资,在得到原股权之日与侵犯方和被侵犯方同处于相畅通把持之日孰深日宗到侵犯日之间已 确认拥关于损更加、其他概括进款以及其他净资产变募化,区别冲减比较报表时间的期初剩存放进款 或当期损更加。 在报告期内,若因匪相畅通把持下企业侵犯添加以儿分店或事情的,则不调理侵犯资产拉亏空 表期初数;将该儿分店或事情己购置日到报告期末了的顶出产、费、盈利归入侵犯盈利表;该 儿分店或事情己购置日到报告期末了的即兴金流动量归入侵犯即兴金流动量表。 因追加以投资等缘由却以对匪相畅通把持下的被投资方实施把持的,关于购置日之前持拥局部 被购置方的股权,本公司依照该股权在购置日的公允价终止重行计量,公允价与其账面 价的差额计入当期投资进款。购置日之前持拥局部被购置方的股权触及权利法核算下的其他 概括进款以及摒除净损更加、其他概括进款和盈利分派之外面的其他所拥有者权利变募化的,与其相干 的其他概括进款、其他所拥有者权利变募化转为购置日所属当期投资进款,鉴于被投资方重行计 量设定讨巧方案净拉亏空或净资产变募化而产生的其他概括进款摒除外面。 (2)处理儿分店或事情 ①普畅通处理方法 80 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 在报告期内,本公司处理儿分店或事情,则该儿分店或事情期初到处理日的顶出产、费、 盈利归入侵犯盈利表;该儿分店或事情期初到处理日的即兴金流动量归入侵犯即兴金流动量表。 因处理片断产权投资或其他缘由丧权辱国了对被投资方把持权时,关于处理后的剩股权投 资,本公司依照其在丧权辱国把持权日的公允价终止重行计量。处理股权得到的对价与剩股 权公允价之和,减去按原持股比例计算应享拥有原拥有儿分店己购置日或侵犯日末了尾持续计算 的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧权辱国把持权当期的投资进款。与原拥有儿分店股权投 资相干的其他概括进款或摒除净损更加、其他概括进款及盈利分派之外面的其他所拥有者权利变募化, 在丧权辱国把持权时转为当期投资进款,鉴于被投资方重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产变 触动而产生的其他概括进款摒除外面。 ②分步处理儿分店 经度过累次买进卖分步处理对儿分店产权投资直到丧权辱国把持权的,处理对儿分店产权投资的 各项买进卖的章、环境以及经济影响适宜以下壹种或多种情景,畅通日标注皓应将累次买进卖事项 干为壹揽儿子买进卖终止会计师处理: ⅰ.此雕刻些买进卖是同时容许在考虑了彼此影响的情景下订立的; ⅱ.此雕刻些买进卖所拥有才干臻壹项完整顿的商结实; ⅲ.壹项买进卖的突发取决于其他到微少壹项买进卖的突发; ⅳ.壹项买进卖孤立看是不经济的,条是和其他买进卖壹并考虑时是经济的。 处理对儿分店产权投资直到丧权辱国把持权的各项买进卖属于壹揽儿子买进卖的,本公司将各项提交 善干为壹项处理儿分店并丧权辱国把持权的买进卖终止会计师处理;条是,在丧权辱国把持权之前每壹次 处理价款与处理投资对应的享拥有该儿分店净资产份额的差额,在侵犯财政报表中确认为其他 概括进款,在丧权辱国把持权时壹并转入丧权辱国把持权当期的损更加。 处理对儿分店产权投资直到丧权辱国把持权的各项买进卖不属于壹揽儿子买进卖的,在丧权辱国把持权 之前,按不丧权辱国把持权的情景下片断处理对儿分店的产权投资的相干政策终止会计师处理;在 丧权辱国把持权时,按处理儿分店普畅通处理方法终止会计师处理。 (3)购置儿分店微少半股权 本公司因购置微少半股权新得到的临时产权投资与依照新增持股比例计算应享拥有儿分店 己购置日(或侵犯日)末了尾持续计算的净资产份额之间的差额,调理侵犯资产拉亏空表中的资 本公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价缺乏冲减的,调理剩存放进款。 (4)不丧权辱国把持权的情景下片断处理对儿分店的产权投资 在不丧权辱国把持权的情景下因片断处理对儿分店的临时产权投资而得到的处理价款与处 置临时产权投资对立应享拥有儿分店己购置日或侵犯日末了尾持续计算的净资产份额之间的差 额,调理侵犯资产拉亏空表中的本钱公积中的股本溢价,本钱公积中的股本溢价缺乏冲减的, 调理剩存放进款。 81 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (七)即兴金及即兴金等价物确实成规范 在编制即兴金流动量表时,将本公司库存放即兴金以及却以天天用于顶付的存贷款确认为即兴金。将 同时具拥有限期短(从购置日宗叁个月内届期)、活触动性强大、善于替换为已知即兴金、价变募化 风险很小四个环境的投资,决定为即兴金等价物。 (八)外面币事情和外面币报表折算 1、外面币事情 外面币事情采取买进卖突发日的即期汇比值(或:采取依照体系靠边的方法决定的、与买进卖发 诞辰即期汇比值相近的汇比值。提示:若采取此种方法,应皓示何种方法何种口径)干为折算汇 比值将外面币金额折分松人民币记账。 资产拉亏空表日外面币钱币性项目余额按资产拉亏空表日即期汇比值折算,由此产生的汇兑差 额,摒除属于与购建适宜本钱募化环境的资产相干的外面币特意借款产生的汇兑差额依照借款费 本钱募化的绳墨处理外面,均计入当期损更加。 2、外面币财政报表的折算 资产拉亏空表中的资产和拉亏空项目,采取资产拉亏空表日的即期汇比值折算;所拥有者权利项目 摒除“不分派盈利”项目外面,其他项目采取突发时的即期汇比值折算。盈利表中的顶出产和费项目, 采取买进卖突发日的即期汇比值(或:采取依照体系靠边的方法决定的、与买进卖突发日即期汇比值 相近的汇比值。提示:若采取此种方法,应皓示何种方法何种口径)折算。 处理境外面经纪时,将与该境外面经纪相干的外面币财政报表折算差额,己所拥有者权利项目转 入处理应期损更加。 (九)金融器 金融器带拥有金融资产、金融拉亏空和权利器。 1、金融器的分类 金融资产和金融拉亏空于初始确认时分类为:以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金 融资产或金融拉亏空,带拥有买进卖性金融资产或金融拉亏空和直接指定为以公允价计量且其变募化 计入当期损更加的金融资产或金融拉亏空;持拥有到届期投资;应收款;却供出产特价而沽金融资产;其 他金融拉亏空等。 2、金融器确实认根据和计量方法 82 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (1)以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产(金融拉亏空) 得届期以公允价(扣摒除已宣布匹但尚不发放的即兴金股利或已到付息期但尚不顶付的债券 儿利)干为初始确认金额,相干的买进卖费计入当期损更加。 持拥偶然间将得到的儿利或即兴金股利确认为投资进款,期末了将公允价变募化计入当期损 更加。 处理时,其公允价与初始入账金额之间的差额确认为投资进款,同时调理公允价变 触动损更加。 (2)持拥有到届期投资 得届期按公允价(扣摒除已到付息期但尚不顶付的债券儿利)和相干买进卖费之和干为 初始确认金额。 持拥偶然间依照摊余本钱和还愿利比值计算确认儿利顶出产,计入投资进款。还愿利比值在得到 时决定,在该预期存放续时间或使用的更短时间内僵持不变。 处理时,将所得到价款与该投资账面价之间的差额计入投资进款。 (3)应收款 公司对外面销特价而沽商品或供劳动政结合的应收债,以及公司持拥局部其他企业的不带拥有在活 跃市场上拥有报价的债器的债,带拥有应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同 或协讲价钱款干为初始确认金额;具拥有融资习惯的,按其即兴值终止初始确认。 收回或处理时,将得到的价款与该应收款账面价之间的差额计入当期损更加。 (4)却供出产特价而沽金融资产 得届期按公允价(扣摒除已宣布匹但尚不发放的即兴金股利或已到付息期但尚不顶付的债券 儿利)和相干买进卖费之和干为初始确认金额。 持拥偶然间将得到的儿利或即兴金股利确认为投资进款。期末了以公允价计量且将公允价 变募化计入其他概括进款。条是,在生触动市场中没拥有拥有报价且其公允价不能牢靠计量的权利工 具投资,以及与该权利器挂钩并须经度过提交付该权利器结算的衍生金融资产,依照本钱计 量。 处理时,将得到的价款与该金融资产账面价之间的差额,计入投资损更加;同时,将原 直接计入其他概括进款的公允价变募化累计额对应处理片断的金额转出产,计入当期损更加。 (5)其他金融拉亏空 按其公允价和相干买进卖费之和干为初始确认金额。采取摊余本钱终止后续计量。 3、金融资产转变确实认根据和计量方法 公司突发金融资产转变时,如已将金融资产所拥有权上信直所拥局部风险和报还转变给转入 方,则终止确认该金融资产;如管了金融资产所拥有权上信直所拥局部风险和报还的,则不终 止确认该金融资产。 83 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 在判佩金融资产转变能否满意上述金融资产终止确认环境时,采取淡色重于方法的原 则。公司将金融资产转变区别为金融资产所拥有转变和片断转变。金融资产所拥有转变满意终止 确认环境的,将下列两项金额的差额计入当期损更加: (1)所转变金融资产的账面价; (2)因转变而收到的对价,与原直接计入所拥有者权利的公允价变募化累计额(触及转 移的金融资产为却供出产特价而沽金融资产的境地)之和。 金融资产片断转变满意终止确认环境的,将所转变金融资产所拥局部账面价,在终止确 认片断和不终止确认片断之间,依照各己的对立公允价终止分摊,并将下列两项金额的差 额计入当期损更加: (1)终止确认片断的账面价; (2)终止确认片断的对价,与原直接计入所拥有者权利的公允价变募化累计额中对应终 止确认片断的金额(触及转变的金融资产为却供出产特价而沽金融资产的境地)之和。 金融资产转变不称心趾终止确认环境的,持续确认该金融资产,所收到的对价确认为壹项 金融拉亏空。 4、金融拉亏空终止确认环境 金融拉亏空的即兴时工干整顿个或片断曾经松摒除的,则终止确认该金融拉亏空或其壹派断;本公 司若与债人签定协议,以担负新金融拉亏空方法提交流动即兴存放金融拉亏空,且新金融拉亏空与即兴存放金 融拉亏空的合同章淡色上不一的,则终止确认即兴存放金融拉亏空,并同时确认新金融拉亏空。 对即兴存放金融拉亏空整顿个或片断合同章干出产淡色性修改的,则终止确认即兴存放金融拉亏空或其 壹派断,同时将修改章后的金融拉亏空确认为壹项新金融拉亏空。 金融拉亏空整顿个或片断终止确认时,终止确认的金融拉亏空账面价与顶付对价(带拥有转出产 的匪即兴金资产或担负的新金融拉亏空)之间的差额,计入当期损更加。 本公司若回购片断金融拉亏空的,在回购日依照持续确认片断与终止确认片断的对立公允 价,将该金融拉亏空所拥局部账面价终止分派。分派给终止确认片断的账面价与顶付的对 价(带拥有转出产的匪即兴金资产或担负的新金融拉亏空)之间的差额,计入当期损更加。 5、金融资产和金融拉亏空的公允价确实定方法 存放在生触动市场的金融器,以生触动市场中的报价决定其公允价。不存放在生触动市场的金 融器,采取估值技术决定其公允价。在估值时,本公司采取在以后情景下使用同时拥有趾 够却使用数据和其他信息顶持的估值技术,选择与市场参加以者在相干资产或拉亏空的买进卖中所 考虑的资产或拉亏空特点相不符的输入值,并优先运用相干却不清雅察输入值。条要在相干却不清雅察 输入值无法得到或得到不实在却行的情景下,才运用不成不清雅察输入值。 84 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 6、金融资产(不含应收款)减值的测试方法及会计师处理方法 摒除以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产外面,本公司于资产拉亏空表日对金融 资产的账面价终止反节,假设拥有客不清雅证据标注皓某项金融资产突发减值的,计提减值预备。 (1)却供出产特价而沽金融资产的减值预备: 期末了假设却供出产特价而沽金融资产的公允价突发严重下投降,或在概括考虑各种相干要斋后, 预期此雕刻种下投降趋势属于匪临时性的,就认定其已突发减值,将原直接计入所拥有者权利的公允 价下投降结合的累计损违反壹并转出产,确认减值损违反。 关于已确认减值损违反的却供出产特价而沽债器,在遂后的会计师时间公允价已上升且客不清雅上 与确认原减值损违反确认后突发的事项拥关于的,原确认的减值损违反予以转回,计入当期损更加。 却供出产特价而沽权利器投资突发的减值损违反,不经度过损更加转回。 (2)持拥有到届期投资的减值预备: 持拥有到届期投资减值损违反的计量对比应收款减值损违反计量方法处理。 (什)应收款变质账预备 1、单项金额严重并孤立计提变质账预备的应收款: 单项金额严重的判佩根据或金额规范: 本公司将余额在 100 万元以上(含 100 万元)的应收款,决定为单项金额严重的应收款 项。 单项金额严重应收款变质账预备的计提方法: 在资产拉亏空表日,本公司对单项金额严重的应收款孤立终止减值测试,经测试突发了 减值的,按其不到来即兴金流动量即兴值低于其账面价的差额,决定减值损违反,计提变质账预备;对 单项测试不减值的应收款,汇同对单项金额匪严重的应收款,按相像的信誉风险特点划 分为若干构成,又按此雕刻些应收款构成在资产拉亏空表日余额的壹定比例计算决定减值损违反, 计提变质账预备。 本公司报告期无单项金额严重并单项计提变质账预备的应收款。 2、按信誉风险特点组算计提变质账预备应收款: 决定构成的根据 构成 1 按款习惯,侵犯范畴内相干方应收款 构成 2 按款习惯,应收员工团弄体借款、应收出口产退税款 构成 3 按款习惯,摒除构成 1、2 之外面的应收款 按组算计提变质账预备的计提方法 构成 1 不计提变质账预备 85 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 构成 2 不计提变质账预备 构成 3 账龄剖析法 构成中,采取账龄剖析法计提变质账预备的: 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年里边(含 1 年) 5.00 5.00 1-2 年 10.00 10.00 2-3 年 15.00 15.00 3-4 年 50.00 50.00 4 年以上 100.00 100.00 3、单项金额不严重但孤立计提变质账预备的应收款: 在资产拉亏空表日,本公司对存放在清楚减值迹象的其他单项金额不严重的应收款按其不 到来即兴金流动量即兴值低于其账面价的差额,决定减值损违反,计提变质账预备。 (什壹)存放货 1、存放货的分类 存放货分类为:原材料、低值善耗品、库存放商品、在产品、收回商品等。 2、收回存放货的计价方法 存放货收回时按加以权平分法计价。 3、不一类佩存放货却变即兴净值确实定根据 期末了对存放货终止片面清查后,按存放货的本钱与却变即兴净值孰低提或调理存放货上涨价准 备。 产产品、库存放商品和用于出产特价而沽的材料等直接用于出产特价而沽的商品存放货,在正日消费经纪经过 中,以该存放货的估计特价而沽价减去估计的销特价而沽费和相干税费后的金额,决定其却变即兴净值;需 要经度过加以工的材料存放货,在正日消费经纪经过中,以所消费的产产品的估计特价而沽价减过去完工 时估计将要突发的本钱、估计的销特价而沽费和相干税费后的金额,决定其却变即兴净值;为实行 销特价而沽合同容许劳动政合同而持拥局部存放货,其却变即兴净值以合同标价为基础计算,若持拥有存放货的 数多于销特价而沽合同订购数的,超越产片断的存放货的却变即兴净值以普畅通销特价而沽标价为基础计算。 期末了依照单个存放货项目计提存放货上涨价预备;但关于数单壹、单价较低的存放货,依照存放 货类佩计提存放货上涨价预备;与在相畅通地区消费和销特价而沽的产品系列相干、具拥有相反或相像终极 用途或目的,且难以与其他项目瓜分计量的存放货,则侵犯计提存放货上涨价预备。 先前减记存放货价的影响要斋曾经消失的,减记的金额予以恢骈,并在原已计提的存放货 86 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 上涨价预备金额内转回,转回的金额计入当期损更加。 摒除拥有皓白证据标注皓资产拉亏空表日市场标价非日外面,存放货项目的却变即兴净值以资产拉亏空表 日市场标价为基础决定。 本期期末了存放货项目的却变即兴净值以资产拉亏空表日市场标价为基础决定。 4、存放货的盘存放制度 采取永续盘存放制。 5、低值善耗品和包装物的摊销方法 低值善耗品采取壹次转销法 (什二)临时产权投资 1、壹道把持、严重影响的判佩规范 壹道把持,是指依摄影干商定对某项装置排所共拥局部把持,同时该装置排的相干活触动必须经 度过度享把持权的参加以方不符赞同后才干决策。本公司与其他合营方壹道对被投资单位实施共 同把持且对被投资单位净资产享拥有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 严重影响,是指对壹个企业的财政和经纪决策拥有参加以决策的权力,但并不成以把持容许 与其他方壹道壹道把持此雕刻些政策的创制。天分够对被投资单位强加以严重影响的,被投资单位 为本公司联营企业。 2、初始投本钱钱确实定 (1)企业侵犯结合的临时产权投资 相畅通把持下的企业侵犯:公司以顶付即兴金、让匪即兴金资产或担拉亏空方法以及以发行 权利性证券干为侵犯对价的,在侵犯日依照得到被侵犯方所拥有者权利在终极把持方侵犯财政 报表中的账面价的份额干为临时产权投资的初始投本钱钱。因追加以投资等缘由却以对相畅通 把持下的被投资单位实施把持的,在侵犯日根据侵犯后应享拥有被侵犯方净资产在终极把持方 侵犯财政报表中的账面价的份额,决定临时产权投资的初始投本钱钱。侵犯日临时股权投 资的初始投本钱钱,与到臻侵犯前的临时产权投资账面价加以上侵犯日进壹步得到股份新顶 付对价的账面价之和的差额,调理股本溢价,股本溢价缺乏冲减的,冲减剩存放进款。 匪相畅通把持下的企业侵犯:公司依照购置日决定的侵犯本钱干为临时产权投资的初始投 本钱钱。因追加以投资等缘由却以对匪相畅通把持下的被投资单位实施把持的,依照原持拥局部股 权投资账面价加以上新增投本钱钱之和,干为改按本钱法核算的初始投本钱钱。 (2)其他方法得到的临时产权投资 以顶付即兴金方法得到的临时产权投资,依照还愿顶付的购卖价款干为初始投本钱钱。 以发行权利性证券得到的临时产权投资,依照发行权利性证券的公允价干为创始费用 87 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 本钱。 在匪钱币性资产提交流动具拥有商淡色和换入资产或换出产资产的公允价却以牢靠计量的 前提下,匪钱币性资产提交流动换入的临时产权投资以换出产资产的公允价和应顶付的相干税费 决定其初始投本钱钱,摒除匪拥有确实证据标注皓换入资产的公允价更其牢靠;不称心趾上述前提 的匪钱币性资产提交流动,以换出产资产的账面价和应顶付的相干税费干为换入临时产权投资的 初始投本钱钱。 经度过债重组得到的临时产权投资,其初始投本钱钱依照公允价为基础决定。 3、后续计量及损更加确认方法 (1)本钱法核算的临时产权投资 公司对儿分店的临时产权投资,采取本钱法核算。摒除得到投资时还愿顶付的价款或对价 中包罗的已宣布匹但尚不发放的即兴金股利或盈利外面,公司依照享拥有被投资单位宣揭发放的即兴金 股利或盈利确认当期投资进款。 (2)权利法核算的临时产权投资 楹联营企业和合营企业的临时产权投资,采取权利法核算。初始投本钱钱父亲于投资时应 享拥有被投资单位却识佩净资产公允价份额的差额,不调理临时产权投资的初始投本钱钱; 初始投本钱钱小于投资时应享拥有被投资单位却识佩净资产公允价份额的差额,计入当期损 更加。 公司依照顾享拥有或应分派的被投资单位完成的净损更加和其他概括进款的份额,区别确认 投资进款和其他概括进款,同时调理临时产权投资的账面价;依照被投资单位宣布匹分派的 盈利或即兴金股利计算应享拥局部片断,相应增添以临时产权投资的账面价;关于被投资单位摒除 净损更加、其他概括进款和盈利分派以外面所拥有者权利的其他变募化,调理临时产权投资的账面价 值并计入所拥有者权利。 在确认应享拥有被投资单位净损更加的份额时,以得到投资时被投资单位却识佩净资产的公 允价为基础,并依照公司的会计师政策及会计师时间,对被投资单位的净盈利终止调理后确认。 在持拥有投资时间,被投资单位编制侵犯财政报表的,以侵犯财政报表中的净盈利、其他概括 进款和其他所拥有者权利变募化中归属于被投资单位的金额为基础终止核算。 在公司确认应分派被投资单位突发的载余时,依照以下以次终止处理:比值先,冲减临时 产权投资的账面价。其次,临时产权投资的账面价缺乏以冲减的,以其他淡色上结合对 被投资单位净投资的临时权利账面价为限持续确认投资损违反,冲减临时应收项目等的账面 价。最末,经度过上述处理,依照投资合同或协议商定企业仍担负额外面工干的,按估计担负 的工干确认估计拉亏空,计入当期投资损违反。 (3)临时产权投资的处理 处理临时产权投资,其账面价与还愿得到价款的差额,计入当期损更加。 88 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 采取权利法核算的临时产权投资,在处理该项投资时,采取与被投资单位直接处理相干 资产或拉亏空相反的基础,按相应比例对原计入其他概括进款的片断终止会计师处理。因被投资 单位摒除净损更加、其他概括进款和盈利分派以外面的其他所拥有者权利变募化而确认的所拥有者权利, 按比例结转入当期损更加,鉴于被投资方重行计量设定讨巧方案净拉亏空或净资产变募化而产生的 其他概括进款摒除外面。 因处理片断产权投资等缘由丧权辱国了对被投资单位的壹道把持或严重影响的,处理后的剩 余股权改按金融器确认和计量绳墨核算,其在丧权辱国壹道把持或严重影响之日的公允价与 账面价之间的差额计入当期损更加。原产权投资因采取权利法核算而确认的其他概括进款, 在终止采取权利法核算时采取与被投资单位直接处理相干资产或拉亏空相反的基础终止会计师 处理。因被投资方摒除净损更加、其他概括进款和盈利分派以外面的其他所拥有者权利变募化而确认的 所拥有者权利,在终止采取权利法核算时整顿个转入当期损更加。 因处理片断产权投资等缘由丧权辱国了对被投资单位把持权的,在编制壹般财政报表时,处 置后的剩股权却以对被投资单位实施壹道把持或严重影响的,改按权利法核算,并对该剩 余股权视同己得届期即采取权利法核算终止调理;处理后的剩股权不能对被投资单位实施 壹道把持或强加以严重影响的,改按金融器确认和计量绳墨的拥关于规则终止会计师处理,其在 丧权辱国把持之日的公允价与账面价间的差额计入当期损更加。 处理的股权是因追加以投资等缘由经度过企业侵犯得到的,在编制壹般财政报表时,处理后 的剩股权采取本钱法或权利法核算的,购置日之前持拥局部产权投资因采取权利法核算而确 认的其他概括进款和其他所拥有者权利按比例结转;处理后的剩股权改按金融器确认和计 量绳墨终止会计师处理的,其他概括进款和其他所拥有者权利整顿个结转。 (什叁)永恒资产 1、永恒资产确认环境 永恒资产指为消费商品、供劳动政、出产租或经纪办而持拥有,同时运用寿命超越壹个会 计年度的拥有形资产。永恒资产在同时满意下列环境时予以确认: (1)与该永恒资产拥关于的经济利更加很能流动入企业; (2)该永恒资产的成天分够牢靠地计量。 2、折陈旧方法 永恒资产折陈旧采取年限平分法分类计提,根据永恒资产类佩、估计运用寿命和估计净残 值比值决定折陈旧比值。如永恒资产各结合片断的运用寿命不一容许以不一方法为企业供经济利 更加,则选择不一折陈旧比值或折陈旧方法,区别计提折陈旧。 融资出赁方法租入的永恒资产,能靠边决定出赁期服满时将会得到出赁资产所拥有权的, 89 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 在出赁资产尚却运用年限内计提折陈旧;无法靠边决定出赁期服满时却以得到出赁资产所拥有权 的,在出赁期与出赁资产尚却运用年限两者中较短的时间内计提折陈旧。 各类永恒资产折陈旧方法、折陈旧年限、残值比值和年折陈旧比值如次: 类佩 折陈旧方法 折陈旧年限(年) 残值比值(%) 年折陈旧比值(%) 房屋及修盖物 年限平分法 20 3-5 4.75-4.85 机具设备 年限平分法 5-10 3-5 9.5-19.40 运输器 年限平分法 5-10 3-5 9.5-19.40 电儿子设备及其他 年限平分法 3-5 1-10 18.00-33.00 3、融资租入永恒资产的认定根据、计价方法 公司与出赁方所签名的出赁协议章中规则了下列环境之壹的,确认为融资租入资产: (1)出赁期满后出赁资产的所拥有权归属于本公司; (2)公司具拥有购置资产的选择权,购卖价款远低于行使选择权时该资产的公允价; (3)出赁期占所出赁资产运用寿命的全片断; (4)出赁末了尾日的最低出赁付款额即兴值,与该资产的公允价不存放在较父亲的差异。 公司在接租末了尾日,将出赁资产公允价与最低出赁付款额即兴值两者中较低者干为租入 资产的入账价,将最低出赁付款额干为临时应付款的入账价,其差额干为不确认的融资 费。 (什四)在建工程 在建工程项目按修盖该项资产到臻预条约却运用样儿子前所突发的必要顶出产,干为永恒资产 的入账价。所修盖的永恒资产在建工程已到臻预条约却运用样儿子,但尚不操持完工决算的, 己到臻预条约却运用样儿子之日宗,根据工程预算、造价容许工程还愿本钱等,按估计的价转 入永恒资产,并按本公司永恒资产折陈旧政策计提永恒资产的折陈旧,待操持完工决算后,又按 还愿本钱调理原到来的暂估价,但不调理原已计提的折陈旧额。 (什五)借款费 1、借款费本钱募化确实认绳墨 借款费,带拥有借款儿利、折价容许溢价的摊销、辅弼费以及因外面币借款而突发的汇 兑差额等。 公司突发的借款费,却直接归属于适宜本钱募化环境的资产的购建容许消费的,予以资 本募化,计入相干资产本钱;其他借款费,在突发时根据其突发额确认为费,计入当期损 90 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 更加。 适宜本钱募化环境的资产,是指需寻求经度过相当长时间的购建容许消费活触动才干到臻预条约却 运用容批准销特价而沽样儿子的永恒资产、投资性房地产和存放货等资产。 借款费同时满意下列环境时末了尾本钱募化: (1)资产顶出产曾经突发,资产顶出产带拥有出息购建容许消费适宜本钱募化环境的资产而以顶 付即兴金、转变匪即兴金资产容许担负带息债方法突发的顶出产; (2)借款费曾经突发; (3)为使资产到臻预条约却运用容批准销特价而沽样儿子所必要的购建容许消费活触动曾经末了尾。 2、借款费本钱募化时间 本钱募化时间,指从借款费末了尾本钱募化时点到停顿本钱募化时点的时间,借款费暂停资 本募化的时间不带拥有在内。 当购建容许消费适宜本钱募化环境的资产到臻预条约却运用容批准销特价而沽样儿子时,借款费停 止本钱募化。 当购建容许消费适宜本钱募化环境的资产中片断项目区别完工且却孤立运用时,该片断资 产借款费停顿本钱募化。 购建容许消费的资产的各片断区别完工,但必须及到所拥有完工后才却运用或却对外面销特价而沽 的,在该资产所拥有完工时停顿借款费本钱募化。 3、暂停本钱募化时间 适宜本钱募化环境的资产在购建或消费经过中突发的匪正日中缀、且中缀时间就续超越 3 个月的,则借款费暂停本钱募化;该项中缀如是所购建或消费的适宜本钱募化环境的资产到臻 预条约却运用样儿子容批准销特价而沽样儿子必要的以次,则借款费持续本钱募化。在中缀时间突发的借 款费确认为当期损更加,直到资产的购建容许消费活触动重行末了尾后借款费持续本钱募化。 4、借款费本钱募化比值、本钱募化金额的计算方法 关于为购建容许消费适宜本钱募化环境的资产而借入的特意借款,以特意借款当期还愿发 生的借款费,减去尚不触动用的借款资产存放入银行得到的儿利顶出产或终止临时性投资得到的 投资进款后的金额,到来决定借款费的本钱募化金额。 关于为购建容许消费适宜本钱募化环境的资产而占用的普畅通借款,根据累计资产顶出产超越 特意借款片断的资产顶出产加以权平分迨以所占用普畅通借款的本钱募化比值,计算决定普畅通借款应 予本钱募化的借款费金额。本钱募化比值根据普畅通借款加以权平分利比值计算决定。 91 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什六)拥有形资产 1、拥有形资产的计价方法 (1)公司得到拥有形资产时按本钱终止初始量测; 外面购拥有形资产的本钱,带拥有购卖价款、相干税费以及直接归属于使该项资产到臻预条约用 途所突发的其他顶出产。购置拥有形资产的价款超越正日信誉环境延期顶付,淡色上具拥有融资性 质的,拥有形资产的本钱以购卖价款的即兴值为基础决定。 债重组得到债人用以顶债的拥有形资产,以该拥有形资产的公允价为基础决定其入账 价,并将重组债的账面价与该用以顶债的拥有形资产公允价之间的差额,计入当期损 更加。 在匪钱币性资产提交流动具拥有商淡色且换入资产或换出产资产的公允价却以牢靠计量的 前提下,匪钱币性资产提交流动换入的拥有形资产以换出产资产的公允价为基础决定其入账价, 摒除匪拥有确实证据标注皓换入资产的公允价更其牢靠;不称心趾上述前提的匪钱币性资产提交流动, 以换出产资产的账面价和应顶付的相干税费干为换入拥有形资产的本钱,不确认损更加。 (2)后续计量 在得到拥有形资产时剖析判佩其运用寿命。 关于运用寿命拥有限的拥有形资产,在为企业带到来经济利更加的限期内按下垂线法摊销;无法预 见拥有形资产为企业带到来经济利更加限期的,视为运用寿命不决定的拥有形资产,不予摊销。 2、运用寿命拥有限的拥有形资产的运用寿命估计情景: 项 目 估计运用寿命 根据 土地运用权 50 年 土地出产让合同 绵软件 10 年 每年度终了,对运用寿命拥有限的拥有形资产的运用寿命及摊销方法终止骈核。 经骈核,当年期末了拥有形资产的运用寿命及摊销方法与先前估计不拥有不一。 3、运用寿命不决定的拥有形资产的判佩根据以及对其运用寿命终止骈核的以次 截到资产拉亏空表日,本公司没拥有拥有运用寿命不决定的拥有形资产。 4、瓜分切磋阶段和开辟阶段的详细规范 公司外面部切磋开辟项目的顶出产分为切磋阶段顶出产和开辟阶段顶出产。 切磋阶段:为获取并了松新的迷信或技术知等而终止的开创性的拥有方案考查、切磋活 触动的阶段。 开辟阶段:在终止商性消费或运用前,将切磋效实或其他知运用于某项方案或设计, 92 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 以消费出产新的或具拥有淡色性改革的材料、装置、产品等活触动的阶段。 5、开辟阶段顶出产本钱募化的详细环境 外面部切磋开辟项目开辟阶段的顶出产,同时满意下列环境时确认为拥有形资产: (1)完成该拥有形资产以使其却以运用或出产特价而沽在技术上具拥有却行性; (2)具拥有完成该拥有形资产并运用或出产特价而沽的企图; (3)拥有形资产产生经济利更加的方法,带拥有却以证皓运用该拥有形资产消费的产品存放在市 场或拥有形资产本身存放在市场,拥有形资产将在外面部运用的,却以证皓其拥有用性; (4)拥有趾够的技术、财政资源和其他资源顶持,以完成该拥有形资产的开辟,并拥有才干 运用或出产特价而沽该拥有形资产; (5)归属于该拥有形资产开辟阶段的顶出产却以牢靠地计量。 开辟阶段的顶出产,若不称心趾上列环境的,于突发时计入当期损更加。切磋阶段的顶出产,在 突发时计入当期损更加。 (什七)临时资产减值 临时产权投资、采取本钱花样计量的投资性房地产、永恒资产、在建工程、拥有形资产等 临时资产,于资产拉亏空表日存放在减值迹象的,终止减值测试。减值测试结实标注皓资产的却收 回金额低于其账面价的,按其差额计提减值预备并计入减值损违反。却收回金额为资产的公 允价减去处理费后的净额与资产估计不到来即兴金流动量的即兴值两者之间的较高者。资产减值 预备按单项资产为基础计算并确认,假设难以对单项资产的却收回金额终止估计的,以该资 产所属的资产组决定资产组的却收回金额。资产组是却以孤立产生即兴金流动入的最小资产组 合。 商誉到微少在每年年度终了终止减值测试。 本公司终止商誉减值测试,关于因企业侵犯结合的商誉的账面价,己购置日宗依照合 理的方法分摊到相干的资产组;难以分摊到相干的资产组的,将其分摊到相干的资产组构成。 在将商誉的账面价分摊到相干的资产组容许资产组构成时,依照各资产组容许资产组构成 的公允价占相干资产组容许资产组构成公允价尽和的比例终止分摊。公允价难以牢靠 计量的,依照各资产组容许资产组构成的账面价占相干资产组容许资产组构成账面价尽 额的比例终止分摊。 在对包罗商誉的相干资产组容许资产组构成终止减值测试时,如与商誉相干的资产组或 者资产组构成存放在减值迹象的,先对不包罗商誉的资产组容许资产组构成终止减值测试,计 算却收回金额,并与相干账面价比较拟,确认相应的减值损违反。又对包罗商誉的资产组或 者资产组构成终止减值测试,比较此雕刻些相干资产组容许资产组构成的账面价(带拥有所分摊 93 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 的商誉的账面价片断)与其却收回金额,如相干资产组容许资产组构成的却收回金额低于 其账面价的,确认商誉的减值损违反。上述资产减值损违反壹经确认,在以后会计师时间不予转 回。 (什八)长收听候摊费 长收听候摊费为曾经突发但应由本期和以后各期担负的分摊限期在壹年以上的各项费 用。 1、摊销方法 长收听候摊费在讨巧期内平分摊销 2、摊销年限 类佩 摊销方法 摊销年限 凡例 装修工程 下垂线法 5年 运触动场扩建 下垂线法 5年 (什九)员工薪酬 1、短期薪酬的会计师处理方法 本公司在员工为本公司供效力动的会计师时间,将还愿突发的短期薪酬确认为拉亏空,并计 入当期损更加或相干资产本钱。 本公司为员工提交纳的社会保管费和住房公积金,以及按规则提的工会经费和员工教养育 经费,在员工为本公司供效力动的会计师时间,根据规则的计提基础和计提比例计算决定相应 的员工薪报施额。 员工福利费为匪钱币性福利的,如却以牢靠计量的,依照公允价计量。 2、退任后福利的会计师处理方法 (1)设定提存放方案 本公司按外面边内阁的相干规则为员工提交纳根本养老保管和赋闲保管,在员工为本公司提 供效力动的会计师时间,按以外面边规则的提交纳基数和比例计算应提交纳金额,确认为拉亏空,并计入 当期损更加或相干资产本钱。 (2)设定讨巧方案 本报告期公司无讨巧方案。 94 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 3、松雇用福利的会计师处理方法 本公司在不能副方面撤回因松摒除休憩相干方案或扩充建议所供的松雇用福利时,或确认 与触及顶付松雇用福利的重组相干的本钱或费时(两者孰早),确认松雇用福利产生的员工薪 酬拉亏空,并计入当期损更加。 (二什)估计拉亏空 1、估计拉亏空确实认规范 与诉讼、债担保、载余合同、重组事项等或拥有事项相干的工干同时满意下列环境时, 本公司确认为估计拉亏空: (1)该工干是本公司担负的即兴时工干; (2)实行该工干很能招致经济利更加流动出产本公司; (3)该工干的金额却以牢靠地计量。 2、各类估计拉亏空的计量方法 本公司估计拉亏空按实行相干即兴时工干所需的顶出产的最佳估计数终止初始量测。 本公司在决定最佳估计数时,概括考虑与或拥有事项拥关于的风险、不决定性和钱币时间价 值等要斋。关于钱币时间价影响严重的,经度过对相干不到来即兴金流动出产终止折即兴后决定最佳估 计数。 最佳估计数区别以下情景处理: 所需顶出产存放在壹个就续范畴(或区间),且该范畴内各种结实突发的能性相反的,则 最佳估计数依照该范畴的中间男值即左右限金额的平分决定。 所需顶出产不存放在壹个就续范畴(或区间),或固然存放在壹个就续范畴但该范畴内各种结 实突发的能性不相反的,如或拥有事项触及单个项目的,则最佳估计数依照最能突发金额 决定;如或拥有事项触及多个项目的,则最佳估计数按各种能结实及相干概比值计算决定。 本公司清偿估计拉亏空所需顶出产整顿个或片断预期由第叁方补养偿的,补养偿金额在根本决定能 够收届期,干为资产孤立确认,确认的补养偿金额不超越估计拉亏空的账面价。 (二什壹)顶出产 销特价而沽商品顶出产确认和计量绳墨 (1)销特价而沽商品顶出产确认和计量的尽体绳墨 公司已将商品所拥有权上的首要风险和报还转变给购置方;公司既然没拥有拥有管与所拥有权相联 系的持续办权,也没拥有拥有对已特价而沽出产的商品实施拥有效把持;顶出产的金额却以牢靠地计量;相干 95 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 的经济利更加很能流动入企业;相干的已突发或将突发的成天分够牢靠地计量时,确认商品销 特价而沽顶出产完成。 (2)本公司销特价而沽商品顶出产确实认规范及顶出产确认时间的详细判佩规范 摒除满意上述销特价而沽顶出产确认环境外面,本公司产品销特价而沽顶出产满意以下列环境之壹代,予以确 认: 1)根据合同或协议,由第叁方接运完工产品到购置方指定地点,在收到购置方收货畅通 知后予以确认。 2)合同或协议商定由购置方提运产品时,在产品出产库时予以确认。 3)出口产产品,在产品收回,报关顺手续操持终了时予以确认。 (3)关于本公司销特价而沽商品顶出产相应的事情特点剖析和伸见 本公司首要消费销特价而沽 PE/PP 副壁波纹管己触动募化消费线、PVC 副壁波纹管己触动募化消费线、 数控单机及稀细模具等,公司普畅通要寻求客户在签名合同后预付货款的 30%,待设备经度过验收 发货前另行顶付货款的 60%-65%,剩 5%-10%的货款则干为品质保障金待设备验收完成后 壹年内付清。 公司产品 PE/PP 副壁波纹管己触动募化消费线、PVC 副壁波纹管己触动募化消费线,在发货前 客户普畅通会到公司终止验收,待设备验收合格公司收到摒除质保金外面的整顿个货款后才会发货, 公司同时避免费供指点装置调试等效力动。 公司消费的数控单机及稀细模具为单台设备,对客户不需终止特意的装置指点,条需在 必要时终止骈杂的调试培训即却。 (4)本公司销特价而沽商品顶出产所采取的会计师政策与同性业其他上市公司不存放在清楚差异。 (二什二)内阁补养助 1、典型 内阁补养助,是本公司从内阁无偿得到的钱币性资产与匪钱币性资产。分为与资产相干的 内阁补养助和与进款相干的内阁补养助。 与资产相干的内阁补养助,是指本公司得到的、用于购建或以其他方法构生临时资产的政 府补养助,带拥有购置永恒资产或拥有形资产的财政拨款、永恒资产特意借款的财政贴息等。与收 更加相干的内阁补养助,是指摒除与资产相干的内阁补养助之外面的内阁补养助。 2、确认时点 本公司关于内阁补养助在还愿收届期,依照实收金额并区别内阁补养助的典型,按会计师绳墨 规则予以确认和计量。 96 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 3、会计师处理 与资产相干的内阁补养助,确认为面提交延进款,依照所修盖或购置的资产运用年限分期计入 营业外面顶出产; 与进款相干的内阁补养助,用于补养偿本公司当后时间的相干费或损违反的,得届期确认为 面提交延进款,在确认相干费的时间计入当期营业外面顶出产;用于补养偿本公司已突发的相干费 或损违反的,得届期直接计入当期营业外面顶出产。 (二什叁)面提交延所得税资产和面提交延所得税拉亏空 关于却顶扣临时性差异确认面提交延所得税资产,以不来届期间很能得到的用到来顶扣却顶扣 临时性差异的应征税所得额为限。关于却以结转以后年度的却顶扣载余和税款顶减,以很却 能得到用到来顶扣却顶扣载余和税款顶减的不到来应征税所得额为限,确认相应的面提交延所得税资 产。 关于应征税临时性差异,摒除特殊情景外面,确认面提交延所得税拉亏空。 不确认面提交延所得税资产或面提交延所得税拉亏空的特殊情景带拥有:商誉的初始确认;摒除企业合 并以外面的突发时既然不影响会计师盈利也不影照顾征税所得额(或却顶扣载余)的其他买进卖或事 项。 当拥拥有以网的法定权利,且企图以网或得到资产、清偿拉亏空同时终止时, 当期所得税资产及当期所得税拉亏空以顶销后的净额列报。 当拥拥有以网当期所得税资产及当期所得税拉亏空的法定权利,且面提交延所得税资产及 面提交延所得税拉亏空是与相畅通税收征管机关对相畅通征税主体征收的所得税相干容许是对不一的 征税主体相干,但在不到来每壹具拥有要紧性的面提交延所得税资产及拉亏空转回的时间内,触及的纳 税主体企图以网当期所得税资产和拉亏空或是同时得到资产、清偿拉亏空时,面提交延所得税 资产及面提交延所得税拉亏空以顶销后的净额列报。 (二什四)出赁 1、经纪出赁会计师处理 (1)公司租入资产所顶付的出赁费,在不扣摒除避免租期的整顿个出赁期内,按下垂线法终止 分摊,计入当期费。公司顶付的与出赁买进卖相干的初始直接费,计入当期费。 资产出产租方担负了应由公司担负的与出赁相干的费时,公司将该片断费从租尽和 中扣摒除,按扣摒除后的租费在出赁期内分摊,计入当期费。 (2)公司出产租资产所收受的出赁费,在不扣摒除避免租期的整顿个出赁期内,按下垂线法终止 分摊,确认为出赁相干顶出产。公司顶付的与出赁买进卖相干的初始直接费,计入当期费; 97 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 如金额较父亲的,则予以本钱募化,在整顿个出赁时间内依照与出赁相干顶出产确认相反的基础分期 计入当期进款。 公司担负了应由接租方担负的与出赁相干的费时,公司将该片断费从租顶出产尽和 中扣摒除,按扣摒除后的租费在出赁期内分派。 2、融资出赁会计师处理 (1)融资租入资产:公司在接租末了尾日,将出赁资产公允价与最低出赁付款额即兴值 两者中较低者干为租入资产的入账价,将最低出赁付款额干为临时应付款的入账价,其 差额干为不确认的融资费。公司采取还愿利比值法对不确认的融资费,在资产出赁时间内 摊销,计入财政费。公司突发的初始直接费,计入租入资产价。 (2)融资租出产资产:公司在出赁末了尾日,将应收融资出赁款,不担保余值之和与其即兴 值的差额确认为不完成融资进款,在不到来收到租的各时间内确认为出赁顶出产。公司突发的 与出产租买进卖相干的初始直接费,计入应收融资出赁款的初始量测中,并增添以出赁期内确认 的进款金额。 (二什五)要紧会计师政策和会计师估计的变卦 1、要紧会计师政策变卦 (1)实行《增值税会计师处理规则》 财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布匹了《增值税会计师处理规则》(财会[2016]22 号),使用 于 2016 年 5 月 1 日宗突发的相干买进卖。本公司实行该规则的首要影响如次:。 会计师政策变卦的情节和缘由 审批以次 受影响的报表项目名称和金额 (1)将盈利表中的“营业税金及附加以”项目 董事会 税金及附加以 调理为“税金及附加以”项目。 (2)将己 2016 年 5 月 1 日宗企业经纪活 触动突发的房产税、土地运用税、车船运用 调增税金及附加以当年金额 405,312.27 税、印花税从“办费”项目重分类到“税 董事会 元,调减办费当年金额 405,312.27 金及附加以”项目,2016 年 5 月 1 日之前发 元。 生的税费不予调理。比较数据不予调理。 (3)将已确认顶出产(或利得)但尚不发 生增值税征税工干而需于当后时间确认 调增其他活触动拉亏空期末了余额 0 元,调增 为销项税额的增值税额从“应交税费”项目 董事会 其他匪活触动拉亏空期末了余额 0 元,调减应 重分类到“其他活触动拉亏空”(或“其他匪活触动 交税费期末了余额 0 元。 拉亏空”)项目。比较数据不予调理。 (4)将“应交税费”科目下的“应提交增值 调 增 其 他 流动 触动 资 产 期 末了 余 额 董事会 税”、“不提交增值税”、“待顶扣进款税额”、 868,784.37 元,调增应交税费期末了余额 98 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 会计师政策变卦的情节和缘由 审批以次 受影响的报表项目名称和金额 “待认证进款税额”、“增值税剩顶税额”等 868,784.37 元。 皓细科目的借方余额从“应交税费”项目重 分类到“其他活触动资产”(或“其他匪活触动资 产”)项目。比较数据不予调理。 (2)实行《商品期货套期事情会计师处理暂行规则》 财政部于 2015 年 12 月颁布匹《商品期货套期事情会计师处理暂行规则》(财会[2015]18 号, 己 2016 年 1 月 1 日宗实施,企业该当采取不到来使用法运用该规则。本公司己 2016 年 1 月 1 日宗对商品期货套期事情选择实行《商品期货套期事情会计师处理暂行规则》,采取不到来使用 法,比较报表不予追溯 2、要紧会计师估质变卦 本报告期公司首要会计师估计不突发变卦。 六、税项 (壹)首要税种和税比值 税 种 计税根据 税比值 按税法规则计算的销特价而沽商品和应税劳动政顶出产为基础计算销项 增值税 税额,在扣摒除当期容许顶扣的进款税额后,差额片断为应提交增 17% 值税 营业税 按出口产商品顶付的海外面行佣代扣代完 5% 城市维养护确立税 按还愿提交纳的营业税、增值税及消费税计征 7% 企业所得税 按应征税所得额计征 15%、25% 存放在不一企业所得税税比值征税主体的,说出情景说皓 征税主体名称 所得税税比值 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 15% 上海叁垒塑料机械创造拥有限公司 25% 父亲包神物航叁垒科技拥有限公司 25% (二)税收优惠 2014 年 9 月份公司经辽宁节高新技术企业认定办骈评工干指带小组认定为高新技术 企业,减按 15%税比值提交纳企业所得税,拥有效期 3 年,证明编号:GF201421200052。 99 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 七、侵犯财政报表要紧项目注释 (壹)钱币资产 项目 期末了余额 年底余额 库存放即兴金 77,737.07 84,724.04 银行存贷款 377,768,613.37 377,924,976.14 其他钱币资产 3,419,582.40 - 合 计 381,265,932.84 378,009,700.18 就中:寄存放在境外面的款尽和 就中受限度局限的钱币资产皓细如次: 项目 期末了余额 年底余额 保函保障金 3,419,582.40 - 合 计 3,419,582.40 - (二)应收票据 1、应收票据分类列示 项目 期末了余额 年底余额 银行接兑汇票 7,426,934.35 18,491,709.17 商接兑汇票 - - 算计 7,426,934.35 18,491,709.17 2、截到 2016 年 12 月 31 日止,本公司无质押的应收票据。 3、期末了公司已背书或贴即兴且在资产拉亏空表日尚不届期的应收票据 项目 期末了终止确认金额 期末了不终止确认金额 银行接兑汇票 2,815,955.06 - 商接兑汇票 - - 算计 2,815,955.06 - 100 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (叁)应收账款 1、应收账款分类说出 期末了余额 年底余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 类佩 比例 计提比 账面价 比例 计提比 账面价 金额 金额 金额 金额 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额严重并孤立计 提变质账预备的应收账款 按信誉风险特点组算计 提变质账预备的应收账款 构成 1 构成 2 构成 3 18,542,293.50 100.00 5,829,474.78 31.44 12,712,818.72 21,012,024.62 100.00 4,845,606.54 23.06 16,166,418.08 构成小计 18,542,293.50 100.00 5,829,474.78 31.44 12,712,818.72 21,012,024.62 100.00 4,845,606.54 23.06 16,166,418.08 单项金额不严重但孤立 计提变质账预备的应收账 款 算计 18,542,293.50 100.00 5,829,474.78 12,712,818.72 21,012,024.62 100.00 4,845,606.54 16,166,418.08 103 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的应收账款: 期末了余额 账龄 应收账款 变质账预备 计提比例(%) 1 年里边 6,682,565.54 334,128.28 5.00 1-2 年 4,506,115.85 450,611.59 10.00 2-3 年 1,531,032.00 229,654.80 15.00 3-4 年 2,015,000.00 1,007,500.00 50.00 4 年以上 3,807,580.11 3,807,580.11 100.00 算计 18,542,293.50 5,829,474.78 期末了无单项金额虽不严重但单项计提变质账预备的应收账款。 2、本期计提、转回或收回变质账预备情景 本期计提变质账预备金额 983,868.24 元;本期收回或转回变质账预备金额 0 元。 3、本期还愿核销的应收账款情景 本期无核销的应收账款。 4、按借款方归集儿子的期末了余额前五名的应收账款情景 期末了余额 单位名称 占应收账款算计 应收账款 变质账预备 数的比例(%) 正西服置叁航触动力科技拥有限公司 2,810,000.00 15.15 186,500.00 正西服置市帮健工贸拥有限公司 1,413,065.65 7.62 70,653.28 贵州国塑科技管业拥有限责公司 1,100,500.00 5.94 55,025.00 顾地科技股份拥有限公司 759,000.00 4.09 75,900.00 中航森瑞武汉新材料拥有限公司 692,000.00 3.73 331,825.00 算计 6,774,565.65 36.53 719,903.28 (四)预付款 1、预付款按账龄列示 期末了余额 年底余额 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 104 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 1 年里边 10,062,730.92 87.10 8,219,109.40 98.70 1到2年 1,451,693.13 12.56 71,425.00 0.86 2到3年 3,050.00 0.03 20,726.46 0.25 3 年以上 36,202.99 0.31 15,714.70 0.19 算计 11,553,677.04 100.00 8,326,975.56 100.00 期末了无账龄超越壹年且金额严重的预付款。 2、按预付对象归集儿子的期末了余额前五名的预付款情景 占预付款期末了余额算计 预付对象 期末了余额 数的比例(%) 条约翰内斯.海道德汉落士(中国)拥有限公司 2,900,013.82 25.10 英纳科技(父亲包)拥有限公司 2,126,840.00 18.41 上海市国际贸善推向委员会 556,381.00 4.82 辽宁节电力拥有限公司父亲包供电公司 447,381.18 3.87 正西北父亲学 440,000.00 3.81 算计 6,470,616.00 56.01 (五)其他应收款 1、其他应收款分类说出: 期末了余额 种类 账面余额 变质账预备 账面价 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额严重并孤立计 提变质账预备的其他应收 款 按信誉风险特点组算计 提变质账预备的其他应收 款 构成 1 构成 2 构成 3 48,754.80 100.00 8,612.74 17.67 40,142.06 构成小计 48,754.80 100.00 8,612.74 17.67 40,142.06 单项金额不严重但孤立 计提变质账预备的其他应 收款 105 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 期末了余额 种类 账面余额 变质账预备 账面价 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 算计 48,754.80 8,612.74 40,142.06 年底余额 账面余额 变质账预备 种类 计提比例 账面价 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额严重并孤立计提 变质账预备的其他应收款 按信誉风险特点组算计提 变质账预备的其他应收款 构成 1 构成 2 120,934.39 78.37 - 120,934.39 构成 3 33,378.05 21.63 7,943.74 67.63 25,434.31 构成小计 154,312.44 100.00 7,943.74 146,368.70 单项金额不严重但孤立计 提变质账预备的其他应收款 算计 154,312.44 100.00 7,943.74 146,368.70 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款: 期末了余额 账龄 其他应收款 变质账预备 计提比例(%) 1 年里边 42,254.80 2,112.74 5.00 1到2年 2到3年 3到4年 4 年以上 6,500.00 6,500.00 100.00 算计 48,754.80 8,612.74 期末了无单项金额严重并单项计提变质账预备的其他应收款。 2、本期计提、转回或收回变质账预备情景 本期计提变质账预备金额 669.00 元,本期收回变质账预备金额 0.00 元。 106 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 3、本期无还愿核销的其他应收款。 4、其他应收款按款习惯分类情景 款习惯 期末了账面余额 年底账面余额 其他往还到款 48,754.80 50,484.53 出口产退税 - 103,827.91 算计 48,754.80 154,312.44 (六)存放货 1、存放货分类 期末了余额 年底余额 项目 账面余额 上涨价预备 账面价 账面余额 上涨价预备 账面价 原材料 7,137,742.04 - 7,137,742.04 7,609,960.74 - 7,609,960.74 在产品 96,840,253.20 16,064,876.49 80,775,376.71 75,176,056.73 584,860.28 74,591,196.45 库存放商 5,496,368.35 2,381,211.16 3,115,157.19 7,291,955.17 1,922,110.28 5,369,844.89 品 算计 109,474,363.59 18,446,087.65 91,028,275.94 90,077,972.64 2,506,970.56 87,571,002.08 107 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2、存放货上涨价预备 本期增添以额 存放货种类 年底金额 本期计提额 期末了金额 转回 转销 原材料 - - - - - 在产品 586,989.35 15,583,974.04 - 106,086.90 16,064,876.49 库存放商品 1,919,981.21 517,560.23 - 56,330.28 2,381,211.16 合 计 2,506,970.56 16,101,534.27 - 162,417.18 18,446,087.65 说皓:公司片断研发产品研发周期较长,研发产品库龄较长,佩的库存放商品库龄在 1 年以上的金额较父亲, 当年度受市场环境影响,产品销特价而沽顶出产父亲幅下投降,产品厚利比值也较去年拥有较父亲的下投降,公司概括考虑上述 要斋,结合市场销特价而沽情景、销特价而沽标价及概括变即兴才干,本期对存放货计提上涨价预备。 (七)其他活触动资产 项目 期末了余额 年底余额 理财富品 500,000,000.00 500,000,000.00 待顶扣进款税 764,956.46 - 减避免税款 820.00 - 算计 500,765,776.46 500,000,000.00 (八)永恒资产 1、永恒资产情景 项目 房屋及修盖物 机具设备 运输设备 办公设备及其他 算计 1.账面原值 (1)年底余额 33,745,465.26 160,598,104.26 6,968,505.84 1,711,449.00 203,023,524.36 (2)本期添加以金 - - - 91,470.08 91,470.08 额 置办 - - - 91,470.08 91,470.08 在建工程转 - - - - - 入 企业侵犯增 - - - - - 加以 其他 - - - - - (3)本期增添以金 - 118,444.44 1,399,407.10 80,997.03 1,598,848.57 额 处理或报废 - 118,444.44 1,399,407.10 80,997.03 1,598,848.57 108 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 项目 房屋及修盖物 机具设备 运输设备 办公设备及其他 算计 (4)期末了余额 33,745,465.26 160,479,659.82 5,569,098.74 1,721,922.05 201,516,145.87 2.累计折陈旧 (1)年底余额 14,139,449.03 105,413,427.41 5,218,271.15 1,533,948.25 126,305,095.84 (2)本期添加以金 1,590,546.96 11,294,615.93 508,563.23 91,955.32 13,485,681.44 额 本期新增 - - - - - 计提 1,590,546.96 11,294,615.93 508,563.23 91,955.32 13,485,681.44 (3)本期增添以金 - 89,227.12 1,234,354.78 76,947.23 1,400,529.13 额 处理或报废 - 89,227.12 1,234,354.78 76,947.23 1,400,529.13 其他 - - - - - (4)期末了余额 15,729,995.99 116,618,816.22 4,492,479.60 1,548,956.34 138,390,248.15 3.减值预备 (1)年底余额 - - - - - (2)本期添加以金 - - - - - 额 计提 - - - - - (3)本期增添以金 - - - - - 额 处理或报废 - - - - - (4)期末了余额 - - - - - 4.账面价 (1)期末了账面价 18,015,469.27 43,860,843.60 1,076,619.14 172,965.71 63,125,897.72 值 (2)年底账面价 19,606,016.23 55,184,676.85 1,750,234.69 177,500.75 76,718,428.52 值 2、不办妥产权证明的永恒资产情景 本期无不办妥产权证的永恒资产。 (九)在建工程 1、在建工程情景 项目 期末了余额 年底余额 109 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价 1、叁垒塑机设备 1,688,357.00 - 1,688,357.00 1,688,357.00 - 1,688,357.00 产业园项目 2、七贤岭二期 2,884,617.51 - 2,884,617.51 45,912.00 - 45,912.00 3、换暖和站(供暖和 420,650.00 - 420,650.00 125,000.00 - 125,000.00 计量表装置工程) 算计 4,993,624.51 - 4,993,624.51 1,859,269.00 - 1,859,269.00 110 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2、要紧的在建工程项目变募化情景 工程累计 本期利 本期转入 儿利本钱 就中:本期 本期其他 参加占预 工程 息本钱 项目名称 预算数 年底余额 本期添加以金额 永恒资产 期末了余额 募化累计金 儿利本钱 资产到来源 增添以金额 算比例 进度 募化比值 金额 额 募化金额 (%) (%) 1、叁垒塑机装 550,000,000.00 1,688,357.00 - - - 1,688,357.00 0.31 0.31 - - - 募集儿子资产 备产业园项目 2、七贤岭二期 - 45,912.00 2,838,705.51 - - 2,884,617.51 - - - - - 己拥有资产 算计 550,000,000.00 1,734,269.00 2,838,705.51 - - 4,572,974.51 0.31 0.31 - - - 凡例:鉴于内阁不将土地提交付公司,公司即兴拥有场儿子无法满意装置环境,故当前设备尚不终止装置,报告期内在建工程不存放在减值情景。 (什)拥有形资产 1、拥有形资产情景 项目 土地运用权 绵软件 算计 1.账面原值 (1)年底余额 82,528,400.00 3,148,721.73 85,677,121.73 (2)本期添加以金额 - - - —置办 - - - (3)本期增添以金额 - - - —处理 - - - 111 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 项目 土地运用权 绵软件 算计 (4)期末了余额 82,528,400.00 3,148,721.73 85,677,121.73 2.累计摊销 (1)年底余额 10,630,956.97 2,141,622.68 12,772,579.65 (2)本期添加以金额 1,640,162.28 288,619.32 1,928,781.60 —计提 1,640,162.28 288,619.32 1,928,781.60 (3)本期增添以金额 - - - —处理 - - - (4)期末了余额 12,271,119.25 2,430,242.00 14,701,361.25 3.减值预备 - - (1)年底余额 - - - (2)本期添加以金额 - - - —计提 - - - (3)本期增添以金额 - - - —处理 - - - (4)期末了余额 - - - 4.账面价 (1)期末了账面价 70,257,280.75 718,479.73 70,975,760.48 (2)年底账面价 71,897,443.03 1,007,099.05 72,904,542.08 112 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什壹)面提交延所得税资产和面提交延所得税拉亏空 不经顶销的面提交延所得税资产 期末了余额 年底余额 项目 却顶扣临时性差异 面提交延所得税资产 却顶扣临时性差异 面提交延所得税资产 资产减值预备 24,284,175.17 3,673,362.95 7,360,520.84 1,138,134.11 算计 24,284,175.17 3,673,362.95 7,360,520.84 1,138,134.11 113 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什二)其他匪活触动资产 项 目 期末了余额 年底余额 预付购车款 4,550,000.00 - 合 计 4,550,000.00 - (什叁)应付账款 1、应付账款列示: 项目 期末了余额 年底余额 材料款 6,149,496.77 9,262,809.66 算计 6,149,496.77 9,262,809.66 2、账龄超越壹年的要紧应付账款: 项目 期末了余额 不发还或结转的缘由 父亲包力稀机电设备拥有限公司 134,000.00 设备章 算计 134,000.00 (什四)预收款 1、预收款列示: 项目 期末了余额 年底余额 销特价而沽货款 11,770,194.53 13,267,447.26 合 计 11,770,194.53 13,267,447.26 2、账龄超越壹年的要紧预收款: 项目 期末了余额 不发还或结转的缘由 劲牛管业科技拥有限公司 1,195,000.00 预收定金,合同尚不实行 佛地脊市顺道德区科贝隆塑料机械拥有限公司 1,455,000.00 预收定金,合同尚不实行 江苏中领高泰管业股份拥有限公司 900,000.00 预收定金,合同尚不实行 韩国 682,594.67 预收定金,合同尚不实行 巴正西 PVC.Brazil 616,771.20 预收定金,合同尚不实行 算计 4,849,365.87 114 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什五)应付员工薪酬 1、应付员工薪酬列示 项目 年底余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 短期薪酬 1,435,295.01 23,933,886.48 24,090,342.73 1,278,838.76 退任后福利-设定提存放方案 - 3,413,033.71 3,413,033.71 - 松雇用福利 - - - - 壹年内届期的其他福利 - - - - 算计 1,435,295.01 27,346,920.19 27,503,376.44 1,278,838.76 2、短期薪酬列示 项目 年底余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 (1)工钱、奖品金、补养贴和补养助 1,366,277.00 19,045,727.81 19,180,692.81 1,231,312.00 (2)员工福利费 - 1,039,384.48 1,039,384.48 - (3)社会保管费 - 1,810,445.10 1,810,445.10 - 就中:医疗保管费 - 1,487,997.34 1,487,997.34 - 工伤保管费 - 181,519.72 181,519.72 - 生产保管费 - 140,928.04 140,928.04 - (4)住房公积金 - 1,671,709.70 1,671,709.70 - (5)工会经费和员工教养育经费 69,018.01 366,619.39 388,110.64 47,526.76 (6)短期带薪出产勤政 - - - - (7)短期盈利分享方案 - - - - (8)其他 - - - - 算计 1,435,295.01 23,933,886.48 24,090,342.73 1,278,838.76 3、设定提存放方案列示 项目 年底余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 根本养老保管 - 3,286,732.42 3,286,732.42 - 赋闲保管费 - 126,301.29 126,301.29 - 算计 - 3,413,033.71 3,413,033.71 - 115 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什六)应交税费 税费项目 期末了余额 年底余额 增值税 124,200.81 101,487.87 企业所得税 370,660.02 2,926,781.68 团弄体所得税 80,164.96 61,160.30 城市维养护确立税 8,702.30 17,302.78 房产税 25,371.75 25,371.75 教养育费附加以 6,215.93 12,359.13 其他 24,188.79 25,417.43 算计 639,504.56 3,169,880.94 116 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (什七)其他应付款 1、按款习惯列示其他应付款: 项目 期末了余额 年底余额 往还到款 202,892.16 18,378.13 其他 - 88,080.00 合 计 202,892.16 106,458.13 2、账龄超越壹年的要紧其他应付款 本期无账龄超越壹年的要紧其他应付款。 (什八)股本 本期变募化增(+)减(-) 项目 年底余额 期末了余额 发行新股 递送股 公积金转股 其他 小计 股份尽和 225,000,000.00 - - - - - 225,000,000.00 (什九)本钱公积 项目 年底余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 117 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 本钱溢价(股本溢价) 507,952,272.33 - - 507,952,272.33 其他本钱公积 - - - - 算计 507,952,272.33 - - 507,952,272.33 (二什)其他概括进款 本期突发金额 减:初期计入其他 项目 期初余额 本期所得税前 税后归属于 税后归属于 期末了余额 概括进款当期转入 减:所得税费 突发额 母亲公司 微少半股东方 损更加 1.以后不能重分类进损更加的其他概括进款 2.以后将重分类进损更加的其他概括进款 就中:外面币财政报表折算差额 -233,950.79 87,753.44 - - - - -146,197.35 其他概括进款算计 -233,950.79 87,753.44 - - - - -146,197.35 (二什壹)载余公积 项目 年底余额 本期添加以 本期增添以 期末了余额 法定载余公积 44,539,020.81 1,270,048.57 - 45,809,069.38 算计 44,539,020.81 1,270,048.57 - 45,809,069.38 118 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (二什二)不分派盈利 项 目 本期 上期 调理前上期末了不分派盈利 353,079,864.95 317,042,954.23 调理年底不分派盈利算计数(调增+,调减-) - - 调理后年底不分派盈利 353,079,864.95 317,042,954.23 加以:本期归属于母亲公司所拥有者的净盈利 10,047,492.48 55,223,031.51 减:提法定载余公积 1,270,048.57 5,686,120.79 提恣意载余公积 - - 提普透风险预备 - - 应付普畅通股股利 13,500,000.00 13,500,000.00 转干股本的普畅通股股利 - - 期末了不分派盈利 348,357,308.86 353,079,864.95 应付普畅通股股利说皓:根据公司 2016 年 4 月 21 日股东方父亲会决定,公司以 2015 年 12 月 31 日公司尽股本 225,000,000.00 股为基数,向公司所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 0.6 元(含税)。 (二什叁)营业顶出产和营业本钱 本期突发额 上期突发额 项 目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 主营事情 66,248,901.17 44,142,545.54 136,193,239.89 76,654,287.53 其他事情 564,649.57 154,864.46 24,017.10 5,752.14 算计 66,813,550.74 44,297,410.00 136,217,256.99 76,660,039.67 (二什四)税金及附加以 项目 本期突发额 上期突发额 营业税 - 38,165.05 城市维养护确立税 365,748.51 941,134.65 教养育费附加以 156,749.36 403,343.41 中教养育费附加以 104,499.60 268,895.61 土地运用税 183,564.80 - 房产税 202,974.00 - 119 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 项目 本期突发额 上期突发额 印花税 22,223.47 - 算计 1,035,759.74 1,651,538.72 (二什五)销特价而沽费 项目 本期突发额 上期突发额 办己费 126,790.63 125,897.88 事情招待费 180,035.85 287,669.64 海报费 61,554.28 181,779.05 展费 1,988,592.45 1,488,645.44 差盘缠 431,876.90 310,325.76 运杂费 1,317,356.25 1,090,697.80 员工薪酬 1,254,860.44 1,366,839.94 调试费 203,645.29 216,582.30 补养葺费 41,544.96 76,563.52 行佣 301,430.12 720,556.18 其他 43,162.39 4,442.89 算计 5,950,849.56 5,870,000.40 (二什六)办费 项目 本期突发额 上期突发额 员工薪酬 5,727,380.34 5,858,725.54 技术开辟费 6,076,053.64 6,442,242.72 折陈旧 1,023,655.76 1,033,749.83 事情招待费 741,738.23 495,081.11 税金 214,185.08 648,819.02 办己费 667,189.36 541,789.04 延聘中介机构费 689,782.91 443,787.83 拥有形资产摊销 1,656,756.36 1,656,756.36 车辆费 449,587.23 413,629.19 差盘缠 479,905.03 308,357.59 水费 54,647.85 47,158.27 120 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 项目 本期突发额 上期突发额 残疾人保障金 175,833.33 114,426.59 董事会费 108,000.00 108,000.00 检修费 1,304,191.00 532,821.71 出赁费 342,857.16 360,000.00 其他 937,136.27 432,760.91 算计 20,648,899.55 19,438,105.71 (二什七)财政费 类佩 本期突发额 上期突发额 儿利顶出产 - - 减:儿利顶出产 6,154,540.46 12,016,874.43 汇兑损更加 -8,124,197.35 -7,826,648.62 其他 41,786.67 45,529.45 算计 -14,236,951.14 -19,797,993.60 (二什八)资产减值损违反 项目 本期突发额 上期突发额 变质账损违反 1,067,316.00 125,789.33 存放货上涨价损违反 15,856,338.33 2,506,970.56 算计 16,923,654.33 2,632,759.89 (二什九)投资进款 项目 本期突发额 上期突发额 处理临时产权投资产生的投资进款 - 2,727,767.73 理财儿利顶出产 18,681,495.77 15,452,743.21 合 计 18,681,495.77 18,180,510.94 121 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (叁什)营业外面顶出产 计入当期什分日性损 项目 本期突发额 上期突发额 更加的金额 匪活触动资产处理利得算计 1,042.27 18,115.02 1,042.27 就中:永恒资产处理利得 1,042.27 18,115.02 1,042.27 内阁补养助 528,703.75 498,980.00 528,703.75 其他 55,361.45 400,392.87 55,361.45 算计 585,107.47 917,487.89 585,107.47 计入当期损更加的内阁补养助 与资产相干/ 补养助项目 本期突发金额 上期突发金额 与进款相干 技术花样翻新项目资产 - - 与进款相干 花样翻新性中小企业补养助资产 200,000.00 - 与进款相干 展会补养助 - 334,780.00 与进款相干 专利搀扶栽 - 18,200.00 与进款相干 出口产产品贴息 - - 与进款相干 鼓励知产权发皓和展开搀扶栽项 3,900.00 - 与进款相干 目 企业技术中心搀扶持资产 320,803.75 146,000.00 与进款相干 花样翻新补养助 4,000.00 - 与进款相干 算计 528,703.75 498,980.00 (叁什壹)营业外面顶出产 计入当期什分日性损 项目 本期突发额 上期突发额 更加的金额 匪活触动资产处理损划不来计 53,717.55 6,032.60 53,717.55 就中:永恒资产处理损违反 53,717.55 6,032.60 53,717.55 其他 153,555.33 - 153,555.33 算计 207,272.88 6,032.60 207,272.88 122 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (叁什二)所得税费 项目 本期突发额 上期突发额 当期所得税费 4,195,621.53 10,128,913.96 面提交延所得税调理 -2,535,228.84 3,302,170.47 算计 1,660,392.69 13,431,084.43 (叁什叁)即兴金流动量表项目 1、收到的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 项目 本期突发额 上期突发额 银行存贷款儿利顶出产 1,763,371.60 12,016,874.43 内阁补养助 528,703.75 498,980.00 其他往还到款 4,073,934.69 950,945.53 合 计 6,366,010.04 13,466,799.96 2、顶付的其他与经纪活触动拥关于的即兴金 往还到款 6,386,462.71 4,062,780.99 展费 1,988,592.45 1,488,645.44 运杂费 1,317,356.25 1,090,697.80 事情招待费 921,774.08 782,750.75 行佣 301,430.12 720,556.18 办己费 793,979.99 667,686.92 检修费 1,304,191.00 609,385.23 其他 953,083.34 608,842.83 差盘缠 911,781.93 535,383.05 延聘中介机构费 689,782.91 443,787.83 车辆费 449,587.23 413,629.19 出赁费 342,857.16 360,000.00 技术开辟费 - 342,915.70 调试费 203,645.29 216,582.30 海报费 61,554.28 181,779.05 水费 54,647.85 47,158.27 顺手续费 41,943.35 45,101.59 算计 16,722,669.94 12,617,683.12 123 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (叁什四)即兴金流动量表增补养材料 1、即兴金流动量表增补养材料 增补养材料 本期金额 上期金额 1、将净盈利调理为经纪活触动即兴金流动量 净盈利 9,592,866.37 55,423,688.00 加以:资产减值预备 16,923,654.33 2,632,759.89 永恒资产等折陈旧 13,485,681.44 14,424,008.80 拥有形资产摊销 1,928,781.60 1,926,644.84 长收听候摊费摊销 处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产的损违反 52,675.28 -12,082.42 (进款以“-”号堵列) 永恒资产报废损违反(进款以“-”号堵列) 公允价变募化损违反(进款以“-”号堵列) 财政费(进款以“-”号堵列) -8,104,752.28 -8,428,042.20 投资损违反(进款以“-”号堵列) -18,681,495.77 -18,180,510.94 面提交延所得税资产增添以(添加以以“-”号堵列) -2,535,228.84 3,302,170.47 面提交延所得税拉亏空添加以(增添以以“-”号堵列) 存放货的增添以(添加以以“-”号堵列) -20,000,572.79 -7,919,481.43 经纪性应收项目的增添以(添加以以“-”号堵列) 3,601,268.55 -3,045,029.11 经纪性应付项目的添加以(增添以以“-”号堵列) -4,149,184.76 -22,058,579.99 其他 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -7,886,306.87 18,065,545.91 2、不触及即兴金进出产的严重投资和筹资活触动 债转为本钱 壹年内届期的却替换公司债券 融资租入永恒资产 3、即兴金及即兴金等价物净变募化情景 即兴金的期末了余额 877,846,350.44 730,009,700.18 减:即兴金的年底余额 730,009,700.18 848,048,948.78 加以:即兴金等价物的期末了余额 减:即兴金等价物的年底余额 即兴金及即兴金等价物净添加以额 147,836,650.26 -118,039,248.60 124 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 2、即兴金和即兴金等价物的结合: 项 目 期末了余额 年底余额 壹、即兴 金 377,846,350.44 378,009,700.18 就中:库存放即兴金 77,737.07 84,724.04 却天天用于顶付的银行存贷款 377,768,613.37 377,924,976.14 却天天用于顶付的其他钱币资产 却用于顶付的寄存放中银行款 寄存放同性款 拆卸放同性款 二、即兴金等价物 500,000,000.00 352,000,000.00 就中:叁个月内届期的理财富品 500,000,000.00 352,000,000.00 叁、期末了即兴金及即兴金等价物余额 877,846,350.44 730,009,700.18 就中:母亲公司或集儿子团弄内儿分店运用受限度局限的即兴金和即兴金 等价物 (叁什五)外面币钱币性项目 项 目 期末了外面币余额 折算汇比值 期末了折算人民币余额 库存放即兴金 美元 4,330.00 6.9370 30,037.21 欧元 693.22 7.3068 5,065.24 英镑 2,245.00 8.5094 19,103.60 小计 54,206.05 银行存贷款 美元 23,018,210.74 6.9370 159,677,327.91 欧元 1,715,673.89 7.3068 12,536,085.97 英镑 1,867,296.47 8.5094 15,889,572.58 小计 188,102,986.46 八、侵犯范畴的变卦 本期新设儿分店父亲包神物航叁垒科技拥有限公司,归入侵犯范畴。 125 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 九、在其他主体中的权利 在儿分店中的权利 1、企业集儿子团弄的结合 持股比例(%) 儿分店名称 首要经纪地 报户口地 事情习惯 得到方法 直接 直接 上海叁垒塑料机械 上海市 上海市 创造业 80.00 侵犯 创造拥有限公司 鑫图投资拥有限公司 香港特佩行政区 香港特佩行政区 投资 100.00 设置 父亲包神物航叁垒科技 父亲包 父亲包 创造业 80.00 设置 拥有限公司 2、要紧的匪全资儿分店 微少半股东方持股 本期归属于微少半 本期向微少半股东方 期末了微少半股东方 儿分店名称 比例(%) 股东方的损更加 宣布匹分派的股利 权利余额 上海叁垒塑料机械创造拥有 20.00 -386,493.82 200,000.00 3,166,955.36 限公司 父亲包神物航叁垒科技拥有限公 20.00 -68,132.29 - 1,931,867.71 司 3、要紧匪全资儿分店的首要财政信息 岁末了余额 儿分店名称 活触动资产 匪活触动资产 资产算计 活触动拉亏空 匪活触动拉亏空 拉亏空算计 上海叁垒塑料 机械创造拥有限 17,256,778.33 322,508.93 17,579,287.26 1,744,510.46 - 1,744,510.46 公司 父亲包神物航叁垒 9,659,338.53 - 9,659,338.53 - - - 科技拥有限公司 (续上表) 年底余额 儿分店名称 活触动资产 匪活触动资产 资产算计 活触动拉亏空 匪活触动拉亏空 拉亏空算计 上海叁垒塑料 机械创造拥有限 23,661,289.48 593,834.93 24,255,124.41 4,491,160.97 - 4,491,160.97 公司 儿分店名称 当年突发额 126 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 营业顶出产 净盈利 概括进款尽和 经纪活触动即兴金流动量 上海叁垒塑料机 9,364,361.53 -1,932,469.09 -1,932,469.09 -296,145.31 械创造拥有限公司 父亲包神物航叁垒科 - -340,661.47 -340,661.47 -401,328.45 技拥有限公司 (续上表) 去年突发额 儿分店名称 营业顶出产 净盈利 概括进款尽和 经纪活触动即兴金流动量 上海叁垒塑料机 22,023,733.51 1,003,282.45 1,003,282.45 -452,727.37 械创造拥有限公司 什、与金融器相干的风险 本公司在经纪经过中面对各种金融风险:信誉风险、市场风险和活触动性风险。公司董事会片面担负风 险办目的和政策确实定,并对风险办目的和政策担负终极责,条是董事会已任命权本公司办层设计 和实施能确保风险办目的和政策足以拥有效实行的以次。董事会经度过办层面提交提交的月度报告到来复核已实行 以次的拥有效性以及风险办目的和政策的靠边性。本公司的外面部审计师也会审计风险办的政策恭以次, 同时将拥关于发皓报告请示给审计委员会。 本公司风险办的尽体目的是在不外面度影响公司竞赛力和应变力的情景下,创制尽能投降低风险的风 险办政策。 (壹)信誉风险 信誉风险是指金融器的壹方不实行工干,形成另壹方突发迹政损违反的风险。本公司首要面对赊销带 致的客户信誉风险。在签名新合同之前,本公司会对新客户的信誉风险终止评价,带拥有外面部信誉评级和在 某些情景下的银行资信证皓(当此信息却获取时)。公司对每壹客户均设置了赊销限额,该限额为无需获 得额外面同意的最父亲额度。 公司经度过对已拥有客户信誉评级的季度监控以及应收账款账龄剖析的月度复核到来确保公司的所拥有信誉风 险在却控的范畴内。在监控客户的信誉风险时,依照客户的信誉特点对其分组。被评为“高风险”级佩的客 户会放在受限度局限客户名单里,同时条要在额外面同意的前提下,公司才却在不来届期间内对其赊销,不然必须 要寻求其前顶付相应款。 (二)市场风险 金融器的市场风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因市场标价变募化而突发摆荡的风险, 127 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 带有益比值风险、外面汇风险。 (1)利比值风险 利比值风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因市场利比值变募化而突发摆荡的风险。本公司面对 的利比值风险首要到来源于银行借款。公司经度过确立良好的银企相干,对任命信额度、任命信种类以及任命信限期进 行靠边的设计,保障银行任命信额度充分,满意公司各类短期融资需寻求。同时经度过延年更加寿单笔借款的限期,特 佩商定前还款章,靠边投降低利比值摆荡风险。于 2016 年 12 月 31 日,在所拥有其他变量僵持不变的情景下, 利比值上升或下投降 100 个基点,将不会对本公司的盈利尽和和股东方权利产生严重的影响。 (2)外面汇风险 外面汇风险,是指金融器的公允价或不到来即兴金流动量因外面汇汇比值变募化而突发摆荡的风险。本公司无外面 汇事情,因余外面汇的变募化不会对本公司形成风险。 (叁)活触动性风险 活触动风险,是指企业在实行以提交付即兴金或其他金融资产的方法结算的工干时突发资产充分的风险。本 公司的政策是确保拥拥有充分的即兴金以发还届期债。活触动性风险由本公司的财政机关集儿子合把持。财政机关 经度过监控即兴金余额、却天天变即兴的拥有价证券以及对不到来 12 个月即兴金流动量的滚触动预测,确保公司在所拥有靠边 预测的情景下拥拥有充分的资产发顶帐政。本公司各项金融拉亏空以不折即兴的合同即兴金流动量按届期日列示详见 本脚注五相干科目的说出。 什壹、相干方及相干买进卖 (壹)本公司的还愿把持人 还愿把持人名称 对本企业的持股比例(%) 对本企业的表决权比例(%) 松直锟 13.12 29.00 (二)本公司的儿分店情景 本企业儿分店的情景详见本脚注“七、在其他主体中的权利”。 (叁)其他相干方情景 其他相干方名称 其他相干方与本公司的相干 上海地脊雷特科技展开拥有限公司 与本公司原相畅通还愿把持人 父亲包叁垒塑业拥有限公司 与本公司原相畅通还愿把持人 128 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (四)相干买进卖情景 1、购销商品、供和接受劳动政的相干买进卖 销特价而沽商品/供劳动政情景表 相干方 相干买进卖情节 本期突发额 上期突发额 父亲包叁垒塑业拥有限公司 销特价而沽商品 - 435,897.44 算计 - 435,897.44 2、相干出赁情景 儿分店上海叁垒塑料机械创造拥有限公司向相干方上海地脊雷特科技展开拥有限公司出赁位于上海市国定东方 路 275—8 号 1209 室,干为办公用房,2016 年租为 360,000.00 元。 3、关键办人员薪酬 项目 本期突发额 上期突发额 关键办人员薪酬 944,583.83 1,063,099.91 (五)相干方应收应付款 应收项目 项目名称 相干方 期末了账面余额 年底账面余额 应收账款 父亲包叁垒塑业拥有限公司 510,000.00 510,000.00 应付项目 项目名称 相干方 期末了账面余额 年底账面余额 应付账款 上海地脊雷特科技展开拥有限公司 360,000.00 360,000.00 什二、允诺言及或拥有事项 (壹)要紧允诺言事项 截止 2016 年 12 月 31 日,公司无需寻求说出的要紧允诺言事项。 129 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (二)或拥有事项 截止 2016 年 12 月 31 日,公司无需寻求说出的或拥有事项。 什叁、资产拉亏空表日丧事项 1、公司于 2017 年 2 月 17 日召开第叁届董事会第什四次会,经度过了 《关于收买进北边京楷道德教养育咨询 股份拥有限公司 100%股权的议案》、《关于吊销设置叁垒九州智能创造产业并购基金的议案》及《关于对外面 投资设置儿分店的议案》,赞同公司区别运用己拥有资产 5,000 万元、5,000 万元和 1,000 万元共计 11,000 万元人民币,设置叁个全资儿分店区别为珠海展星不到来教养育基金办拥有限公司、珠海展星佰年树人教养育基 金办拥有限公司和北边京叁垒企业办拥有限公司。 什四、其他要紧事项 公司无需说出的其他要紧事项。 130 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 什五、母亲公司财政报表首要项目注释 (壹)应收账款 1、应收账款分类说出 期末了余额 年底余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 类佩 计提 计提比例 账面价 账面价 金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额 比例 (%) (%) 单项金额严重并孤立计提变质 账预备的应收账款 按信誉风险特点组算计提变质 账预备的应收账款 构成 1 构成 2 构成 3 17,459,779.25 100.00 5,579,917.92 0.32 11,879,861.33 20,118,889.79 100.00 4,642,645.12 0.23 15,476,244.67 构成小计 17,459,779.25 100.00 5,579,917.92 0.32 11,879,861.33 20,118,889.79 100.00 4,642,645.12 0.23 15,476,244.67 单项金额不严重但孤立计提 变质账预备的应收账款 算计 17,459,779.25 100.00 5,579,917.92 11,879,861.33 20,118,889.79 100.00 4,642,645.12 15,476,244.67 131 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 132 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的应收账款: 期末了余额 账龄 应收账款 变质账预备 计提比例(%) 1 年里边 6,342,006.14 317,100.31 5.00 1-2 年 3,940,087.00 394,008.70 10.00 2-3 年 1,531,032.00 229,654.80 15.00 3-4 年 2,015,000.00 1,007,500.00 50.00 4 年以上 3,631,654.11 3,631,654.11 100.00 算计 17,459,779.25 5,579,917.92 期末了无单项金额虽不严重但单项计提变质账预备的应收账款。 2、本期计提、转回或收回变质账预备情景 本期计提变质账预备金额 937,272.80 元;本期收回或转回变质账预备金额 0 元。 3、本期还愿核销的应收账款情景 本期无还愿核销的应收账款。 4、按借款方归集儿子的期末了余额前五名的应收账款情景 期末了余额 单位名称 占应收账款算计数 应收账款 变质账预备 的比例(%) 正西服置叁航触动力科技拥有限公司 2,810,000.00 16.09 186,500.00 正西服置市帮健工贸拥有限公司 1,413,065.65 8.09 70,653.28 贵州国塑科技管业拥有限责公司 1,100,500.00 6.30 55,025.00 顾地科技股份拥有限公司 759,000.00 4.35 75,900.00 中航森瑞武汉新材料拥有限公司 692,000.00 3.96 331,825.00 算计 6,774,565.65 38.79 719,903.28 133 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (二)其他应收款 1、其他应收款分类说出: 期末了余额 年底余额 账面余额 变质账预备 账面余额 变质账预备 种类 计提比例 账面价 计提比 账面价 金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额 (%) 例(%) 单项金额严重并孤立计提变质 账预备的其他应收款 按信誉风险特点组算计提变质 账预备的其他应收款 构成 1 239,700.00 60.84 - 239,700.00 构成 2 120,934.39 30.69 - 120,934.39 构成 3 46,754.80 100.00 8,512.74 18.21 38,242.06 33,378.05 8.47 7,943.74 23.8 25,434.31 构成小计 46,754.80 100.00 8,512.74 18.21 38,242.06 394,012.44 100.00 7,943.74 2.02 386,068.70 单项金额不严重但孤立计提 变质账预备的其他应收款 算计 46,754.80 100.00 8,512.74 38,242.06 394,012.44 100.00 7,943.74 386,068.70 134 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 构成中,按账龄剖析法计提变质账预备的其他应收款: 期末了余额 账龄 其他应收款 变质账预备 计提比例(%) 1 年里边 40,254.80 2,012.74 5.00 1到2年 2到3年 3到4年 4 年以上 6,500.00 6,500.00 100.00 算计 46,754.80 8,512.74 期末了无单项金额严重并单项计提变质账预备的其他应收款。 2、本期计提、转回或收回变质账预备情景 本期计提变质账预备金额 569.00 元。 3、本期无还愿核销的其他应收款。 4、其他应收款按款习惯分类情景 款习惯 期末了账面余额 年底账面余额 往还到款 46,754.80 290,184.53 出口产退税 - 103,827.91 算计 46,754.80 394,012.44 5、按借款方归集儿子的期末了余额前五名的其他应收款情景 占其他应收期末了余 变质账预备 单位名称 款习惯 期末了余额 账龄 额算计数的比例 期末了余额 (%) 父亲包高新园区行政事业财政结 押金 22,584.80 1 年里边 48.30 1,129.24 算中心 房凯 备用金 7,670.00 1 年里边 16.40 383.50 徐绍光 备用金 6,000.00 1 年里边 12.83 300.00 高新园区物业办中心 押金 6,000.00 5 年以上 12.83 6,000.00 王强大 备用金 2,000.00 1 年里边 4.28 100.00 合 计 44,254.80 94.64 7,912.74 135 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (叁)临时产权投资 期末了余额 年底余额 项目 账面余额 减值预备 账面价 账面余额 减值预备 账面价 对儿分店投资 40,127,244.88 22,966,715.54 17,160,529.34 32,127,244.88 22,966,715.54 9,160,529.34 算计 40,127,244.88 22,966,715.54 17,160,529.34 32,127,244.88 22,966,715.54 9,160,529.34 对儿分店投资 被投资 本期 本期 本期计提 减值预备 年底余额 期末了余额 单位 添加以 增添以 减值预备 期末了余额 上海叁垒塑料机械制 9,160,529.34 - - 9,160,529.34 - - 造拥有限公司 鑫图投资拥有限公司 22,966,715.54 - - 22,966,715.54 - 22,966,715.54 父亲包神物航叁垒科技拥有 - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - - 限公司 算计 32,127,244.88 8,000,000.00 - 40,127,244.88 - 22,966,715.54 (四)营业顶出产和营业本钱 本期突发额 上期突发额 项 目 顶出产 本钱 顶出产 本钱 主营事情 63,799,026.82 42,883,758.37 131,921,070.48 76,820,852.82 其他事情 564,649.57 154,864.46 24,017.10 5,752.14 算计 64,363,676.39 43,038,622.83 131,945,087.58 76,826,604.96 (五)投资进款 项目 本期突发额 上期突发额 本钱法核算的临时产权投资进款 800,000.00 1,600,000.00 理财富品儿利顶出产 18,681,495.77 15,452,743.21 合 计 19,481,495.77 17,052,743.21 136 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 什六、增补养材料 (壹)当期什分日性损更加皓细表 项目 金额 匪活触动资产处理损更加 -52,675.28 越权审批或无正式同意文件的税收返还、减避免 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度壹致规范定额或定量享用的政 528,703.75 府补养助摒除外面) 计入当期损更加的对匪金融企业收受的资产占用费 企业得到儿分店、联营企业及合营企业的投本钱钱小于得到投资时应享拥有被投资单位却辨 认净资产公允价产生的进款 匪钱币性资产提交流动损更加 付托人家投资或办资产的损更加 因不成抗力要斋,如遭受天然灾荒而计提的各项资产减值预备 债重组损更加 企业重组费,如装置排员工的顶出产、整顿合费等 买进卖标价露违反公允的买进卖产生的超越公允价片断的损更加 相畅通把持下企业侵犯产生的儿分店期初到侵犯日的当期净损更加 与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项产生的损更加 摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情外面,持拥有买进卖性金融资产、买进卖性金融负 债产生的公允价变募化损更加,以及处理买进卖性金融资产、买进卖性金融拉亏空和却供出产特价而沽金融 资产得到的投资进款 孤立终止减值测试的应收款减值预备转回 对外面付托存贷款得到的损更加 采取公允价花样终止后续计量的投资性房地产公允价变募化产生的损更加 根据税收、会计师等法度、法规的要寻求对当期损更加终止壹次性调理对当期损更加的影响 受命经纪得到的托管费顶出产 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -98,193.88 其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目 减:所得税影响额 56,675.19 微少半股东方损更加影响额(税后) -4,589.22 算计 325,748.62 137 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 (二)净资产进款比值及每股进款 加以权平分净资产进款 每股进款(元) 报告期盈利 比值(%) 根本每股进款 稀释每股进款 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 0.89 0.04 0.04 扣摒除什分日性损更加后归属于公司普畅通股股 0.86 0.04 0.04 东方的净盈利 父亲包叁垒机具设备股份拥有限公司 (加以盖公章) 二〇壹七年四月二什六日 138 父亲包叁垒机具股份拥有限公司 2016 年年度报告全文 第什二节 备查文件目次 壹、载拥有法定代理人、财政担负人、会计师机构担负人签署并盖印的会计师报表。 二、载拥有会计师师事政所盖印、报户口会计师师签署并盖印的审计报告原件。 叁、报告期内在中国证监会指定报纸上地下说出度过的所拥有公司文件的原本及公报的原稿。 四、载拥有法定代理人签署的2016年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点:公司证券部。 139